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单股持仓权重硬性上限控制（SingleAssetCap）

量化张经理 _股票

德阳已帮助16万+人好评1297

在构建全市场股票多因子量化选股策略并切入真金白银的生产实盘长跑中，任何旗舰多头组合的资产分配方案，都高度依赖于对单标的非系统性风险（IdiosyncraticRisk）的刚性熔断控制。许多初入量化领域的独立交易者在完成因子的打分排序后，往往盲目地将整套多头组合的本金高度集中分配给模型计算出的排名前两名或前三名的所谓“满分超级明星股”身上。然而，在真实的股票二级市场运行中，这种对单标的过度自信、缺乏资金分散边... 阅读全文

126次浏览 2026-6-25 10:15

【半年度报告——鸡蛋】下半年：开产、淘汰与库存的竞速

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[半年度报告]——鸡蛋——研究员：吴冰心东证衍生品研究院农产品高级分析师●●●下半年：开产、淘汰与库存的竞速★2026H1行情回顾上半年，国内鸡蛋现货市场走出超预期的“V型”反转行情，主产区均价自年初低位持续震荡上行，于5月底强势突破近两年新高，养殖利润同步修复至近五年高位。行情核心驱动力可概括为“一个中心、两个基本点”：以全产业链“双低”库存为中心，以产能结... 阅读全文

126次浏览 2026-6-25 09:41

实操指南：为什么股票量化多因子策略必须重视“因子IC值与IR值测试”？用数...

量化张经理 _股票

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在构建全市场股票多因子量化策略的研发长跑中，独立交易者最核心的日常工作便是不断挖掘、拼凑出各种各样的量价特征或财务指标，并寄希望于它们能够具备高超的选股预测能力。然而，很多初学者在发现了一个看似新颖的指标后，往往在缺乏科学数理评估的前提下，就盲目地将其直接塞进选股模型的打分矩阵中。在真实的股票实盘运行中，这种对因子质量的模糊主观评判，往往会导致多头组合里混入了大量毫无预测能力、纯属随机噪声的“伪阿尔法因子”... 阅读全文

126次浏览 2026-6-25 09:34

波黑2026年4月平均净工资达1684马克实际购买力受物价影响增长有限

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据中华人民共和国驻波黑大使馆经济商务处消息，波黑国家统计局数据显示，2026年4月全国平均净工资为1684马克，较3月名义增长0.2%，但受物价因素影响，实际下降1.6%。与2025年同期相比，平均净工资名义增长9%，实际增长2%，实际购买力增长相对有限。从行业来看，信息技术、金融和能源领域继续保持最高薪酬水平。其中，信息与通信行业平均净工资最高，达2399马克；金融和保险业为2196马克；电力生产与供应行业为2067马克。相比之... 阅读全文

126次浏览 2026-6-23 11:33

PTA偏弱运行为主

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PTA行业长期处于供大于求格局，价格中枢基本围绕生产成本波动。今年2月底，美以伊冲突爆发，市场担忧霍尔木兹海峡航运受阻，国际原油价格大幅拉涨，直接推高PTA原料成本，带动PTA价格快速上行。然而，随着市场对霍尔木兹海峡封锁预期充分消化，原油价格上涨动能逐步消退，PTA价格随即转入震荡下行通道。图为化纤产业链开工负荷近期，美伊达成停战谅解备忘录，这份备忘录约定双方即刻停火、恢复霍尔木兹海峡通航，并开启为期60天的全面谈判。另外，当地... 阅读全文

126次浏览 2026-6-23 10:53

浅析量化交易中的“夏普比率”：如何科学衡量你的策略究竟是“富贵险中求”还是...

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德阳已帮助16万+人好评1297

在接触量化投资和多因子模型的研发历程中，许多初学者往往会陷入一个极度纯粹的“收益率崇拜误区”。当两个策略研究员同时递交各自的资金曲线报告时，A研究员的策略在一年内跑出了惊人的50%总收益率，而B研究员的策略一年下来只有看似平庸的20%总收益率。在缺乏科学金融显微镜的主观散户眼里，一定会毫不犹豫地判定A研究员才是股神。但在严密的量化多因子风控模型看来，这种判定是极其业余的。量化资管机构在考核一个策略是否具备真... 阅读全文

126次浏览 2026-6-23 09:42

英国债市里程碑时刻！交易数据首次实现全面整合算法交易及电子化交易或迎来爆发契机

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在一项酝酿多年、旨在提升市场透明度的计划正式落地后，债券投资者如今终于能够通过单一数据流获取英国债券市场的交易信息。由ETSConnectUK运营的债券市场“综合行情带”(ConsolidatedTape)于周一正式上线，该系统能够覆盖超过95%的跨交易平台债券交易数据。这距离美国推出TRACE(TradeReportingandComplianceEngine，交易报告与合规引擎)系统——即汇总债券交易数据的平台——已经过去二十多年。这一事件标志着提升英国金融市场竞争力的重要里程碑。该项目此前经历了长期咨询... 阅读全文

126次浏览 2026-6-22 16:55

【观点】南华期货：油脂节前观望为宜

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【盘面回顾】外盘原油小幅回升，夜盘国内油脂延续日盘走势，节前信息有限暂时维持震荡。【供需分析】国际方面，印尼表示，强制实施的B50方案将于2026年7月启动，目前仍等待3项额外的部级法令的颁布，利好情绪提前支撑盘面走强。叠加马来上半月出口回暖，印度采购需求好转或提振价格。5月MPOB报告显示棕榈油减产但是出口下滑明显，库存继续累积，产地压力暂时难改。天气方面当前超强厄尔尼诺预期较强，后半年厄尔尼诺减产叠加印尼B50，产地供应紧张预... 阅读全文

126次浏览 2026-6-18 09:50

大利好！央行、证监会等发声，关乎股市、债市、人民币

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6月17日上午，2026陆家嘴论坛正式开幕，本届论坛的主题为“全球治理倡议下的金融发展与合作：新愿景、新挑战和新机遇”。国家金融监督管理总局局长、论坛共同轮值主席丁向群致开幕词，中国人民银行行长潘功胜、中国证监会主席吴清以及中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新等金融管理部门负责人等出席并发言，多项重磅政策在开幕式期间发布。加强资本市场功能建设随着新“国九条”和“1... 阅读全文

126次浏览 2026-6-17 17:30

【观点】南华期货：日央行如期加息贵金属整体震荡

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【盘面回顾】周二贵金属整体震荡，在受益于美伊就重开霍尔木兹海峡达成框架协议消息下，线下协议于19日签署前仍存不安因素，另外对于贵金属而言，美伊形势主要通过油价到通胀再到美联储货币政策预期的路径影响，而油价受到全球低库存下补库需求支撑，油价至核心通胀的传导亦存滞后性，抑制年内加息预期的修正幅度。市场焦点已转向周四凌晨美联储FOMC会议，这也是沃什担任美联储主席以来首秀。。最终COMEX黄金2608合约收报4353美元/盎司，+0.0... 阅读全文

126次浏览 2026-6-17 09:55

【持仓龙虎榜】什么信号！国泰君安期货大幅加空3465手锰硅空单

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截至收盘，同花顺商品指数下跌0.59%，市场资金净流出33.06亿元。其中，本土机构、中小投资者以及外资机构等有关黑色产业的详细持仓如下所示：本土机构：1）不锈钢（涨跌幅：3.08%）：中信期货减空，永安期货加多，华泰期货减多；2）锰硅（涨跌幅：-2.01%）：国泰君安期货加空，中信期货减空，华泰期货加多；其中华泰期货加多3162手至19582手；其中国泰君安期货加空3465手至17219手。3）焦煤（涨跌幅：-1.1%）：中信期... 阅读全文

126次浏览 2026-6-16 17:20

挂牌转让多个山东加油站使用权，中石油“瘦身”为哪般？

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6月15日，中国石油天然气股份有限公司(下称“中石油”)山东淄博销售分公司桓台大道加油站5年使用权在山东产权交易中心挂牌转让，转让方为中石油山东销售分公司，转让底价78万元/年，挂牌起止日期为6月15日至6月22日。值得注意的是，今年以来，中石油旗下公司多个加油站的使用权在山东产权交易中心转让，据不完全统计，其挂牌转让使用权的加油站数量超过20个，分别是：中石油山东烟台栖霞销售分公司加油站、栖霞虎龙口加油站... 阅读全文

126次浏览 2026-6-16 16:21

固收日报20260616：银行间主要利率债活跃券收益率普遍下行

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固收日报20260616：银行间主要利率债活跃券收益率普遍下行一、债市综述公开市场方面，央行公告，6月16日开展了4495亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%。7天期逆回购操作利率与上期保持不变。同花顺iFinD数据显示，今日有1530亿元7天期逆回购到期。外汇方面，人民币兑美元中间价报6.8108，较上日调低20点。注：人民币中间价由中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价，并将全部市商报价... 阅读全文

126次浏览 2026-6-16 15:57

教你开通QMT量化权限——从申请到实盘的完整步骤

资深方经理 _股票

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那么怎么操作才能顺利用上QMT。专注量化开通和低佣优惠，欢迎点击头像与我联系！找我开户福利多多，还可免费使用QMT、MiniQMT、PTrade等量化系统。第一步，先确认你的账户是否达标。登录你券商的手机APP，找到“我的”或者“业务办理”板块，查看你的“账户资产”是否达到了10万或以上。同时检查一下风险测评等级是不是C4或C5... 阅读全文

126次浏览 2026-6-16 11:06

海力士材料革新带火算力金属，小摩：科技估值已不便宜，下一站或是被低配的大宗商品

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6月15日，调整了相当一段时间的有色金属板块迎来放量大涨，铜、锡、钼等方向集体拉升，洛阳钼业（603993.SH）、紫金矿业（601899.SH）分别上涨9%和7%，云南锗业（002428.SZ）、中钨高新（000657.SZ）、锡业股份（000960.SZ）、长裕集团（603407.SH）、厦门钨业（600549.SH）等涨停，金钼股份（601958.SH）、盛龙股份（001257.SZ）3连扳。据私募排排网，这背后重要催化因素... 阅读全文

126次浏览 2026-6-15 17:49

2026年原油期货交易一手多少钱

期货周经理 _期货

北京已帮助10万+人好评20万+

2026年原油期货交易一手保证金需要10万元左右，首先原油期货现在保证金是22%，这个是交易所的保证金，期货公式都会在交易所加收一部分，不过满足期货公司资金量都是可以进行降低的，可以直接添加我微信办理个低保证金的账户，详细如下：首先原油期货是需要10万元左右交易的，现在点位是553.5点，需要用553.5*1000*19%=105165元，当然有些期货公司是22%、26%不等，如果您想要低保证金，是可以满足期货公司资金量进行调低的... 阅读全文

126次浏览 2026-6-15 16:38

首创期货：美伊达成协议推动油价暴跌逾4%，WTI接近80美元关口

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北京时间6月15日，美国、伊朗以及谈判斡旋方巴基斯坦确认，美伊双方已达成谅解备忘录，定于19日在瑞士日内瓦签署。美国总统特朗普在社交媒体上发文称“世界各地的船只，启动你们的引擎”，并表示“让石油流动起来”。根据协议框架，霍尔木兹海峡将重新开放，美国海军对伊朗港口的海上封锁将解除。这意味着自2月底以来持续近四个月、导致全球石油供应减少超过10亿桶的供应中断危机，即将迎来实质性转折。此前... 阅读全文

126次浏览 2026-6-15 15:01

今日重点关注：原油。伊媒发布伊美14点谅解备忘录的详细条款

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原油原油：周一凌晨美伊协议备忘录正式签署，市场继续交易霍尔木兹复航预期。我们的观点是：复航落地意味着风险溢价基本出清，短期油价仍有寻底压力，但中期更倾向于“先跌后涨”。协议本质上属于阶段性框架安排，并未解决核问题、海峡控制权等核心矛盾，美伊长期博弈格局没有改变。供应端来看，本周市场较多讨论关ais通行海峡+阿曼湾STS转驳方式，提振中东出口恢复速度速度，整体原油出口缺口已从战后约800万桶/日收窄至650万... 阅读全文

126次浏览 2026-6-15 08:54

伊朗局势最新动态：美伊达成停战谅解备忘录霍尔木兹海峡将重开

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综合新华社、央视新闻和CCTV国际时讯报道，6月15日凌晨，伊朗最高国家安全委员会正式发表声明，确认伊朗与美国已就停战谅解备忘录达成一致。随着这份被称为“伊斯兰堡备忘录”的协议敲定，持续紧张的中东局势迎来关键转折点。根据双方安排，谅解备忘录的正式签署仪式将于6月19日在瑞士举行，美国副总统万斯计划出席，总统特朗普则“有可能”参加。今日亚洲早盘，油价大跌，金价反弹。截至发稿，WTI原油... 阅读全文

126次浏览 2026-6-15 08:02

重磅解读！工业硅行业首设碳排放“刚性限额”，三级能耗红线大幅收紧，产业格局...

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工业硅行业正面临能耗与碳排放“双重红线”的刚性约束。2026年行业年会上，《工业硅和镁单位产品能源消耗及碳排放限额(草案)》披露：首次设立单位产品碳排放强制限额，取消还原剂差异化分档，三级能耗红线大幅收紧。一些产业人士认为，这意味着“花钱买碳配额”无法豁免违规产能，火电路线几近触线。行业告别粗放扩张，长期发展逻辑已彻底重构。当前国内工业硅行业产能规模庞大，但产区分布、工艺水平、能源结... 阅读全文

126次浏览 2026-6-14 15:22

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