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基金开放式基金基金诊断 当日净值

开放式基金当日净值？

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共5个回答
首发 朱经理
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基金一天只有一个净值。开放式基金的申赎的净值：一是交易时间为当天15:00之前，按当天的净值；二是交易时间为当天的15:00之后，按下一个交易日的基金净值。

发布于2018-6-15 10:53 拉萨

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一对一
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基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

发布于2015-12-15 11:16 成都

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您好，就是总的减去欠的在除以单位数就好的啦。

发布于2016-7-26 09:33 上海

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一对一
你好，净值又称“帐面价值”。股票价值的一种。通过公司的财务报表计算而得，是股东权益的会计反映，或者说是股票所对应的公司当年自有资金价值。

发布于2018-6-28 15:25 成都

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发布于2017-2-15 11:40 东莞

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