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发布于2024-7-22 10:45 德阳
两融张经理
股票
帮助10万+ 好评1250 入驻4年
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发布于2024-7-22 10:45 德阳
量化刘顾问
期货
帮助2万好评3.8万从业8年
资深小婷经理
股票
帮助10万+ 好评6.1万 从业10年
您好，量化对冲是指利用量化的手段对冲风险，以期独立于股票市场走势获取超额收益。国内常用的量化交易软件是qmt和ptrade，量化交易开通门槛是：50万资金免费开通，欢迎咨询！
股票佣金费率标准是万3或者低于万3，联系我们线上客户经理可以享受合理且较低的佣金费率标准，提升您的交易优势！证券公司会结合自身成本以及实际情况制定新客专享的佣金费率标准，从而满足客户对低佣金的需求（大幅低于万3），而且如果您交易活跃，或者交易资金可观，那么低佣金账户能大幅降低您的交易成本费用支出。
证券公司每笔交易手续费中包含了佣金、印花税和过户费，分别如下：
1、股票佣金：按成交金额的万3收取（注：佣金费率可以调低），起收点是5元（不满5元按5元收取），买卖双向收取。例如，成交了10万元股票，按万3计算就是收取30元佣金费用。
2、过户费：按成交金额的0.01‰计算，买卖均收取，例如，买入1万元股票就是收取0.1元过户费，卖出1万元股票也是收取0.1元过户费。
3、印花税：按成交金额的0.5‰计算，卖出时收取。例如，卖出1千元股票收取0.5元印花税，买入不收印花税。
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发布于2024-5-18 14:31 杭州
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资深小秦
股票
帮助8.7万 好评153 从业3年
您好，我是小秦，很高兴为您服务。如果您想了解量化对冲，首先要知道它是一种投资策略。简单来说，量化对冲利用复杂的数学模型和算法，从市场数据中挖掘出潜在的交易信号，并在交易中进行风险管理，以期获得稳定的回报。这是基于科技与数据分析的交易方式，相比于传统的人工交易更加高效和精准。这种策略需要考虑多个因素，包括市场波动、股票价格、利率等等。通过对数据的深入分析和挖掘，投资者可以找到股票价格的变化规律和趋势，从而提前进行交易并获得收益。当然，量化对冲也面临着风险，需要有专业的团队和技术来进行风险管理。我们公司拥有一支优秀的量化交易团队，他们熟练掌握各种算法和模型，并能够进行有效的风险管理。如果您对这方面感兴趣，我们可以为您提供更详细的投资建议和服务。希望这些信息能够对您有所帮助，如有任何问题，请随时联系我。小秦经理司开户股票基金无资金要求都是成本价手续费，欢迎加小秦经理微信沟通!
发布于2023-6-7 14:30 成都
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小闻顾问
股票
好评149 从业3年 专业满分
量化对冲：是“量化” “对冲”两个概念的组合。
量化指的是，利用统计学、数学等方法，运用大数据寻求高胜率的投资策略，形成量化因子和投资模型，并纪律化投资构建的组合的一种方法。本质是运用量化模型选择股票，争取通过模型构建出可以持续跑赢市场的投资组合，获取超额收益。
对冲指的是，同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易，通过对冲策略降低组合系统性风险，获得对冲后的绝对收益。
这么说其实比较抽象，我们举个例子：
假设某一基金某年的收益可分为两部分：
A：利用量化方法进行选股构建的股票组合，当年收益10%
B：市场调整引起的下跌幅度-15%
在没有对冲的情况下，虽然选出的股票组合跑赢了市场，但并未实现增值。收益率为-5%
假设运用对冲工具，对冲掉市场波动导致的投资组合收益变动，只赚取A部分的投资收益，那么同样的市场环境，该基金仍能实现10%左右正收益。
从中可以计算出：
量化对冲策略，就是希望尽可能减少承担市场的系统性风险，获取通过选股能力获得的绝对收益。
量化对冲策略的构建，一般包括以下步骤：
确定样本空间：综合收益、风险因素，确定股票池，比如是全部成分股还是全市场，是中证1000、800、500还是其他标准，这个部分很关键，也决定了整个模型数据输入的来源。
构建筛选模型：确定投资逻辑，国内一般的做法都是在多头建立多因子选股模型，那就要确定多因子的构成逻辑，有效因子及各自权重。
构建投资组合：综合投资目标收益率、期望把波动性，资金量，预期投资周期等，确定股票数量、权重、调仓的综合策略。
风险敞口控制：既然是量化对冲策略，很重要的就是控制好多头的风险敞口暴露，由于国内没有个股期货，股票组合和股指期货（上证50、沪深300、中证500）之间必然会存在市值、风格、行业等各种类型的风险暴露，需要进行实时计算和调整；
对冲风险管理：这里包括股指期货和现货之间的基差风险（如果期货比现货贵，即股指期货贴水，对冲本身就会吃掉很多Alpha收入），期货合约到期展仓造成的流动性风险、价格异常波动风险，以及可能由于市场大幅波动导致期货保证金不足被交易所强平的风险等。
以上是我的回答，希望能帮助到您，欢迎咨询。
发布于2023-1-9 10:21 成都
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王涨
股票
帮助1.5万 好评291 入驻9年
发布于2016-8-8 14:46 厦门
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