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基金净值：相当于基金现在每份的价值
累计净值：基金从成立，到查看时，累计的价值，包括红利和拆分的价值
市场价值：一般是指你所持有的份数，所值的价值。
例如：
假设，你持有1000份，1.00元购入，华夏回报2号的基金，他2007年12月28日的信息是
基金净值：1.242
累计净值：2.489
你手中的基金的市场价值：1.242*1000 (份数)=1242 元
但是，再算盈亏时，还要减去赎回的费率。赎回的费率和你持有基金的时间有关系。
如果你想计算每天的盈亏建议你上数米网，我的基金里看看，选中你买的基金，那里能自动算出每天的盈亏。
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但是，再算盈亏时，还要减去赎回的费率。赎回的费率和你持有基金的时间有关系。
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发布于2015-8-15 22:49 上海
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