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单位净值是什么？累计净值是什么？两者区别？
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单位净值是什么？累计净值是什么？两者区别？

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首发 尹经理
一对一
首发回答
　基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。　　基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。

发布于2015-12-17 14:30 长沙

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一对一
你好，单位净值目前基金每单位的价值，累计净值是每单位累积

发布于2015-12-18 08:02 成都

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一对一
单位净值就是现在的总资金除以起始资金的数值 这就是他的意思 累计净值就是开始到现在的总比值 具体还是看你购买的产品的时间和期限 计算方式不一样 建议选择正规渠道开户交易，确保资金安全，交易顺畅，祝投资顺利，欢迎细说！

发布于2015-12-18 14:15 上海

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一对一
你好！单位净值是每份基金目前的价格，而累计净值是每份基金从成立到现在的收益，包含了基金运作过程中的红利。

发布于2015-12-28 18:48 上海

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一对一
累计净值是基金的历史收益，包括分红，单位净值现在每份基金的价格，祝投资愉快。

发布于2017-11-29 06:09 拉萨

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一对一
.基金单位资产净值
基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。

发布于2018-4-30 15:16 拉萨

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