立即提问“ ”
提问
叩富问财 >30秒问财 > 基金 > 开放式基金购买的价格,按哪天的净值...
开放式基金购买的价格,按哪天的净值...
还有疑问，立即追问>

开放式基金 基金投资宝典

开放式基金购买的价格 按哪天的净值

叩富问财 浏览：4333 人 分享分享

注册 1分钟入驻>

存款1%利率时代！钱还在银行躺平？三招让你资产年化提高20%，限时3天解锁→

共18个回答
默认排序 | 只看有赞 | 看最新回答
首发 证券金融7
+微信
开放式基金一天只有一个价位：股市收市后，根据基金所持所有股票的收盘价对基金市值和单位基金净值进行结算，产生一个当天的结算价或称基金的收盘价，也就单位净值，购买开放式基金就是按这个价位执行的。
基金购买净值的计算时间：
一、交易日购买基金的，在下午3点以前购入的，按照基金当日的净值算。
二、交易日购买基金的，在下午3点以后购入的，顺延按下一个工作日净值算。
三、非工作日购买的，不论几点按照下一个工作日净值算。

发布于2018-2-8 15:04 北京

1
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
咨询TA

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！


1.安盈组合：债基打底，稳守本金，安心增值 点击获取》》

2.稳盈组合：全球配置，自动调仓，追求高收益 点击获取》》

3.定盈组合：信号发车，智能定投，择时轮动，抓住不同阶性机会 点击获取》》

限时福利：专人一对一为您解决投资相关问题，为迷茫的你指引方向，助您实现投资可持续回报。


赞
秒答
关注 分享 追问
+微信
A您好，很高兴为您解答，针对您的问题，开放式基金购买的价格按哪天的净值我的回答如下：1、因为基金净值需要收市后才能计算出来，因此在申购时无法知道会以什么价格成交，故基金交易是按照未知价原则，按金额申购，份额赎回；2、一般来讲，交易结果会在T＋1个工作日确认，且申购当天的成交净值也是在T＋1个工作日能查询到；3、具体...十分高兴为您解答，望采纳！

发布于2018-3-7 15:32 深圳

1
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
是按照购买日的净值计算的，祝您投资顺利

发布于2018-2-26 16:09 北京

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
首发回答
你好，这个就是你买入的时候算取的，谢谢

发布于2018-2-8 15:03 武汉

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
您好，开放式基金买卖的价格是按照投资者在T日（15：00前）提出申购或赎回（即买卖），用来计算价格的依据是当天证券交易所收市后计算出来的基金份额净值

发布于2018-2-8 15:04 武汉

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
你好，建议通过正规途径进行选择相关基金，根据相关规定进行交易操作。

发布于2018-2-8 15:11 南京

1
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
您好一般是按照当天收盘的价格欢迎在线交流~祝您投资愉快！

发布于2018-2-8 15:47 贵阳

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
您好，关于开放式基金购买的价格按哪天的净值：是按照投资者在T日（15：00前）提出申购或赎回（即买卖，来计算，希望对您有所帮助，点击头像详细交流。

发布于2018-2-8 15:56 广州

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
您好，按您提出申购和赎回那天来算，希望能够帮到您，祝您投资愉快

发布于2018-2-8 17:46 武汉

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
你好，根据你申购的时间，利息会有明确说明的

发布于2018-2-9 09:11 苏州

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
你好，根据你申购的时间，利息会有明确说明的，希望帮助到您，竭诚为您服务，祝股市红红火火，大吉大利。

发布于2018-2-9 10:35 成都

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
您好，开放式基金购买的价格每天是不一样的，在改变的，祝您投资顺利，谢谢

发布于2018-2-9 13:39 绵阳

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
开放式基金的价格如同股票的波动一样的，每天都有些新的价格。

发布于2018-2-10 13:10 拉萨

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话,净值就以当天收盘价算。如果在当天15点过后赎回的话,净值就以隔天的收盘价来算

发布于2018-2-13 08:44 成都

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
你好，开放式基金购买净值为1，每一个交易日都在更新。

发布于2018-2-22 15:30 杭州

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
你好，基金申购按照申购日净值计算成本的。

发布于2018-4-11 13:47 成都

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
基金申购按照你申购的那天的净值计算成本的。

发布于2019-1-24 14:25 成都

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
你好，看行情，这是说不准的，注意风险

发布于2018-2-8 15:35 成都

赞 关注 分享
踩
举报
   1625位专业顾问在线
问题没解决？12353人选择一键咨询
99%用户选择 快速提问
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
开放式基金的特点，可以具体讲一下吗?
开放式基金最大的特点就是灵活方便，就像活期存款随时能取。比如你持有这类基金，每天收盘后都能查到最新净值，需要用钱时3个工作日内到账。之前有位90后客户把年终奖5万买了日富一日债基组合，...
资深齐顾问 420
开放式基金的申购和赎回价格是按照什么计算的？
开放式基金的申购和赎回价格是按照基金份额净值计算的。申购时，投资者支付的金额=申购份额×申购当日基金份额净值×（1+申购费率）；赎回时，投资者获得的金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值...
资深张经理 1041
ETF与普通开放式基金的区别
ETF与普通开放式基金的核心区别主要体现在交易方式、申赎机制等方面。ETF可像股票一样在证券交易所实时买卖，价格随市场波动；普通开放式基金则通过申赎方式交易，每日按净值结算。ETF申赎...
资深刘经理 177
开放式基金包括哪些？可以随时赎回吗？
您好，开放式基金主要包括股票型基金、债券型基金、混合型基金、货币市场基金这几类。大部分开放式基金可以随时赎回，但也存在一些特殊情况。选择客户经理进行开放式基金投资，会为您详细介绍各类开...
资深顾问叶 1202
开放式基金在哪购买？交易流程是怎样的？
您好，开放式基金可以通过银行，基金公司，证券公司等渠道购买，如果您有更具体的问题或者需要进一步的帮助，投资者也可以找专业的证券公司，证券公司可以提供丰富的市场经验和专业知识，可以提供更...
资深顾问胡 995
开放式基金的 “开放式” 具体指什么？申购和赎回的机制如何？
“开放式”指基金份额不设固定存续期，投资者可随时申购或赎回。申购时，资金按T日净值确认份额；赎回时，份额按T日净值兑换资金，通常T+1至T+7日到账（取决于基金类型）。
资深阳经理 517
#开放式基金# @ 群友热聊中~

程老师 07:52

“开放式”指基金份额不设固定存续期，投资者可随时申购或赎回。申购时，资金按T日净值确认份额；赎回时，份额按T日净值兑换资金，通常T+1至T+7日到账（取决于基金类型）。

津门富婆 07:52

我最近股票亏了，不想全仓冒险了，能否给我一些稳定收益+搏高收益的产品，我配置一些对冲风险？

刘老师 07:52

跟刚才的群友一样，还是需要70%的稳定增值的钱+30%搏高收益，我私信你了，看下配置单~
99人正在群聊
加入微信热聊>
为您推荐 更多>
同城黑马
咨询我

资深小周经理 在线

帮助10万+ 好评4.8万

同城黑马
咨询我

资深张经理 在线

帮助10万+ 好评2.6万

金牌推荐
咨询我

资深宫经理 在线

帮助9.3万 好评8.8万

咨询我

资深刘经理 在线

帮助4.7万 好评7.5万

金牌答主

资深程经理 基金

免费股票咨询、基金投顾服务、可开超低佣金股票VIP账户

547万+

电话咨询
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 4.8万+ 浏览量 1080万+

  • 咨询

    好评 2.6万+ 浏览量 504万+

  • 咨询

    好评 2.3万+ 浏览量 455万+

热议问题
相关文章
优选券商 更多>

长城证券

市场口碑好、品质服务、极速开户
开户

国金证券

行业一流上市券商
开户

东莞证券

老牌国企券商
开户

银河证券

品质服务、市场口碑好、实力认证
开户

中银国际证券

中国银行旗下上市券商
开户

中信证券

综合财富管理、行业龙头、品质服务
预约

银河证券

全牌照头部券商，行业领先服务
开户
回到顶部
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 期货答主/ 股票答主/ 保险答主/ 炒股大赛

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

问一问，财不偏
30秒问财/秒答

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3        增值电信业务经营许可证京B2-20241016        广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号        经营许可证编号：京B2-20190488        京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2007-2025