封闭式基金折价率每日一览表(2016.08.23)
发布时间:2016-8-24 19:48阅读:996
代 码 基金简称 8月23日 单位净 累计净 折价率 份额 基金管理公司
收盘价 值(元) 值(元) (%) (亿份)
(元)
184722 基金久嘉 0.980 1.0622 3.8254 7.73% 20 长城基金
500058 基金银丰 1.043 1.1260 3.8040 7.37% 30 银河基金
184721 基金丰和 1.024 1.0998 4.2984 6.89% 30 嘉实基金
184728 基金鸿阳 1.024 1.0857 2.7672 5.68% 20 宝盈基金
500056 基金科瑞 0.847 0.8969 4.2789 5.56% 30 易方达基金
收盘价 值(元) 值(元) (%) (亿份)
(元)
184722 基金久嘉 0.980 1.0622 3.8254 7.73% 20 长城基金
500058 基金银丰 1.043 1.1260 3.8040 7.37% 30 银河基金
184721 基金丰和 1.024 1.0998 4.2984 6.89% 30 嘉实基金
184728 基金鸿阳 1.024 1.0857 2.7672 5.68% 20 宝盈基金
500056 基金科瑞 0.847 0.8969 4.2789 5.56% 30 易方达基金
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