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3、影响股指期货的因素错综复杂

李高级顾问 _期货

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主要的影响因素归纳如下：（1）期货价格会受其标的指数价格的影响即将上市的股指期货是以沪深300指数为标的，这300只股票覆盖了国民经济的大部分行业。投资组合理论告诉我们，像这样一个充分分散化的投资组合只受系统性风险的影响，研究个别股票的涨跌没有意义。但实际经验告诉我们，在指数中往往会有几只股票会起一个领头羊的作用，这些股票一般占指数权重比较大，或者它们代表的是一个占指数权重很大的行业，这些个股的涨跌会引领他们代表的那个板块同涨同跌... 阅读全文

1101次浏览 2019-10-17 16:35

2、股指期货技术分析

李高级顾问 _期货

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技术分析是以预测股票市场价格变化的未来趋势为目的，以图表为主要手段对市场行为进行的研究，是不同研究途径和专业领域的完美结合。基础分析主要研究导致价格涨跌的供求关系，而技术分析主要研究市场行为。这两种分析方法都试图解决同样的问题――预测未来价格可能运行的方向，基础分析是研究市场运动的成因而技术分析是研究其结果。（1）通过技术分析可以解决以下几方面问题：①测算出买卖双方相对强弱程度②预测价格如何变动③决定何时何地买卖④有效控制风险（2）技术... 阅读全文

539次浏览 2019-10-17 16:35

1、股指期货基础分析

李高级顾问 _期货

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股票市场基础分析主要侧重于从股票的基本面因素，如宏观经济，行业背景，企业经营能力，财务状况等对公司进行研究与分析，试图从公司角度找出股票的“内在价值”，从而与股票市场价值进行比较，挑选出最具投资价值的股票。要确定公司股票的合理价格，首先要预测公司预期的股利和盈利，我们把分析预期收益等价值决定因素的方法称为基本面分析。基本面分析包括：（1）宏观：研究一个国家的财政政策、货币政策、通过科学的分析方法，找出市场的... 阅读全文

510次浏览 2019-10-17 16:34

18、如何利用股指期货来进行资产配置调整？

李高级顾问 _期货

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机构投资者一个很重要的决策是资产在股票和债券之间的配置。例如大多数国内的偏股型证券投资资金都会规定股票投资比例在一定的范围，债券的投资比例在一定范围。有的时候这些基金需要调整股票和债券的比例，例如某基金原来股票投资比例为40%，债券比例为60%。该基金预期股票市场近期将出现一轮上涨行情，希望尽快将股票比例提高到60%，债券比例降低为40%，这时候如果直接在股票市场上建仓，因投入资金量大，会带来很高市场冲击成本。于是该基金可以买入一... 阅读全文

612次浏览 2019-10-17 16:33

17、股指期货投机操作的对冲交易是什么？

李高级顾问 _期货

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股市指数期货亦可作为对冲股票组合的风险,即是该对冲可将价格风险从对冲者转移到投机者身上。这便是期货市场的一种经济功能。对冲是利用期货来固定投资者的股票组合价值。若在该组合内的股票价格的升跌跟随着价格的变动,投资一方的损失便可由另一方的获利来对冲。若获利和损失相等,该类对冲叫作完全对冲。在股市指数期货市场中,完全对冲会带来无风险的回报率。事实上,对冲并不是那么简单;若要取得完全对冲,所持有的股票组合回报率需完全等如股市指数期货合约的回报率。因此,... 阅读全文

639次浏览 2019-10-17 16:32

16、股指期货投机的原理是什么?

李高级顾问 _期货

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对那些寻求市场风险的人士,股市指数期货提供了很高风险的机会。其中一个简单的投机策略是利用股市指数期货预测市场走势以获取利润。若预期市场价格回升,投资者便购入期货合约并预期期货合约价格将上升,相对于投资股票,其低交易成本及高杠杆比率使股票指数期货更加吸引投资者。他们亦可考虑购入那个交易月份的合约或投资于恒生指数或分类指数期货合约。另一个较保守的投机方法是利用两个指数间的差价来套戥,若投资者预期地产市道将回升,但同时希望减低市场风险,... 阅读全文

627次浏览 2019-10-17 16:32

13、股指期货交易帐户是如何计算的？

李高级顾问 _期货

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对一个期货交易者而言，会算帐可以说是最起码的要求。由于期货交易是保证金交易，而且又是实行每日清算制度的，故期货交易的帐户计算比股票交易来得复杂。但只要掌握要领与规则，学会也不是太难。在期货交易帐户计算中，盈亏计算、权益计算、保证金计算以及资金余额是四项最基本的内容。按照开仓和平仓时间划分，盈亏计算中可分为下列四种类型：今日开仓今日平仓；今日开仓后未平仓转为持仓；上一交易日持仓今日平仓；上一交易日持仓今日继续持仓。各种类型的计算方法... 阅读全文

663次浏览 2019-10-17 16:31

11、股指期货每日结算价是怎样算的？

李高级顾问 _期货

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股指期货每日结算价非常重要，因为是结算持仓盈亏的基准。根据现有的中金所规则，当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交量的加权平均价。最后一小时无成交且价格在涨/跌停板上的，取停板价格作为当日结算价。最后一小时无成交且价格不在涨/跌停板上的，取前一小时成交量加权平均价。该时段仍无成交的，则再往前推一小时。以此类推。交易时间不足一小时的，则取全时段成交量加权平均价。... 阅读全文

1121次浏览 2019-10-17 16:29

9、股指期货收盘价是怎么产生的？

李高级顾问 _期货

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收盘价的产生比较简单，通常以该合约当日最后一笔成交的价格作为收盘价。

503次浏览 2019-10-17 16:28

8、股指期货开盘价是怎样产生的？

李高级顾问 _期货

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开盘价由集合竞价产生。集合竞价的方式是：每一交易日开市前5分钟内，前4分钟为期货合约买、卖价格指令申报时间，后1分钟为集合竞价撮合时间，产生的开盘价随即在行情栏中显示。集合竞价采用最大成交量原则，即以此价格成交能够得到最大成交量。首先，交易系统分别对所有有效的买人申报按申报价由高到低的顺序排列，申报价相同的按照进入系统的时间先后排列；所有有效的卖出申报按申报价由低到高的顺序排列，申报价相同的按照进入系统的时间先后排列。接下来，交易... 阅读全文

528次浏览 2019-10-17 16:28

6、股指期货撮合的原则是什么？

李高级顾问 _期货

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中金所计算机交易系统在撮合成交时，基本原则按价格优先、时间优先的原则进行（有的情况下为了控制风险的需要，会采取在价格相同情况下，平仓单优先）。该原则的完整解释是：买家出价高的优先，卖家出价低的优先，如果出价相同则挂单时间最早的优先。例如，某交易者卖出3月沪深300指数期货10手，挂出价格为1400点，交易者甲挂出10手买单，报价为1398点；随后，交易者乙也想买10手，挂价为1399点，由于乙的价格比甲高，按照价格优先原则，乙的单... 阅读全文

763次浏览 2019-10-17 16:27

5、股指期货采用哪种竞价方式？

李高级顾问 _期货

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期货交易的早期，由于没有计算机，故在交易时都采用公开喊价方式。公开喊价方式通常有两种形式：一是连续竞价制(动盘)，它是指在场内交易者在交易所的交易池内面对面地公开喊价，表达各自买进或卖出合约的要求。这种竞价方式是期货交易的主流，欧美期货市场都采用这种方式。这种方式的好处是场内气氛活跃，但其缺陷是人员规模受到场地限制。众多的交易者拥挤在交易池内，人声鼎沸，以致于交易者不得不使用手势来帮助传递交易信息。这种方式的的另一个缺陷是场内交易... 阅读全文

824次浏览 2019-10-17 16:26

4、股指期货成交量是单边计量还是双边计量？什么是换手交易？

李高级顾问 _期货

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交易所发布的实时行情信息中，有"成交量"和"总持仓"栏目。"总持仓"的含义上面已经解释，而"成交量"是指当日开始交易至当时的累计总成交数量。然而，在统计上，却有单边和双边的区别。我们知道，凡是成交，必定是有买进也有卖出的，而且两者在数量上是绝对相等的。比如，有人出价以1300点买进10张沪深300指数期货，同时有人出价以1300点卖出10张沪深300指... 阅读全文

820次浏览 2019-10-17 16:25

新华富时a50指数期货交易时间是何时?

陈经理 _期货

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新华富时A50指数的交易时间从早上9:00-15:54，17:40-2:00交易交易。A50指数的交易优势（1）双向交易A50指数采取国际交易机制，实行双向交易，即买涨买跌皆可赚钱。（2）T+0交易A50指数采取T+0随时买卖交易机制，即买即卖，赚钱即可出。（3）夜盘交易时间新华富时A50指数的交易时间从早上9:00-16:34，17:00-2:00交易。对于北京时间的咱们大陆投资者来说，晚上有更多的时间来看盘、交易。A50股指期... 阅读全文

1035次浏览 2019-10-17 15:42

期权的历史（下）

资深期货投顾 _期货

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上一篇我们已经认识过了古代期权和近代期权，本篇将为大家介绍现代期权和期权在中国的发展现状。现代期权·期权走向成熟0118世纪，在工业革命和运输贸易的刺激下，欧洲出现了有组织的期权交易；18世纪末美国出现了股票期权，通过中间商进行，最终形成期权经纪商与自营商协会；19世纪，商品期权开始在美国交易，但在20世纪中期，由于市场操纵等原因，农产品期权一度停止交易。1929年经济危机以后，美国证劵交易委员会成立，加强对期权市场的监管；021973年4月26日，全世界第一个... 阅读全文

823次浏览 2019-10-17 14:43

期权的历史（上）

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期权市场的发展有着漫长曲折的历史，规避风险的强烈需求最终导致期权的产生。我们可以大致把期权的发展分为三个阶段：古代期权·期权的起源01《圣经•创世纪》的故事大约在公元前1700年，雅克布为同拉班的小女儿瑞切尔结婚而签订的一个类似期权的契约，即雅克布在同意为拉班工作七年的条件下，得到同瑞切尔结婚的许可。从期权的定义来看，雅克布以七年劳工为“权利金”，获得了同瑞切尔结婚的“权利而非义务”。02橄榄榨汁机的故事在亚里士多德的《政治学》一... 阅读全文

763次浏览 2019-10-17 14:42

期权的基本概念：一种新兴金融衍生工具

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期权究竟是什么呢？我们一起来看看吧！期权的简介01期权是买方向卖方支付一定代价后，有权在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。期权从字面意思看就是期和权，期意味着未来，权意味着权利。简单来说，期权就是在未来某一时刻所拥有的权利。我们也可以把期权看成是保险，期权费的英文是optionpremium，而premium就是保险费的意思。期权合约是一份使买方能获得权利，在某个日期或之前以某一价格买进或卖出相对应的资产。期权合约的卖方，在买方... 阅读全文

871次浏览 2019-10-17 14:42

什么是股指期权的实值、平值和虚值？

资深期货投顾 _期货

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股指期权的实值、平值和虚值01根据股指期权合约行权价格与标的指数价格之间的关系，可将股指期权合约分为平值期权、实值期权和虚值期权。实值期权（英文InTheMoney，缩写ITM，也称价内期权），是指看涨股指期权的行权价格低于标的资产的市场价格，或者看跌股指期权的行权价格高于标的资产的市场价格的状态。平值期权（英文AtTheMoney，缩写ATM，也称等价期权），是指股指期权的行权价格等于标的资产的市场价格的状态。虚值期权（英文Ou... 阅读全文

2511次浏览 2019-10-17 14:41

股指期权的内在价值和时间价值

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期权价格是权利金，又称为期权费，由内在价值和时间价值组成。时间价值=期权价格-内在价值内在价值01内在价值是指不考虑交易费用和期权费的情况下，权利方立即执行期权合约可获取的收益。股指期权的内在价值是由期权合约的行权价格与期权标的指数价格的关系决定的，表示期权买方可以按照比现有市场价格更优的条件买入或卖出标的指数的收益部分。期权的内在价值为正数或零。只有实值期权才有内在价值，平值和虚值期权都没有内在价值。看... 阅读全文

1434次浏览 2019-10-17 14:41

个人交易者在期货市场凭什么能赢？

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个人交易者在期货市场凭什么能赢？这个课题研究其实挺深奥的，为此我思考了很多，也翻看了很多书籍，上过N多培训课，付出过很大代价。刚入行的时候被各种观念输入，杂乱无章，貌似哪个都是成功秘笈，因为太想成功，所以什么都试，结果很吃亏。壹其实，探究这个问题还是要回到“我是谁”的这个难题上。目前我能得到的答案是：赢可以依靠很多东西，但前提是要先确定“我是谁”，就是要客观了解自己，给自己客观的定位... 阅读全文

466次浏览 2019-10-17 11:52

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