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ETF权益分派如何进行？何时进行除权处理？
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ETF权益分派如何进行？ 何时进行除权处理？

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首发 证券宫经理
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如何计算及查询沪深300ETF的参考净值？沪深300ETF的基金份额参考净值是供投资者交易、申购、赎回时参考的份额净值估值。它由基金管理人提供计算方法和ETF成分证券组合清单，委托中证指数有限公司按组合证券实时成交价格计算。参考净值在交易时间通过深交所行情系统发布，更新频率为每15秒一次。投资者可通过钱龙、宏汇等行情分析软件查询。基金份额参考净值未经基金托管行复核，仅供投资者参考，深交所对基金份额参考净值的准确性不承担责任。沪深300ETF如何进行权益分派？沪深300ETF权益分派与深交所单市场ETF相同，只采取现金分红方式，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司依照权益登记日（R日）日终的投资者名册数据进行。沪深300ETF的除权处理与深交所单市场ETF相同，权益分派时，须在R日开市前做除息处理。投资者在R日买卖、申购、赎回的ETF份额均是已除息的份额，这与深交所上市股票的R1日除息处理方式不同，投资者应予以特别注意。

发布于2018-2-24 10:46 北京

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你好，除权除息处理软件上或者基金公司公告上都会有的，希望帮到你！

发布于2018-2-24 11:38 北京

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一对一
它由基金管理人提供计算方法和ETF成分证券组合清单，委托中证指数有限公司按组合证券实时成交价格计算。参考净值在交易时间通过深交所行情系统发布，更新频率为每15秒一次。

发布于2018-2-27 09:59 北京

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一对一
你好，建议持续关注基金公告，希望帮到你！

发布于2018-2-24 11:36 杭州

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一对一
您好，沪深300ETF的基金份额参考净值是供投资者交易、申购、赎回时参考的份额净值估值。它由基金管理人提供计算方法和ETF成分证券组合清单，委托中证指数有限公司按组合证券实时成交价格计算。

发布于2018-2-24 15:04 成都

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一对一
基金管理人提供计算方法和ETF成分证券组合清单，委托中证指数有限公司按组合证券实时成交价格计算，详情欢迎咨询！！！

发布于2018-2-24 15:27 成都

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一对一
沪深300ETF的基金份额参考净值是供投资者交易、申购、赎回时参考的份额净值估值。它由基金管理人提供计算方法和ETF成分证券组合清单，委托中证指数有限公司按组合证券实时成交价格计算。

发布于2018-2-25 22:01 拉萨

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一对一
你好，沪深300ETF的基金份额参考净值是供投资者交易、申购、赎回时参考的份额净值估值。

发布于2018-2-26 10:33 广州

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一对一
你好，这个主要是按照净值来进行的，谢谢！

发布于2018-2-26 13:13 武汉

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一对一
你好，：权益分派股权登记日的意思是上市公司在送股、派息或配股或召开股东大会的时候，需要定出某一天，界定哪些主体可以参加分红、参与配股或具有投票权利，定出的这一天就是权益分派股权登记日

发布于2018-2-27 09:23 杭州

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一对一
你好，etf权益分配只采取现金分红的方式，由深交所ETF的买卖与申购赎回的结算交收周期均为T+1。

发布于2018-3-7 10:09 杭州

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一对一
您好，这个权益只有现金分红方式，何时进行就得去官网查询了，都会公告的，投资顺利，有兴趣也可以详询

发布于2018-3-21 16:59 成都

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一对一
ETF分红派息之后，就会进行除权除息的。

发布于2021-7-19 10:54 成都

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你好，注意控制风险，谨慎投资，希望能帮助到你。。

发布于2018-2-26 10:03 成都

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