ETF权益分派如何进行?何时进行除权处理?
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ETF权益分派如何进行? 何时进行除权处理?

叩富问财 浏览:7669 人 分享分享

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如何计算及查询沪深300ETF的参考净值?沪深300ETF的基金份额参考净值是供投资者交易、申购、赎回时参考的份额净值估值。它由基金管理人提供计算方法和ETF成分证券组合清单,委托中证指数有限公司按组合证券实时成交价格计算。参考净值在交易时间通过深交所行情系统发布,更新频率为每15秒一次。投资者可通过钱龙、宏汇等行情分析软件查询。基金份额参考净值未经基金托管行复核,仅供投资者参考,深交所对基金份额参考净值的准确性不承担责任。沪深300ETF如何进行权益分派?沪深300ETF权益分派与深交所单市场ETF相同,只采取现金分红方式,由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司依照权益登记日(R日)日终的投资者名册数据进行。沪深300ETF的除权处理与深交所单市场ETF相同,权益分派时,须在R日开市前做除息处理。投资者在R日买卖、申购、赎回的ETF份额均是已除息的份额,这与深交所上市股票的R1日除息处理方式不同,投资者应予以特别注意。

发布于2018-2-24 10:46 北京

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你好,建议持续关注基金公告,希望帮到你!

发布于2018-2-24 11:36 杭州

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你好,:权益分派股权登记日的意思是上市公司在送股、派息或配股或召开股东大会的时候,需要定出某一天,界定哪些主体可以参加分红、参与配股或具有投票权利,定出的这一天就是权益分派股权登记日

发布于2018-2-27 09:23 杭州

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