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权益及期权策略周报（金融期权）：时间价值与持仓风控的双重考验

同花顺期货 _期货

杭州已帮助184人好评20

　　股指方面，短期市场分歧较大，悲观者将长期问题短期化，乐观者根据库存周期战略性做多。而我们的观点介于之间，认为目前已经处于磨底期，但向上暂看不到触发契机。其一，近期政策表态未超出市场预期，市场对于政策反应钝化，其二，资金面指标指向低估，具备底部确认的基础，其三，增量资金不足，套牢盘叠加债市认购倍数上升，短期边际增量资金取决于外资，但汇率受美债利率上行约束。磨底期，不宜空仓，但也需留一部分仓位防范尾部风险，目前建议中性仓位持有IM... 阅读全文

0次浏览 2023-8-21 16:20

商品期权专题报告：高价与低波并存，关注买入黄金期权的契机

同花顺期货 _期货

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　　黄金波动率处在该品种极低值区域，长期低波震荡末端容易出现突破式的升波行情，对于持有黄金多头或者黄金期货空头仓位的投资者，配置多头保险策略或者空头保险策略可以对冲做错方向的风险，而且低波动率对应低期权权利金，对冲成本低。此外，在低波时期，期权双买策略构建成本低，盈利概率增大。阅读全文

0次浏览 2023-8-18 11:25

权益及期权策略周报（商品期权）：震荡为主，关注豆粕、棉花牛市价差组合

同花顺期货 _期货

杭州已帮助184人好评20

　　铜期权：供需宽松，期权情绪未跟随，隐波回落，防御对冲　　铝期权：复产提速，需求预期乐观，持仓量PCR区间震荡，备兑增厚为主　　螺纹钢期权：需求延续弱势，持仓量PCR持续走低，期权熊市价差　　豆粕期权：短期供需偏紧，价格持续走高，期权牛市价差　　白糖期权：需求端偏弱，持仓量PCR走低，保护型策略为主　　棉花期权：减产预期未证伪，大量布局高执行价期权，牛市价差　　PTA期权：下游需求下滑，多空博弈，防御型策略　　甲醇期权：需求增量... 阅读全文

0次浏览 2023-8-14 13:20

黄金期权周报：黄金价格震荡偏弱，期权投资者情绪中性

同花顺期货 _期货

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　　标的分析：上周五美国公布7月PPI，同比增速录得0.8%，好于市场预期值0.7%和前值0.2%，时隔十二个月后止跌反弹，核心PPI同比上涨2.4%，高于市场预期值2.3%，与上月持平。乐观数据落地后，美债收益率和美元指数再次拉升，美元指数涨幅0.22%，突破近一个月高点，贵金属价格进一步承压，CMX黄金价格再次回到1950美元/盎司下方运行，CMX白银价格位于技术性支撑位22.7美元/盎司附近窄幅波动。上周对冲基金在CMX黄金... 阅读全文

0次浏览 2023-8-14 13:15

股票股指期权：隐波与行情正相关，可考虑逢低买入看涨期权。

同花顺期货 _期货

杭州已帮助184人好评20

　　【观点及建议】隐波与行情正相关，可考虑逢低买入看涨期权。

0次浏览 2023-8-8 18:55

黄金期权周报：黄金价格高位运行，期权投资者情绪偏多

同花顺期货 _期货

杭州已帮助184人好评20

　　标的分析：上周市场基于美国6月通胀数据超预期回落开始交易加息边际减弱的预期，根据芝商所CMEFedWatch工具显示，市场对7月加息25bp几乎板上钉钉，对于11月加息25bp的概率由前一周的53%降至27.8%，认为年内7月加息后进入平息周期，2024年3月降息的概率升至40%。下半周美国周度失业申请人数数据再度向好，美国财政部长耶伦警告不要仅仅根据6月份的CPI数据就过度乐观，市场又开始对7月议息会议表示担忧，驱动美元指数... 阅读全文

0次浏览 2023-7-24 16:25

沪铜期权周报：铜价维持高位震荡，期权隐含波动率触底回升

同花顺期货 _期货

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　　期权策略：铜期权主力合约隐含波动率触底回升，临近周末大幅回升。目前CU2308合约隐波率最新值18.92%，较前值16.60%大幅增加，CU2309和CU2310隐波率环比均小幅增加；预计铜价继续高位震荡运行，建议投资者在铜价高点卖出看涨期权，波动策略暂时观望。阅读全文

0次浏览 2023-7-17 15:20

黄金期权周报：黄金价格高位震荡，期权投资者情绪保持中性

同花顺期货 _期货

杭州已帮助184人好评20

　　期权策略：黄金期权隐含波动率震荡回落，重心有所下移。AU2308隐波率最新值13.61%，较前值14.84%小幅减小，AU2310和AU2312隐波率环比均有所走低；黄金价格高位震荡，沪金价格预计在430-460元/克区间波动，短期位于震荡中枢附近，趋势策略建议择机卖出看跌期权，波动率策略继续持有卖出宽跨式组合。阅读全文

0次浏览 2023-7-10 13:35

股票期权交易手续费怎么计算？期权佣金最低多少？

资深曹经理 _股票

青岛已帮助4602人好评45

在股票期权交易中，了解交易手续费是非常重要的，因为它直接影响着投资者的交易成本和收益率。首先，让我们先来了解一下期权交易是如何开通的。在投资者决定进行期权交易之前，他们需要向证券公司申请开通相应的期权交易服务。开通期权需要满足一些开通条件：比如要求有半年的股票交易经验，20交易日日均资产50万的证券账户资产，风险承受等级C4及以上等。一旦满足了开通条件，投资者可以向客户经理提交开通申请。客户经理将会对投资者进行详细解释期权交易的规... 阅读全文

0次浏览 2023-6-28 14:21

金融期权专题报告：基于波动率维度的期权双买策略实证研究

同花顺期货 _期货

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　　文章以沪深300指数期权的隐含波动率与指数历史波动率为因子，统计出不同分位点的波动率数值，经过研究不同分位出入场模式对策略收益的对比，最终采用“30%分位入场、70%分位离场，若没有触发离场信号，持有到期”的模式。双买策略经过波动率因子优化后，整体收益得到大幅提升，扭转了全时双买策略亏损的境况，每个组合的平值双买（买入跨式）、虚一档双买、虚二档双买累计获得了18.67万元、18.75万元、16.9万元的... 阅读全文

0次浏览 2023-6-16 16:10

两基础产品期权上市大商所化工板块实现期货期权工具全覆盖

同花顺期货 _期货

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　　5月15日，乙二醇期权和苯乙烯期权在大商所挂牌上市。乙二醇和苯乙烯是化工产业的重要基础产品，两个期权上市后，大商所化工板块将实现全链条期货和期权协同发展，进一步提升化工产业链企业在风险管理上的效率和精度。　　上市首日，两个期权运行平稳，乙二醇期权和苯乙烯期权共计挂牌762个合约，其中乙二醇期权挂牌400个合约；苯乙烯期权挂牌362个合约。当日，乙二醇期权和苯乙烯期权的成交量分别为11046手、13090手(单边，下同)，持仓量... 阅读全文

0次浏览 2023-5-16 09:42

棉花期权周报：郑棉震荡上涨，美棉小幅下跌，棉花期权平...

同花顺期货 _期货

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　　标的分析：上周，大宗商品节后开局普涨，期棉尤其受到中国强预期的支撑震荡。上周四USDA发布美棉周度出口数据显示，1月26日止当周，2022/23年度美国陆地棉出口销售净增17.12万包，较前周减少20%，但较前四周均值增加28%。2023/24年度美国棉花出口销售2.02万包，由于美棉出口销售强于预期，使得美棉周四收升。但由于美联储如期加息25个基点同时表示将继续提高率来对抗通胀，ICE美棉随之震荡收低。预计下周ICE美棉或将... 阅读全文

0次浏览 2023-2-6 13:30

棉花期权周报：郑棉小幅上涨，美棉下跌后反弹，棉花期权...

同花顺期货 _期货

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　　标的分析：上周，美联储重申将降低通胀，国际棉价呈现下跌后反弹的走势，但整体低于前周。据美国农业部USDA报告显示，2022年12月23-29日，2022/23年度美国皮马棉出口签约量为-204吨，2022/23年度美国陆地棉出口签约量为8989吨；2022/23年度美国陆地棉出口装运量为21247吨，出口销售净增3.96万包；2022/23年度美国皮马棉出口装运量为772吨。　　2023/24年度美棉出口销售0包。ICE棉花期... 阅读全文

0次浏览 2023-1-9 11:25

股票股指期权日报：ETF期权即将到期，注意大头针风险。

同花顺期货 _期货

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　　【观点及建议】　　ETF期权即将到期，注意大头针风险。

0次浏览 2022-11-23 19:20

商品期权周报：波动率低位企稳，关注铝买入看涨期权策略

同花顺期货 _期货

杭州已帮助184人好评20

　　商品期权周报包含四部分内容，第一部分是自上而下的场内外期权策略推荐，第二部分是场内固定期权策略跟踪，第三部分是场内商品期权隐含波动率跟踪，第四部是场内期权流动性概况。阅读全文

0次浏览 2022-9-14 15:50

深交所积极稳妥推进创业板ETF期权和中证500ETF期权上市工作

同花顺期货 _期货

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　　9月2日，中国证监会宣布启动ETF期权新品种上市工作，原则同意深交所推出创业板ETF期权和中证500ETF期权。推进期权新品种上市工作，是深交所落实全面深化资本市场改革要求，建设优质创新资本中心和世界一流交易所，更好服务粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设的重要举措，有利于进一步丰富资本市场风险管理工具，满足投资者多元化投资交易和风险管理需求，吸引长期资金入市，提升市场活力和韧性，促进资本市场平稳健康发展。　　创业板ETF期权和中... 阅读全文

0次浏览 2022-9-2 22:16

三个豆系期权昨上市，助力国内大豆产业振兴（大豆期货、大豆期权）

期货孟经理 _期货

南京已帮助2.5万+人好评2.2万+

8月8日，黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权等三个豆系期权在大商所挂牌交易，大豆产业链系列品种成功实现期货期权产品全覆盖。从三个豆系期权上市首日表现来看，总体运行平稳，成交状况良好。首日运行平稳成交状况良好首日挂牌交易的黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权合约月份分别从A2211、B2211、Y2211开始。黄大豆1号期权首日挂牌5个合约月份，黄大豆2号期权首日挂牌9个合约月份，而豆油期权首日则挂牌6个合约月份。从8月8日首日运行情况来... 阅读全文

0次浏览 2022-8-9 14:46

沪深300ETF期权、上证50ETF期权开户流程是什么？

资深期货顾问 _期货

北京已帮助3172人好评317

根据交易所规定，沪深300ETF期权、上证50ETF期权的开户直接手机网上开户即可，投资者的适当性评估等级至少达到C4级。个人投资者的开户流程如下： 1.完成仿真交易及行权经历。完成交易所认可的金融期权仿真交易和行权，或者具有期货（含商品期货期权、股指期货、股指期权和国债期货）交易经历。。 2.通过金融期权知识测试，80分即为合格。 3.账户验资。开户前5个交易日账户余额日均资产不低于50万元，注意这里的验资要求只是按日均... 阅读全文

0次浏览 2022-5-11 15:38

一个攻守兼备的期权策略——看涨期权比率价差的实例应用

尹经理 _股票

上海已帮助427人好评5

融资融券利率5.99%，资金量大更低。手机号：18180610163 QQ：877914821 期权1.7元，ETF基金万0.6，可转债万0.5。期货开户，费用最低可以只加一分01什么是看涨期权比率价差？看涨期权比率价差是用看涨期权构建的策略。卖出较高行权价的看涨期权，用卖出所得现金买入较低行权价的看涨期权，卖出的期权数量大于买入的期权数量，卖出和买入的期权有相同的到期日。调整卖/买的比率，使卖出所得现金大于买入所需的现金，组合构... 阅读全文

20次浏览 2020-10-16 09:03

期权门槛必须50万？期权操作有杠杆吗？注册制如何推进？

信经理 _股票

北京已帮助7.8万+人好评377

【股票期权两融-开户低的成本预约我】→黄经理TEL：17780671904 Q-Q：8210273144满足在20个交易日中日均资产50万+半年两融交易经验+上交所考试合格+期权模拟交易操作注册制是一种先进的股票发行上市制度，这已被市场经济的长期实践所证明。概括讲，社会融资方式无非就两种，一是以传统银行为代表的间接融资，二是以资本市场为代表的直接融资。谁对这个资金最关心，谁对这个资金的运营效果最有责任，一定是直接的股东，而不是银... 阅读全文

47次浏览 2020-8-19 17:22

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