问一问代 码 基金简称 8月23日 单位净 累计净 折价率 份额 基金管理公司
收盘价 值(元) 值(元) (%) (亿份)
(元)
184722 基金久嘉 0.980 1.0622 3.8254 7.73% 20 长城基金
500058 基金银丰 1.043 1.1260 3.8040 7.37% 30 银河基金
184721 基金丰和 1.024 1.0998 4.2984 6.89% 30 嘉实基金
184728 基金鸿阳 1.024 1.0857 2.7672 5.68% 20 宝盈基金
500056 基金科瑞 0.847 0.8969 4.2789 5.56% 30 易方达基金
封闭式基金折价率每日一览表(2016.08.23)
发布时间：2016-8-24 19:48阅读：875
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封闭式基金折价率？
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封闭式基金是指基金的发起人在设立基金时，限定了基金单位的发行总额，筹足总额后，基金即宣告成立，并进行封闭，在一定时期内不再接受新的投资。基金单位的流通采取在证券交易所上市的办法，投资者日后买卖基金单位
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封闭式基金折价率负数是什么意思？
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封闭式基金的净值是由它本身的净资产除于基金份额得到的，而市价是封闭式基金在二级市场上市，市场所给予的价格。。 一般折价率越大，说明离它本身的价值越远，也就是说被低估，那样就代表越有机会套利。 折价率高
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由于在交易所上市交易以及受供求关系影响，封闭式基金的交易价格（市价）并不一定等同于其单位净值，而是由市场买卖力量的均衡决定的。当封闭式基金的市场价格高于其单位净值时称为溢价；反之，当封闭式基金的市场价格低于其单位净值时称为折价。折价率是封闭式基金的特有指标，当折价现象发生时就出现折价率，这是由于基金的交易价格在单位净值基础上打了个折扣，而折扣的多少则在行情软件中以折价率显示。折价率越大，则折扣程度越高。在封闭式基金转为开放式基金时，封闭式基金折扣可成为投资者关注的题材...
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由于封闭式基金在交易所上市，其买卖价格受市场供求影响较大。当市场供给小于需求时，基金份额的买卖价格可能高于每个基金份额的资产净值，这时投资者拥有的基金资产就会增加，即产生溢价；当市场供大于求时，基金价格可能低于每份基金单位资产净值，即...
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