立即提问“ ”
提问
叩富问财 >30秒问财 > 股票 > 开放式基金分红后净值怎么算的？
开放式基金分红后净值怎么算的？
还有疑问，立即追问>

开放式基金 基金分红 基金投资宝典 净值

开放式基金分红后净值怎么算的？

叩富问财 浏览：3036 人 分享分享

注册 1分钟入驻>
共9个回答
默认排序 | 只看有赞
首发 游影
咨询TA
基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。

您好，基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。

举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。

发布于2015-1-27 14:55 北京

1
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
咨询TA
净值是扣掉分红之后的价格的，欢迎咨询，更加专业

发布于2021-3-22 15:55 成都

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
首发回答
净值按1.0475算

国泰君安全国免费网上开户,7*24小时为你办理股票开户与咨询业务,武汉地区交易时间提供预约上门开户业

发布于2015-1-27 14:48 武汉

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
咨询TA
基金市值减去分红就等于现在的基金市值，如有疑问可以致电咨询我

发布于2015-1-27 15:00 湘潭

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值

发布于2015-1-27 19:38 西安

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
每份分红加上分红后的净值就是基金的累计净值。

发布于2015-1-29 12:34 天津

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
开放式基金分红后基金净值的算法：基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债

发布于2018-2-19 19:43 拉萨

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

发布于2018-3-6 13:38 成都

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
你好，基金分红的原则基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配。

发布于2018-11-2 14:34 成都

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
问题没解决？向金牌答主提问， 最快30秒获得解答！ 立即提问
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
什么是开放式基金分红？
开放式基金分红是指基金将收益的一部分以现金或基金份额的形式派发给基金投资人，这部分收益原本就是基金单位净值的一部分。
资深张经理 149
开放式基金分红对基金净值有什么影响？
无论是现金分红还是红利再投资，分红后基金净值都会下降。现金分红使基金资产减少，净值相应降低；红利再投资虽然投资者份额增加，但基金总资产不变，单位净值也会下降，不过投资者的资产总值在不考...
资深张经理 141
开放式基金分红吗？
您好，开放式基金分红。开放式基金的分红会在基金契约里规定。一般在基金有可分配收益的情况下，每年至少一次分红，年度分配一般在年度结束后4个月内进行分红。分配的对象是基金的净收益...
资深夏经理 1062
开放式基金分红需要满足什么条件？
一是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配；二是基金收益分配后，单位净值不能低于面值；三是基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。
资深张经理 107
开放式基金的基金分红是什么
开放式基金分红有信号传递作用。因为信息不对称，投资者处于信息劣势，基金分红成为投资者对基金品质判定的一种路径，当然不是唯一路径～另外，很多投资者都追求落袋为安，很多基金可以选...
高级顾问郝 647
开放式基金分红的来源是什么？
主要来源于基金投资所获得的利息收入、股利收入、资本利得收入等。例如基金投资债券获得的利息，投资股票获得的股息，以及买卖证券产生的差价收益等，在扣除相关费用后，可用于分红。
资深张经理 103
为您推荐 更多>
同城推荐
咨询我

理财王经理 在线

帮助10万+ 好评7981

同城黑马
咨询我

资深顾问胡 在线

帮助4.8万 好评3.9万

咨询我

证券宫经理 在线

帮助4.7万 好评9.5万

咨询我

祝经理 在线

帮助7.6万 好评8392

金牌答主

广发证券客服 股票

开户享专属优惠费率，在线定制VIP佣金费率；

22798万+

电话咨询
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 7981 浏览量 1796万+

  • 咨询

    好评 3.9万+ 浏览量 159万+

  • 咨询

    好评 4.8万+ 浏览量 1080万+

热议问题
相关文章
优选券商 更多>

东莞证券

老牌国企券商
开户

银河证券

品质服务、安全可靠、极速开户
开户

国金证券

行业一流上市券商
开户

中银国际证券

中国银行旗下上市券商
开户

长城证券

安全可靠、实力认证、极速开户
开户

华西证券

新客理财力度大，每月多重福利享不停
开户

国金证券

品质服务、新客服务、极速开户
开户
回到顶部
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 期货答主/ 股票答主/ 保险答主/ 炒股大赛

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

问一问，财不偏
30秒问财/秒答

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3        增值电信业务经营许可证京B2-20241016        广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号        经营许可证编号：京B2-20190488        京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2007-2025