名称

国信德威增持2号集合资产管理计划【以下简称“集合计划”】

基金代码

优先级 份额A   931530

进取级 份额B   931531

风险收益特征

集合计划优先级份额属预期风险较低，预期收益较低的投资品种，适合追求资产稳健增值、同时具有一定风险承受能力的投资者；

集合计划进取级份额属预期风险较高，预期收益较高的投资品种，适合能够承受本金较大范围损失、资产流动性需求不高、熟悉金融市场的或具有资产配置需求的投资者。

托管人

兴业银行股份有限公司

投资范围

集合计划主要投资于江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“德威新材”，股票代码：300325.SZ）二级市场流通股票，剩余闲置资金可投资流动性良好的金融工具，包括银行存款、央行票据、国债、债券逆回购、货币市场基金等。

资产投资比例

（1）股票：占集合计划资产总值的0-100%， 投资于江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“【德威新材】”，股票代码：300325.SZ）二级市场流通股票。

集合计划不得投资于《国信德威增持2号集合资产管理计划资产管理合同》约定外的其他股票。

（2）其他：占集合计划资产总值的0-100%，投资流动性良好的金融工具，包括银行存款、央行票据、国债、债券逆回购、货币市场基金等。

目标规模

集合计划推广期规模上限为9000万份（不含参与资金利息转增份额），存续期规模上限为9000万份。

存续期

集合计划管理期限为18个月，标的股票锁定期为6个月，锁定期起始日为集合计划建仓标的股票当日，锁定期截止日为最后一次建仓标的股票日后6个月的对应日，但锁定期截止日应不迟于集合计划到期前3个月之日。当集合计划出现《国信德威增持2号集合资产管理计划资产管理合同》约定的应当终止或提前终止的情形时，集合计划将终止并进行清算。

开放期

集合计划无开放期安排

分级

集合计划通过集合计划资产及收益的不同分配安排，将计划份额划分成预期收益与风险不同的两个类别，即优先级份额和进取级份额，两类份额合并运作。推广期及存续期内，优先级、进取级的份额配比不超过2: 1。

参与/退出的金额和费用

参与费

无

退出费

无

管理费率

年费率0.25%

托管费率

年费率0.1%

业绩报酬

本集合计划不收取业绩报酬

最低参与金额

人民币100万元

参与

投资者按国信证券指定营业网点的具体安排，在规定的交易时间段内办理

收益分配和约定收益的支付

1.优先级份额

（1）集合计划优先级份额享有7.35%/年的预期年化收益率。优先级份额委托人的预期收益以优先级委托人实际持有的优先级份额面值为基准进行计算，计算方法如下：

优先级份额委托人的预期收益=委托人实际持有的优先级份额数量×1.00×优先级预期收益率【7.35】%×自优先级委托人参与申请日（含）至本计划终止之日（不含）的运作天数/365

管理合同经各方协商一致而展期的，资产管理人、资产托管人与优先级、进取级委托人重新协商确定预期收益率，并且各方以书面形式签署确认。

（2）优先级份额预期收益率仅为根据集合计划的分级比例及集合计划份额净值的未来表现而测算的参考收益率，并不是管理人向委托人保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。优先级份额可能出现净值损失。

2.进取级份额

进取级委托人优先承担集合计划的损失。同时，集合计划的收益在扣除管理费、托管费、其他各项费用、优先级份额预期收益以及优先级份额本金后的剩余收益由进取级份额享有（在进取级委托人按《管理合同》约定履行追加增强信用资金及差额补足资金承诺的前提下）。

信息披露

本集合计划的信息披露将严格按照《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》及集合资产管理合同等有关规定进行。

国信证券股份有限公司网站：www.guosen.com.cn