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期权交易策略浅析

建投李经理期货经理

上海

已帮助817人好评45

导语我们知道期权用不同的方式组合至少会有上百种策略，不仅复杂而且效果不一定好，所以对于大多数投资者而言，深入研究一些相对简单的策略则更为明智。今天和大家一起看看选择期权策略时应该注意的细节吧~如果投资者购买期权并不是以对冲风险、降低总投资组合的风险敞口为目的，而单单是为了投机获取利润，那么除了需要拥有专业的知识、较强的风险承受能力等外，还必须注意以下细节：以看涨期权为例，作为看涨期权的买方，通常有两种方法来实现获利，一是买入期权，... 阅读全文

871次浏览 2019-3-11 09:46

如何判断牛市到来？牛市到来有哪些特征

彭经理证券经理

拉萨

已帮助19万+人好评8408

判断大牛市到来的核心技术——维持震荡,重组当道如何判断大牛市到来，是迎战大牛市必须首先解决的、关键性的问题。根据中国大牛市是资金推动型的特点，我们万隆理财网认为，判断大牛市到来的关键点是：看是否有超大规模的资金进场。从96年看，大熊市向大牛市转变的过程经历了:熊市最后一跌、平静期、筑底性大反弹、再探底、大牛市第一阶段主升等五个阶段。深入分析这五个发展阶段，可以分析大资金是如何进场，并使大市从熊转牛的过程，可以找到判断大牛市到来的主... 阅读全文

1701次浏览 2019-3-11 09:44

牛市真的来了吗？牛市有什么特征

彭经理证券经理

拉萨

已帮助19万+人好评8408

牛市有以下基本特征：1．小型股先发动涨势，不断出现新的高价。2．不利股市的消息频传，但是股价却跌不下去时，为多头买进时机。3．利多消息在报章杂志上宣布时，股价即上涨。4．股价不断地以大幅上扬，小幅回档再大幅上扬的方式波段推高。5．个股不断以板块轮涨的方式将指数节节推高。6．人气不断地汇集，投资人追高的意愿强烈。7．新开户的人数不断增加，新资金源源不断涌入。8．法人机构、大户进场买进。9．除息、除权的股票很快地就能填息或填权。10．... 阅读全文

2028次浏览 2019-3-11 09:42

春寒勒住花梢有色期货多头风险累积

刘经理期货经理

南京

已帮助2564人好评3816

今年以来，商品市场走牛过程中，有色金属期货表现尤为突出，前两个月板块累计涨幅5.2%。进入3月有所回落。有色金属期货由强转弱，其背后原因是什么？如何把握相关投资机会？本报记者特邀请包商银行研究院高级分析师张小凯对此进行分析。中国证券报：近期有色板块由强转弱，其背后逻辑是什么？张小凯：宏观来看，美联储货币政策连续软化后，市场对全球货币政策的预期发生了逆转，预计将开启新一轮的宽松之旅，亚洲地区国家可能率先开启降息潮，欧洲也欲推新一轮T... 阅读全文

418次浏览 2019-3-11 09:28

淡水河谷溃坝事件被扩大化铁矿石价格被高估

刘经理期货经理

南京

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最近因为巴西淡水河谷溃坝事件，铁矿石市场预期升高，进口铁矿石价格快速升至95美元/吨，比溃坝事件前上涨约20美元/吨。在全球整体经济增速回落，国内钢铁行业因经济增速下行，行业利润率快速收窄的背景下，作为具有16.7亿吨海运贸易量的铁矿石，因为淡水河谷溃坝事件，短期内价格快速上涨26.7%，是否有炒作因素？如果矿价长期维持85美元/吨或者更高的价格，淡水河谷溃坝事件影响的铁矿石供给是否能通过其他途径补充？带着这些问题，中国冶金报社记... 阅读全文

420次浏览 2019-3-11 09:23

从国际市场看股指期权扮演的角色

建投李经理期货经理

上海

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~今天和大家一起从国际市场看看股指期权扮演了什么样的角色吧~期权与期货作为全球金融衍生品市场的两大基石，被广泛应用于风险管理、资产配置和产品创新等领域。从国际市场上看，股指期权是期权家族最重要的产品之一，与股指期货相比，股指期权是更精细化、多样化和个性化的风险管理工具，具有非常独特的“保险”功能，依托于其与股票市场的密切联系，无论在成熟市场或新兴市场，都已成为各类投资者用来进行风险管理的重要工具。期权是买方... 阅读全文

821次浏览 2019-3-11 09:22

3.11化工早报

建投李经理期货经理

上海

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聚烯烃欧洲央行总裁德拉吉表示欧洲经济处于持续疲弱时期，2月份美国就业数据令人失望，引发对全球经济增长放缓以及大宗商品需求放缓的担忧，国际油价盘中大跌，然而美国钻井平台数量继续减少，油价跌幅受到抑制。基本面，上游乙烯、丙烯等原料近期大幅下跌，成本支撑有所减弱。石化开工延续高位，货源偏宽松。下游行业开工小幅提升，工厂多刚需采购。另外，目前基差偏小，套保商的入场或对期价形成一定打压。预计聚烯烃短期走势偏弱。建议关注原油走势、聚烯烃进口到... 阅读全文

490次浏览 2019-3-11 09:21

3.11原油沥青早报

建投李经理期货经理

上海

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原油&燃料油消息面上，美国2月非农就业新增2万人，大幅低于预期，显示美国劳动力市场开始降温。同时中国海关总署公布的最新数据显示，按美元计，中国2月进口同比下滑5.2%，出口同比下滑20.7%，加剧了市场对中国的原油需求的担忧。但另一方面，贝克休斯周五公布数据显示，截至3月8日当周，美国石油活跃钻井数减少9座至834座又对油价形成一定利好支撑。综合看，宏观面与基本面多空博弈，预计短期油价或震荡整理。燃料油方面，全球炼厂进入春季检修，... 阅读全文

498次浏览 2019-3-11 09:21

3.11黄金白银早报

建投李经理期货经理

上海

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美国2月非农就业数据惨淡，美元走弱，贵金属价格因此抬升。美国2月非农就业人口新增2万，创17个月新低，预期18.1万，前值30.4万。此外，脱欧的走向即将揭晓，脱欧方案即将投票，这给市场带来一定不确定性。总的来说，非农数据的走弱可能使美联储更加鸽派，近期贵金属受到有力支撑。沪金1906区间284-288元/克，沪银1906区间3600-3700千克。沪金1906与沪银1906可考虑逢低买做多... 阅读全文

605次浏览 2019-3-11 09:17

3.11黑色系早报

建投李经理期货经理

上海

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螺纹&热卷市场对钢材后市预期整体保持乐观，但短期需求呈现的阶段性下滑开始冲击钢材价格；考虑到供需两端都可能在等待“两会”以后政策的动向，钢材供需释放的节奏短期放缓，导致期价冲高之后持续盘整选择方向，但若政策面没有太大的负面效应，钢材将继续看涨。RB1905/HC1905合约均已止损，建议暂且观望。焦煤&焦炭M2增速触及历史新低，但主因2019年春节在2月上旬，银行集中在1月份进行了信贷投放，同时叠加央行对票... 阅读全文

672次浏览 2019-3-11 09:17

乙二醇价格回升仍有阻力

刘经理期货经理

南京

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短期乙二醇市场呈偏多格局，但在5500元/吨附近仍有较大阻力。期货量仓数据显示，随着乙二醇价格上涨，成交量出现大幅增加，主力1906净空头明显减少，但净空格局并未彻底扭转。短期看，资金对乙二醇价格上行疑虑犹存。目前来看，短期乙二醇价格上行的支撑，一是来自加工费修复的需求，二是下游产销率回升的利好。首先，原料价格和其行业加工利润情况，制约了乙二醇价格的下行空间。当加工费低至一定程度，价格向上的弹性更大，短期上涨的概率较大。目前，原油... 阅读全文

510次浏览 2019-3-11 09:14

沪胶五连阴继续下跌空间有限

刘经理期货经理

南京

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本周橡胶期货价格持续走跌，主力1905合约实现五连阴，重新逼近12000元/吨关口。市场人士指出，沪胶冲高回落虽反映出当前市场环境并不支持胶价持续走高，但历史性底部很可能已经形成。短期来看，目前供需形势仍谈不上利多，胶价料延续震荡，但最艰难的时候已经过去，胶价长期看可以适度乐观。连续五日下跌周五（3月8日），上海期货交易所橡胶价格继续下跌，截至收盘，主力1905合约报12095元/吨，较周一盘中触及的高点12960元/吨回落865... 阅读全文

595次浏览 2019-3-11 09:13

螺纹钢维持近强远弱格局

刘经理期货经理

南京

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自2月下旬以来，钢铁期货价格呈现单边上行走势。上周螺纹钢1905合约下跌1.30%至3723元/吨。热卷1905合约下跌2.95%至3712元/吨。螺纹钢现货方面，同周初前相比，上海跌至3850元/吨，广州跌至4220元/吨，北京跌至3810元/吨。热卷现货方面，上海跌至3830元/吨，天津跌至3810元/吨，广州跌至3860元/吨。短线需求尚可关于螺纹钢的需求端情况，从短期和中长期两个方面考量。短期螺纹钢需求主要取决于春节后的复... 阅读全文

782次浏览 2019-3-11 09:12

铁矿石基本面支撑犹存

刘经理期货经理

南京

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自去年11月底以来，铁矿石从450元/吨一路上涨到657.5元/吨的高点，涨幅高达46%。其间正处于钢厂补库阶段，而Vale矿难事件更是进一步推升铁矿石价格。今年3月以来，从历史发货量来看，供给端会有一个季节性收缩，而需求端在钢厂利润的驱动下也会保持较高的生产意愿，需求增量将出现明显抬升。另外，Vale矿难对其产量的影响后续会逐步显现出来。因此，我们认为，铁矿石在3月供需维持紧平衡，价格有望继续强于成材。环保限产松动目前钢材利润在... 阅读全文

949次浏览 2019-3-11 09:11

黄金长线依然看涨

刘经理期货经理

南京

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投资者不应对短线走势过度反应，而应着眼于长期的走势。短线回调后,黄金将蓄势反攻，多头投资者可看作是逢低买入的机会。近期由于美元强势回归，黄金价格明显走弱，期价呈现连续下跌走势，加上印巴局势危机并没有给黄金带来利多影响，促使黄金加速下跌。虽然目前市场看空氛围浓厚，但是从盘面上看，3月5日黄金主力1906合约有所反弹，日线开始反弹修复，黄金期货承压振荡，笔者认为投资者不宜过分悲观，后市依然看好黄金。高盛上调黄金目标价虽然黄金市场近期遭... 阅读全文

1045次浏览 2019-3-11 09:10

焦炭上方压力凸显

刘经理期货经理

南京

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进入3月，虽然河北、山西地区环保加码，但在高利润驱动下，焦化厂开工率维持高位，再考虑到上、中游库存水平偏高，焦炭价格上方压力明显。春节过后，焦炭主力1905合约在2100元/吨附近高位徘徊。后期，预计在利空因素的打压下，焦炭价格将弱势运行。焦化厂开工热情颇高由于春节因素，1—2月的产量一般在3月公布。根据估算，今年1—2月，焦化厂开工率较往年偏高2%。进入3月，虽然环保力度加大，山西、河北等地均存在焦化厂延长结焦时间的情况，但由于... 阅读全文

666次浏览 2019-3-11 09:06

沪胶空头力量增强

刘经理期货经理

南京

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产胶国限制出口措施落地，利好出尽，多头继续推涨的意愿回落，加之近期原油价格承压，上周，沪胶1905合约止涨转跌，重新回到12000元/吨一线寻求支撑，阶段性头部迹象明显。近一周来，沪胶1905合约持仓量呈现稳步下降态势，多空前20席位也出现多空双减现象，但多头减持力度强于空头。交易所的持仓数据显示，多头前20席位的持仓量从3月1日的86759手减少至3月8日的71872手，累计减少14887手；空头前20席位的持仓量从3月1日的1... 阅读全文

606次浏览 2019-3-11 09:05

国产冬麦开始返青天寒有助美豆“保鲜”

刘经理期货经理

南京

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小麦本周，我国北方冬小麦产区气温预计进一步回暖，13日前后，河南及周边地区最高气温可能达到20℃，小麦将加速返青生长。降水状况不乐观，河南、山东以及河北地区将继续干燥，江淮地区降水预期也不足10mm。虽然去年冬季至当前，华北产区降水量水平总体偏少，墒情状况较差，但考虑种植特点，主要小麦产区应该已经采取了灌溉措施，气温和降水指标对小麦苗情的影响有限，前期缺墒给冬小麦生产带来的负面影响有望在3月天气回暖以后逐渐修复。玉米过去两周，东北... 阅读全文

498次浏览 2019-3-11 09:05

理性看待期权末日轮行情

刘经理期货经理

南京

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处于末日轮的深度虚值期权，实现虚值到实值的概率非常低，隐含着较高的赔率。概率与赔率如同跷跷板一般，分立两头，此消彼长。随着2015年2月第一只场内金融期权—50ETF期权登陆上交所，到2017年4月白糖和豆粕期权分别在郑商所与大商所上市，以及近期铜、棉花、天然橡胶等期权的相继上市，期权这一衍生工具逐步被国内的投资者熟知。2019年2月25日，50ETF期权合约在一个交易日内大涨接近200倍，期权再度被投资者热议。那么期权究竟是投资... 阅读全文

1105次浏览 2019-3-11 09:03

【190311】今日期市农产品版块投资参考

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【以下内容源自弘业期货，内容为分析所得，仅供投资者参考！】油脂油料巴西大豆收获工作进展快速，对豆价构成一定的压力，美豆反弹空间始终受限。中国对菜籽进口检疫加强令市场担心后续供应，菜粕期货领涨，豆粕价差与其它杂粕大幅缩小，饲料厂调整配方增加豆粕用量，近期豆粕成交持续放量，提振豆粕延续温和反弹。但非洲猪瘟蔓延导致终端需求疲软，3月末中美两国元首会晤有望达成贸易协议，中国或买入更多美豆，第二季度大豆到港量明显增长或影响豆粕反弹空间。油粕... 阅读全文

116次浏览 2019-3-11 09:02