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黄金期权周报：黄金价格止跌上涨，期权隐含波动率继续回落

同花顺期货 _期货

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　　标的分析：上周美国5月通胀持续下行但结构分化，在美国债务上限打破后，美联储释放超预期鹰派加息指引，但市场显得并未相信，美元指数破位下跌，跌幅1.2%，贵金属价格止跌反弹，CMX黄金跌幅0.25%，CMX白银跌幅0.51%。美十债利率反弹2bp至3.77%，通胀预期反弹2bp,实际收益率与前一周持平，美债10-2Y价差倒挂程度再次大幅扩大9bp至-93bp，隐含市场仍然担忧远期通胀的韧性，联储会被迫持续加息至经济衰退。上周对冲基... 阅读全文

0次浏览 2023-6-18 17:10

期权交易风险无处不在，盘点期权无风险套利的5种潜在风险

玉涛经理 _期货

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无风险套利，例如买入一个低行权价的看涨期权，同时卖出一个高行权价的看涨期权，如果后者的权利金更高，那么就会构造一个涨跌皆赚的牛市价差无风险套利组合。类似的无风险套利也可以在日历价差、蝶式价差等组合中出现。事实上这种独特的交易手法并非毫无风险。01收不抵支风险即便是无风险套利，依然要占用资金，价差一天不回归合理，资金就要多占用一天，亏掉的利息就越多。因此我们有时可以看到，套利点数可观的远月期权没有人抢，近月的套利机会却很渺茫。如果投... 阅读全文

0次浏览 2023-5-18 17:19

商品期权4月回顾与5月展望：商品期权-市场波动加大，关...

同花顺期货 _期货

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　　总的来看，当前市场走势风险偏好大幅下降，商品市场整体波动加大，且未来海外衰退预期仍较大，与海外关联度较高的品种，操作上建议还是以防御性策略为主。具体品种来看，参与波段趋势性行情的投资者，可关注白糖、棉花、铜、螺纹、铁矿石、黄金等品种。参与波动率交易投资者，可把握日间、日内Gamma机会，可关注原油、铁矿、PTA、白银等期权品种。对于单边期货持仓的投资者仍建议利用期权保险策略做好风险管理。... 阅读全文

0次浏览 2023-5-8 10:15

2022年场内金融期权市场参与情况分析——以上交所期权为例

同花顺期货 _期货

杭州已帮助184人好评20

　　股票股指期权市场的参与者主要可以分为三类：提供流动性的期权做市商、以私募管理人为代表的其它机构投资者、以方向性交易为主的个人投资者。常见的期权策略可分为套利交易类、套保对冲类以及指数增强类。具体各类交易参与者和交易策略的占比可参考上交所股票期权市场发展情况进行简单概括：　　1.2022年，上证50ETF期权共有21家做市商，沪深300ETF期权共有20家做市商，中证500ETF期权共有21家做市商；　　2.主做市商日均成交34... 阅读全文

0次浏览 2023-4-20 08:49

2022年场内金融期权市场参与情况分析：以上交所期权为例

同花顺期货 _期货

杭州已帮助184人好评20

　　相对于机构和个人有自身交易目的的公众投资者来说，做市商主要是提供服务的义务方，需要以自有资金买卖期权合约从而向公众投资者进行双边报价，给市场提供流动性。做市商一般由具备一定实力和信誉的机构担任，在向交易所成功申请到做市商资格后需要履行连续报价和回应询价的义务，但可以通过赚取买卖价差的收益来弥补连续报价的风险，优秀的做市商可以在满足义务的同时赚取可观的正收益。... 阅读全文

0次浏览 2023-4-7 18:40

商品期权周报：波动率冲高回落，关注买入铝看涨期权策略

同花顺期货 _期货

杭州已帮助184人好评20

　　场内固定期权策略跟踪方面。海外金融风险冲击消散，商品市场波动率冲高回落，组合卖出跨式策略收益率探底回升，备兑策略收益率回升，反映出降波和时间价值流逝带来的收益。年初至上周五收益率最高的是豆粕备兑看跌策略，为7.3%，收益率最低的是锌买入跨式策略，为-5.8%。　　场内商品期权隐含波动率方面。海外金融风险缓解，上周商品波动率整体冲高回落，但中枢较之前有所抬升，预计波动率此次为脉冲式上升，后期将会逐步回落。PTA期权当前历史波动率... 阅读全文

0次浏览 2023-3-28 08:25

etf期权保险策略的重要性体现在哪里？一个人可以开几个股票期权账户？

资深彭经理 _股票

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您好，etf期权保险策略的操作是持有etf标的证券且买入对应认沽期权，原理是当etf价格下跌，持有的etf认沽期权获利，一亏一盈两者对冲。期权的保险策略就是为了给重仓的标的证券加上保险，防止因为不可控风险导致的大幅下跌亏损。这样说可能比较空洞，下面我举个真实案例：2020年春节，因为疫情原因，节后A股千股跌停，并且次日依旧是大幅低开甚至是跌停，许多投资者都损失惨重，但我的客户因为在春节前的一笔操作，完美的规避了这一场亏损。没错，就... 阅读全文

0次浏览 2023-1-10 10:35

新期权品种来了！螺纹钢、白银期权将于12月26日挂牌交易

同花顺期货 _期货

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　　中国证监会已于近日同意上海期货交易所（下称上期所）螺纹钢期权和白银期权注册，合约自2022年12月26日正式挂牌交易。　　螺纹钢是房地产等基建行业的重要原材料，白银是以光伏发电为代表的新能源行业和高端制造业的重要组成部分，两者均是事关国计民生的战略性资源，在保障社会经济发展等方面发挥重要作用。近年来，基建行业作为我国经济“稳增长”的重要抓手，增速保持较高水平，我国螺纹钢产量和消费量也长期位居全球首位。白... 阅读全文

0次浏览 2022-12-26 14:56

什么是工业硅期货，什么是工业硅期权，工业硅期货和工业硅期权介绍

期货刘经理 _期货

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工业硅期货和工业硅期权介绍：工业硅期货和期权的推出，既可以帮助下游企业规避价格波动风险，又助于企业合理安排产能建设周期和投产计划，锁定生产成本或销售利润，避免产能扩张过程中供给波动的风险。作为广州期货交易所（以下简称“广期所”）首个上市期货品种，工业硅期货和期权研发工作备受市场关注。11月11日，广期所发布通知称，正在稳步推进工业硅期货和工业硅期权研发工作，研究制定期货和期权合约设计，目前就相关业务细则公开... 阅读全文

0次浏览 2022-12-3 21:10

棉花期权周报：棉价受外盘影响先跌后涨，棉花期权平值IV...

同花顺期货 _期货

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　　标的分析：上周公布的美国10月份CPI录得7.7%，低于市场预期，美联储加息或将放缓，美元大幅回落，大宗商品普遍走强。但USDA11月供需报告以及美棉出口数据仍然增加了市场对于棉花消费下滑的担忧。11月全球供需报告中，上调了美棉产量，下调了全球消费量。出口周度数据显示，截至11月3日当周，美国2022/23年度陆地棉净签约33067吨，较前一周减少24%；装运陆地棉24517吨，较前一周减少9%。上周郑棉受宏观政策扰动明显，周... 阅读全文

0次浏览 2022-11-14 15:50

金融知识普及∣“股票期权ABC”系列第一期：股票期权的前世今生

资深-杨经理 _股票

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9月2日，中国证监会宣布将按程序批准上交所上市中证500ETF期权，以健全资本市场风险管理体系，更好地满足投资者风险管理的需求。为帮助投资者了解期权产品特征、认识沪市期权新品种，上交所推出“股票期权ABC”系列解读。今天是第一期，让我们先了解一下股票期权的前世今生吧！ 1、期权在历史上是如何发展而来的？公元前1700年有关期权交易的最早记载是《圣经·创世纪》中关于合同制的协议。大约在公元前1700年，雅克... 阅读全文

0次浏览 2022-9-19 13:32

菜籽油和花生期权今日上市，国内期货期权上市品种“破百”

期货刘经理 _期货

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以下资讯转载自证券日报网，仅供参考！经中国证监会批准，8月26日起，郑州商品交易所将正式开展菜籽油和花生期权交易。至此，我国期货期权衍生品市场上市品种将“破百”，达到101个，其中期权品种25个。完善产业风险管理体系花生是我国自给率最高的大宗油料作物，菜籽油是我国消费量与进口量第二大的植物油品种，二者是油脂油料板块的重要组成部分。为服务油脂油料产业发展，截至8月25日，我国期货市场共运行有15个... 阅读全文

0次浏览 2022-8-26 21:03

菜籽油和花生期权今日上市国内期货期权上市品种“破百”

同花顺期货 _期货

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　　经中国证监会批准，8月26日起，郑州商品交易所将正式开展菜籽油和花生期权交易。至此，我国期货期权衍生品市场上市品种将“破百”，达到101个，其中期权品种25个。　　完善产业风险管理体系　　花生是我国自给率最高的大宗油料作物，菜籽油是我国消费量与进口量第二大的植物油品种，二者是油脂油料板块的重要组成部分。　　为服务油脂油料产业发展，截至8月25日，我国期货市场共运行有15个相关期货期权品种。其中，郑商所自... 阅读全文

0次浏览 2022-8-26 06:27

黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权平稳起步产业客户积极参与（商品期权）

期货孟经理 _期货

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8月8日，黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权在大商所挂牌交易，大豆产业链系列品种正式实现期货期权产品全覆盖。上市首日，三个期权整体运行平稳，与标的期货市场联动良好，产业客户参与积极，市场各方对于三个期权助力我国大豆产业健康发展的前景充满期待。上市首日市场平稳运行据统计，上市首日三个期权共计挂牌840个合约，其中黄大豆1号期权共挂牌160个合约；黄大豆2号期权共挂牌408个合约；豆油期权共挂牌272个合约。当日，黄大豆... 阅读全文

0次浏览 2022-8-9 14:29

原材料保值雄鹰轮胎利用天胶期权实现超额收益（橡胶期货、橡胶期权）

期货孟经理 _期货

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山东雄鹰轮胎集团有限公司（以下简称“雄鹰轮胎”）作为世界500强、浙江省属特大型国有控股企业物产中大化工集团轮胎-橡胶板块旗下的重要平台，以研发、生产、销售高质量轮胎产品及橡胶制品为主。雄鹰轮胎有新豪克、新途、雄鹰（东营）和雄鹰（青州）四个生产基地，具备550万套全钢卡客车轮胎、1500万套乘用车轮胎和5万套全钢工程轮胎的年生产规模。在2021年上海期货交易所开展期权“走进企业服务实体... 阅读全文

0次浏览 2022-8-4 17:17

如皋期货公司开户流程，期货开户电话地址，股指期权与股票期权的联系与区别

期货刘经理 _期货

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如皋期货开户流程，如皋期货开户好公司地址，如皋期货开户低佣金手续费。如皋期货开户联系电话：13815421126（预约开户可享受优惠的交易手续费），如皋商品期货股指期货开户联系QQ：875801262（备注：期货开户），如皋企业套期保值期货开户，微信号：13815421126（一对一的客户服务，时时指导），如皋期货开户交易手续费可加微信具体咨询（期货开户联系期货公司开户负责人刘维君经理可以申请优惠的交易手续费），刘维君经理从业十... 阅读全文

0次浏览 2022-7-22 20:27

【股指期权及ETF期权年报】指数回归估值中枢把握波动率交易机会

玉涛经理 _期货

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2021年的股市行情受到不确定因素扰动较大，虽然资金面较为宽松，但人民币升值预期、指数高估值以及中国经济增长“前高后低”、房地产企业债务问题等多重因素对指数走势构成影响。指数全年呈现震荡偏弱的格局。从估值上看，2021年年初，不管是上证50指数还是沪深300指数，估值水平均达到历史性高位，价值投资属性较弱，投机属性强，高估值限制了指数走强。除了估值以外，人民币汇率波动对于股市指数影响亦较大。人民币对美元全年... 阅读全文

0次浏览 2022-1-6 09:38

期权交易者的大局观：海外机构把期权应用在这些领域！

资深期货投顾 _期货

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01 海外使用金融衍生品概况1．哪些机构使用衍生品由于在海外衍生品发展较早，目前很多机构都在使用衍生品，他们包括共同基金、私募、大学捐助基金、保险基金、其它基金会、养老金、投资银行和商业银行等等，如下图所示。2.海外机构如何使用衍生品❏ 波动率套利：价差套利是最常用的手法之一，价差套利可以进一步分为牛市套利、熊市套利、盒式套利、蝶式套利、差期套利、跨式套利以及款跨式套利。❏ 风险管理：通过使用估值期权，担心市场下跌的基金经理就不需... 阅读全文

27次浏览 2020-8-19 19:29

50ETF期权如何办理开户？期权手续费及门槛？水泥的趋势如何？

信经理 _股票

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1、申请开户时前20个交易日日均证券市值与资金账户可用余额（不含通过融资融券交易融入的资金或证券），合计不低于人民币50万元；2、合计满六个月或在期货公司开户6个月以上，并具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历。3、通过交易所期权知识测试，确认其具备参与股票期权交易必备的知识水平。4、投资者应当具备与其拟申请的交易权限相匹配的模拟交易经历。5、投资者通过股票期权投资者适当性综合评估。大资金免费提供独立交易单元，支持期权程序化... 阅读全文

35次浏览 2020-8-17 16:22

期权专栏丨期权的四种交易方式，总有一种适合你

资深期货投顾 _期货

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第一类交易方式，用观点进行交易首先我们常见的几种观点，我们的期权是立体化的交易，我们可以实现多种观点，基本上两个维度，一个是看方向、看多、看空、看振荡都可以。另一种观点是看波动，就是看波动的增大、波动的减小等等，这种立体的交易。简单讲，如果我们有强烈的看多或者看空，裸买，这是期权最基本的功能。这些基本的东西是很好用的，我们在实际交易中经常会偷偷做一点，有时候方向判断就会搞一点裸买的call和put来做。这有两个好处，一个是杠... 阅读全文

50次浏览 2020-8-14 14:12

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