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折价率的内涵是以基金份额净值为参考，单位市价相对于基金份额净值的一种折损。因此，封闭式基金的折价率的定义如下：封闭式基金折价率是指封闭式基金的基金份额净值和单位市价之差与基金份额净值的比率。折价率计算公式 折价率=（基金份额净值-单位市价）/基金份额净值×100×%。
发布于2013-9-27 11:03 深圳
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