【研报观点】10月28日苹果最新观点汇总

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【研报观点】10月28日苹果最新观点汇总

发布时间：5小时前阅读：3

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苹果行情：当日涨跌幅 1.86%，近一周涨跌幅 -6.72%，价格：5582元

主流方向：看空

核心逻辑：新季苹果丰产且品质改善，供给压力增加；需求疲弱、客商收购谨慎，果农被动入库推高库存，现货价格下跌，期货承压偏弱。

研报：看多0篇看空5篇中性4篇

机构	方向	核心观点
先锋期货	中性	苹果期权存在无风险套利机会，以结算价成交最优组合持有到期最低年化收益率41561%。
华泰期货	中性	苹果盘面延续弱势，短期关注5500元/吨附近支撑，策略中性。
信达期货	中性	苹果20日历史波动率百分位高于90%，绝对值处于高位
五矿期货	中性	苹果短期震荡，期权策略建议构建做多波动率组合，无明确方向性观点
大越期货	看空	苹果短期看空
广发期货	看空	预计短期苹果期货呈现偏弱震荡格局，操作上偏空思路为主
银河期货	看空	苹果趋势性偏弱，但是考虑目前苹果价格已经跌至低位，建议谨慎看空。
国元期货	看空	10月苹果市场行情主导转向新季丰产落地后的收购成本，整体基本面偏空，期现货价格同步承压。盘面预计维持震荡偏弱，运行中枢下移。
方正中期期货	看空	苹果短期期价预计继续消化集中上市压力，整体或延续探底走势，建议反弹做空。

机构观点详情：

【中性】先锋期货：苹果期权存在无风险套利机会，以结算价成交最优组合持有到期最低年化收益率41561%。

以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率41561%；
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【中性】华泰期货：苹果盘面延续弱势，短期关注5500元/吨附近支撑，策略中性。

10月26日苹果2701合约低开后震荡下行，收盘报5542元/吨，较前一交易日下跌184元/吨，跌幅3.21%；成交量32.49万手，持仓量16.42万手，日增仓4437手。
基本面看，西部产区果农大量入库，客商收购谨慎，山东晚富士下树进度偏慢，地面交易量有所缩减。
策略：中性。
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【中性】信达期货：苹果20日历史波动率百分位高于90%，绝对值处于高位

20日历史波动率百分位高于90%：苹果
苹果 92.99% 33.31%
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【中性】五矿期货：苹果短期震荡，期权策略建议构建做多波动率组合，无明确方向性观点

AP701合约昨已收盘份5725元相较前日收盘下跌5元,下跌0.08%,成交量274795手,较前日减少180624手,持仓量159769,较前日减少16109
方向性策略:无
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【看空】大越期货：苹果短期看空

苹果入选每日优选看跌期权，期货合约AP701，趋势度-55，沽购比0.73，剩余天数30
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【看空】广发期货：预计短期苹果期货呈现偏弱震荡格局，操作上偏空思路为主

苹果基本面偏空，叠加市场情绪悲观，期现双弱。
现货市场西部产区库存高企，果农急售，各产区苹果价格下跌，尤其统货跌幅更为明显，带动盘面下挫。
昨日盘面增仓下行。
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【看空】银河期货：苹果趋势性偏弱，但是考虑目前苹果价格已经跌至低位，建议谨慎看空。

今年苹果产量大增且质量尚可，而需求端表现较弱，供需层面偏弱。
现货端目前晚熟富士现货报价高于市场预期，收购价格导致客商收购谨慎，收购量较低，价格略高同时也限制了下游终端消费。
今年客商收购不积极大概率会导致果农被动入库量增加，从而导致供应压力后移，给1月合约以压力。
最近大宗商品中生鲜品整体偏弱，跌幅较大，生鲜品的下跌也给苹果市场以压力，因此1月合约价格下跌走势。
目前苹果期货价格已经跌至较低位，目前期货价格已经接近历史低位，另一方面未来苹果的供应量要看11月份的苹果冷库入库数据，因此未来供应端仍存在一定的变数，苹果期货1月合约虽然趋势上仍偏弱，但是建议谨慎看空。
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【看空】国元期货：10月苹果市场行情主导转向新季丰产落地后的收购成本，整体基本面偏空，期现货价格同步承压。盘面预计维持震荡偏弱，运行中枢下移。

供给端上，新季增产格局已兑现，产量处于近年高位，果实整体发育较好，优果率较上一季有所提升，丰产叠加品质改善共同压制了开秤后的产区收购价格。
入库结构上，本季客商主动囤货意愿偏弱，果农自主存储占比偏高，入库由主动看涨囤货转向销售不畅下的被动存储，中期库存压力将持续释放。
需求端维持平淡，秋冬季时令鲜果集中上市，分流苹果消费市场，销区走货慢于往年，下游拿货谨慎，中转库存压力逐步显现。
盘面上看，主力合约呈增仓下行态势，远月贴水反映高库存预期。
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【看空】方正中期期货：苹果短期期价预计继续消化集中上市压力，整体或延续探底走势，建议反弹做空。

新季苹果进入上市高峰期，虽然说市场上有产量预期差的声音，但是并不能扭转整体丰产局面。
今年中下游消费信心不足，现货收购价呈现低开低走的态势，目前80#以上一二级好货主流价格2.6-2.8元/斤，一二级半主流2.2-2.5元/斤，统货主流1.8-2.2元/斤，同比下滑明显，收购价下移，带动整体成本下移。
客商多按照统货采购，成交量略有增加，幅度有限，多数客商仍旧偏谨慎。
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