茂名-晨会纪要8.19

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茂名-晨会纪要8.19

发布时间：2013-8-19 09:22阅读：615

黄志明股票

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晨会纪要8.19

一、大势分析：上周五的偶发事件加剧了市场风格难以转换，对市场指数的影响较大，市场可能继续呈现大幅震荡的格局，当前操作上要等待市场情势的明朗，静观其变。对于周五误追入的投资者要考虑及时进行止损。

二、机构晨会：
1、等待中报业绩风险释放--A股上市公司2013年中报业绩跟踪之一中报实际盈利与业绩预告比较主板略超预期，中小板低于预期的占比最高，创业板符合预期。（3）年初以来各大板块13年一致预期盈利预测逐渐下调，中小板下调最为明显。市场盈利预测仍然存在继续下调的风险。重点公司中报业绩预测：阶段性景气度走低，预计净利增速将小幅回落。（1）申万385家重点公司中报利润同比增长9.5%，对应二季度单季增速7.9%，季度增速可能连续两季度出现回落。（2）非金融重点公司业绩增速3.5%，基本持平于一季报，非金融石油石化电力公司将再次出现负增长。（3）消费领域各行业业绩表现较为良好，业绩增速进一步提升的包括房地产、家电、医药、食品、零售、餐饮旅游等。上中游行业亮点主要集中在利润率大幅改善的石油化工、石油开采以及我们7月月报以来提示的受益电网投资回升行业景气度改善的电气设备、受益供给收缩产品价格上涨的化纤等化工子行业，均得到业绩验证。煤炭、有色、钢铁、工程机械、航空、航运等强周期行业产品价格持续下滑，需求萎靡，导致中报业绩表现难见企稳，利润同比增速继续大幅下滑。已公布重点公司基本符合申万预测，A股中报业绩增速大概率上不会较一季度出现很大波动。
2、佳讯飞鸿（300213）调研报告：铁道建设回暖，城市轨交新增百亿需求铁道建设回暖，带动信息化系统需求。上调投资评级至"买入"。预计公司2013-15年EPS分别为0.28、0.48和0.62元，复合增速64%，对应PE 54、31和24倍。综合考虑可比公司估值水平，以及城市轨交100亿元的市场空间（公司当前市值18亿元），给予19.2元目标价，对应14年40倍PE，隐含30%上涨空间，上调投资评级至"买入"。
3、申万中小盘周报（2013/08/12-2013/08/16）--成长未到退潮时，成长性指标浅析之一本期申万中小盘周报投资组合与上周一致，包括宏发股份、巨星科技、同方国芯、安科瑞、数码视讯、长亮科技、新纶科技、中恒电气、聚龙股份、积成电子、威创股份、加加食品、华仁药业、中银绒业、新天科技、康得新、中科电气、数字政通、宇顺电子、同洲电子。
4、数据显示光伏行业复苏，配网投资将超预期--电力设备与新能源行业周报本周我们建议继续重点关注配电网和工业节能两大景气子板块。十二五期间配电网建设投资有望上调至6000亿元，配网二次投资有望上调至400亿元，板块一次和二次龙头企业有望受益。此外到2015年，工业节能行业产值预计将达到3000亿元，未来三年行业产值有望保持持续高增长，关注国内工业节能龙头企业。本周推荐重点关注：置信电气、林洋电子、国电南瑞、许继电气。
三、热点个股：
1、轨交投资将是下半年的投资重点，保持轨交投资规模，相关行业将会持续受益，如佳讯飞鸿、永贵电器以及辉煌科技，建议在短期调整之后介入；巨星科技，走势平稳，中期业绩大幅增长，密切注意中报环比增幅，同时公司有高分配的预期；周五“乌龙指”事件负面影响较大，当前光大的仓位对市场形成较大的压力。
2、本周市场震荡加剧，短期走势不容乐观，之前推荐的硕贝德表现良好，上半年业绩不理想，无线充电器向韩国出口大批量突破，公司作为中兴通讯的供应商将持续受益，3季度可能迎来拐点；市场热点变化过快，控制仓位为主。
四、融资融券：周五大盘发生了A股历史上罕见的戏剧性的“乌龙指”事件，直到午后真相逐步浮出水面，指数逐步下行，收盘两市下跌。
撇开“乌龙指”导致的异动不谈，市场本身的走势也要低于我们的预期。从近期来看，热点轮动非常迅速，几乎每天一个热点，操作困难，赚钱效应下降。前期强势的品种下跌明显。由于我们提到的“周期边际复苏”+“政策好转”已经得到市场的广泛认识，但股指依然出现滞涨回调，我们下调了对市场反弹高度和时长的预期，建议投资者降低多头仓位。可适当增加一些短线空头仓位，如东方园林等。中期买入碧水源、康得新、烽火通信、康美药业、亚盛集团、短期卖空东方园林。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

黄志明

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