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8.5铁矿石期货早评

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消息面，巴西溃坝事故以后，淡水河谷旗下米纳斯吉拉斯州的最大铁矿项目于6月份复产，因此巴西7月铁矿石出口量环比增加16.6%至3430万吨，虽然其5000万吨的年产能仍有2000万吨处于关停状态，但有机构预计其年底前将逐步恢复生产，另外对于钢材需求的担忧也对铁矿石有所打压，综上而言目前铁矿石承压偏弱运行的概率较大。策略：I01合约建议逢高短空为主，上方止损线参考750一线。特别声明：本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要... 阅读全文

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8.5铅锌期货早评

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宏观面，上周五美国公布的7月非农就业数据略微不及预期，但薪资意外向好。美指探底7点后回升23点，上周五美元走软，美元从两年高点回落，数据显示美国7月就业增长放缓，且贸易紧张局势加剧，增强了外界对美联储将在9月再次降息的预期。锌：第二轮中央环保督查进入下沉阶段，某锌冶炼厂也被勒令限产，影响精炼锌产量为3000吨-4000吨。短期来看，环保话题难以支撑锌价，但仍需关注。从供应端看，近期锌价快速回落，矿山利润面临进一步压缩的压力，欲下调... 阅读全文

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8.5沪镍期货早评

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宏观面，美国7月非农数据不及预期，且特朗普将加征3000亿关税的言论持续影响市场，有色板块整体偏弱运行。国内方面，央行会议要求坚持稳健的货币政策，保持松紧适度。基本面，在市场大幅跳水的状况下，镍价显现出一定的抗跌属性，但基本面偏弱的状态继续。目前现货升水有所提高，市场普遍仍然观望为主。不锈钢市场，无锡与佛山表现分化，部分钢厂仍有挺价意愿，但市场并不买账。总的来说，基本面支撑有限，镍价或震荡回落。沪镍1910合约参考区间112000... 阅读全文

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8.5沪铝期货早评

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宏观面，上周五美国公布的7月非农就业数据略微不及预期，但薪资意外向好。美指探底7点后回升23点，上周五美元走软，美元从两年高点回落，数据显示美国7月就业增长放缓，且贸易紧张局势加剧，增强了外界对美联储将在9月再次降息的预期。目前国内氧化铝价格止跌企稳，且接近底部。氧化铝生产弹性较高，当氧化铝企业持续亏损现金流时，倾向于停产以支撑氧化铝价格。山西、河南两地氧化铝企业基本已处于亏损状态，氧化铝价格跌破后等待企业减产以支撑价格。市场已有... 阅读全文

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8.5沪铜期货早评

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宏观面，上周五公布的美国7月非农数据不及预期，叠加特朗普加征关税的言论的持续影响，市场情绪不佳，铜价继续走弱。伦敦金属交易所3月期铜收跌2.44%，报5722.0美元/吨。国内方面，央行会议要求坚持稳健的货币政策，保持松紧适度。基本面，供应端有一定利多，秘鲁6月铜产量下滑，市场对后续供应缩减亦有一定预期，并且当前全球铜库存维持低位。但利空因素仍存，主要是需求端难有起色，下游采购不积极。综上，宏观面目前利空主导，产业端略有支撑，因此... 阅读全文

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8.5贵金属期货早评

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隔夜公布的美国7月非农就业新增人数不及预期，美元指数承压下行，贵金属上行。此外日韩贸易摩擦进一步发酵，英国无协议脱欧被反复提及，伊朗再次扣押外国船只。总体来看，全球经济下滑，贸易摩擦持续发酵，地缘政治危机升级，贵金属获较好支撑。沪金1912区间323-333元/克，沪银1912区间3870-4000元/千克。操作上，沪金1912及沪银1912多单继续持有。特别声明：本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或... 阅读全文

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8.5国债期货早评

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8月2日,国债期货开盘之后迅速走高，之后全天保持高位震荡。10年期主力合约收涨0.30%，5年期主力合约涨0.16%，2年期主力合约涨0.08%。最直接的刺激因素是当天美国总统特朗普在推特上宣布，将从今年9月1日起，对从中国进口的3000亿美元商品加征10%的关税，避险情绪升温。此前刚刚缓和的贸易形势再度恶化，在全球主要经济体经济下行压力都比较大的情况下，此举再度给全球经济增长蒙上阴影。而在此前召开的银行业金融机构信贷结构调整优化座谈会上，房地产再度被“点名”... 阅读全文

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8.5股指期货早评

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上周五，两市跳空低开，沪指跌1.41%，深成指跌1.42%，两市成交4560亿元，科创板全线收红，并有一股涨停。主板白马消费领跌，创业板表现持续好于主板。期货方面，IF、IH贴水小幅扩大，IC贴水维持稳定。期指总持仓减少，目前总持仓301470手，较前日减少4520手。三大合约成交上升持仓下降，但持仓降幅不大。从当月合约前20持仓来看，三大合约均呈现多头增持，空头减持的状态。周五下跌中市场逢低做多意愿较强。消息面上，央行部署下半年八项重点工作坚持实施稳健货币政策排首位。科创板... 阅读全文

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2019.8.5油脂类期货操作建议

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上周五晚间油脂延续涨势，欧盟或对印尼PME征收反补贴关税，促进国际豆油及阿根廷SME需求，叠加中美关系紧张引发的买油抛粕套利，美豆油上涨带动内盘油脂走强。在期初库存偏低的情况下，南美库存预期在未来3-4个月逐渐见底，若中美紧张关系持续中国不再采购美豆，南美的远月贴水将继续看好，叠加人民币汇率走贬，共同抬升国内大豆进口成本。此外，当前国内豆粕需求受猪瘟二次爆发影响仍处于低位，油厂开机率回升受限令豆油产出减少，利于豆油库存压力的缓解。... 阅读全文

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2019.8.5农产品期权操作建议

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周五M1909期权成交量PCR为0.6777，环比下跌；持仓量PCR为0.5749，环比略升；市场情绪稳定偏乐观。波动率方面，M1909平值期权隐含波动率为14.10%，环比回升仍处于近期5百分位以下，标的30日历史波动率14.25%，环比上升处于近期30百分位附近。策略：标的止跌反弹波动率小幅回升。到期前最后三个交易日，期权买方注意及时止盈，卖方防控大头针风险。平值和虚值看涨期权波动率均低于看跌期权，市场看涨情绪不高；9-1价差... 阅读全文

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2019.8.5鸡蛋期货操作建议

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今日蛋价：北京主流4.2元/斤，较上周五回升0.11元，近两日总体平稳，主要为周末涨价，上海地区价格4.51元/斤，较上周五上涨0.26元。销区价格反弹企稳，短期价格稳定为主。山东曹县主流4.13元/斤，较上周五张0.3元，济宁泗水4.23元/斤，较上周五涨0.23元/斤。现货市场明显企稳，另外部分区域淘鸡价格有所回落，市场隐含分歧存在。不过距离中秋仍有距离，短期现货支撑仍明显。期货盘面，1909合约升水仍存，整体仍然受现货价格拉... 阅读全文

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2019.8.5棉花期货操作建议

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棉纺产业动态：郑棉大跌，导致本周点价资源被动扫单增加了成交量，但棉花价格弱势运行；棉纱行情偏淡，多数处于亏损状态，后续停工放假居多，棉纱库存偏稳；棉布随着淡季深入，接单不佳，对棉纱压价情绪偏高，棉布价格平稳运行。周五轮出成交率70.38%，均价折3128B级为13619元。8月2日CNCottonA收于14561，下跌22元；CNCottonB收于14040，下跌23元。期货市场：周五郑棉触及跌停板后反弹，减仓17140，总持仓量... 阅读全文

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2019.8.5玉米类期货操作建议

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上周国内玉米价格继续上涨。截至周五，山东地区深加工价在2090-2120元/吨，部分企业涨10-40元/吨，东北在1792-1820元/吨，大多稳定，个别涨16-36元/吨。锦州港18年玉米水分14.5%、容重720以在1880-1910元/吨，高位涨20元/吨。上周五玉米09合约冲奥回落，偏弱震荡跌7元/吨，夜盘反弹2元。临储拍卖进行到第十一轮，平均价1673.53元/吨，较上周下降4.56元/吨；成交比率19.21%，较上周回... 阅读全文

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2019.8.5聚烯烃期货操作建议

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美国在线石油钻井平台连续第五周下降至18个月以来最低，欧佩克原油产量继续下降，欧美原油期货反弹。装置方面，目前检修装置较多，但巨正源聚丙烯装置1号线（30万吨/年）装置8月3日重启，中安联合PP与PE装置均已出产品，目前运行负荷约6成。若新装置8月全月均按6成负荷运行，综合检修损失量来看，8月PE与PP供给环比7月仍有一定减少。需求方面虽然暂无明显提升，但按季节性来看，需求有改善的预期。综合而言，检修与季节性对聚烯烃仍有一定支撑，... 阅读全文

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2019.8.5乙二醇期货操作建议

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周五夜盘开盘后乙二醇小幅冲高，但此后期价迅速回落，临近收盘时EG1909更是出现跳水，最终收于4360元/吨。供给方面，周五国内乙二醇装置开工略微下降至62.71%，继续处于年内低位。需求方面，周五聚酯市场产销维持平淡，涤纶长丝产销率为37%，短纤产销率为20%-50%，聚酯切片产销率为50%-100%，近期聚酯企业利润情况有所恢复，并且企业即将进入为下半年国庆等假期订单做生产准备的阶段，装置复产情况可能增多，后期乙二醇需求有望好... 阅读全文

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2019.8.5甲醇期货操作建议

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近期部分甲醇装置检修或降负运行,也有部分检修复产，甲醇开工负荷仍有小幅下滑。下游方面,由于部分产业装置检修,导致烯烃行业和甲醛开工负荷下滑.综合考虑供需均有下滑幅度,但下游需求偏弱,所以目前供需关系仍未有实质改善。现货市场中，部分甲醇厂家捂货惜售，有意推涨，而终端销售不佳，需求提升困难，但近期部分地区下游阶段性补库，有利于库存消耗，关注现货实际成交情况。港口库存方面，沿海地区部分甲醇厂家捂货惜售，谨慎推涨，下游低价难寻，成交价格上... 阅读全文

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2019.8.5纸浆期货操作建议

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2019年08月04日最高下调50元/吨，废纸指数1749.31，环比下调0.23%。华东地区下调20-30元/吨。华南地区下调30元/吨。华中地区下调30-40元/吨。北部地区下调20-50元/吨。西部地区下调50元/吨。技术上，周五纸浆弱势运行，夜盘亦维持窄幅震荡。总体而言，我们判断，纸浆需求仍未出现显著改善，但目前价格已经处于低位，利空预期或已充分反映，但趋势性反弹的时机仍未到来，底部盘整仍将持续。操作建议：09合约观望为主，01合约可考虑逢低少量买入。... 阅读全文

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动力煤期货

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周五郑煤09合约收跌，夜盘开盘跳水后迅速回升。我们认为，09合约整体偏弱运行，但短期下行空间较为有限。当前，尽管电厂库存有所下滑，但仍在较高位，且港口库存稳定，迎峰度夏已进入后半场，电厂压力并不大；随着炎热天气来袭，沿海电厂日耗上升，需求有所好转，但整体仍低于去年水平，且后期高温天气或有所缓解。总体而言，从电厂需求看，8月或有一定回升，但很难拉动煤价大幅上涨。供给端，煤矿生产和中转运输均呈现改善趋势，国内煤炭下跌的压力将逐渐从港口... 阅读全文

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2019.8.5铁合金期货操作建议

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硅铁方面，据铁合金现货网，最新钢招情况看，硅铁定价都有不同幅度的上涨，涨幅维持在100-300元/吨。前期北方多数停产企业复产，加上金属硅行情不佳，个别企业转向生产硅铁，供给扩张加上下游需求趋弱，盘面大幅下挫，目前参考5700一线支撑。硅锰方面，马鞍山钢铁8月招标价格为含税进厂承兑7950元/吨，与上月持平，采购数量8400吨。内蒙限电事件继续发酵，新城弯变电站因电力设备陈旧，从8月1号早8点已经将所有电户停电，预算停电时间20... 阅读全文

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2019.8.5沪镍期货操作建议

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宏观面，美国7月非农数据不及预期，且特朗普将加征3000亿关税的言论持续影响市场，有色板块整体偏弱运行。国内方面，央行会议要求坚持稳健的货币政策，保持松紧适度。基本面，在市场大幅跳水的状况下，镍价显现出一定的抗跌属性，但基本面偏弱的状态继续。目前现货升水有所提高，市场普遍仍然观望为主。不锈钢市场，无锡与佛山表现分化，部分钢厂仍有挺价意愿，但市场并不买账。总的来说，基本面支撑有限，镍价或震荡回落。沪镍1910合约参考区间112000... 阅读全文

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