一、债市综述

公开市场方面，央行公告，10月22日7天期逆回购操作量为零。同时，开展了1730亿元隔夜逆回购操作。同花顺iFinD数据显示，今日有800亿元1天期、450亿元7天期逆回购到期。

外汇方面，人民币兑美元中间价报6.7195，较上日调低3点。注：人民币中间价由中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价，并将全部做市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均得到。人民币汇率中间价是即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。

上海银行间同业拆放利率(Shibor)涨跌互现。隔夜shibor报1.2612%，上涨0.02个基点；7天shibor报1.3210%，下跌0.30个基点；14天shibor报1.3510%，上涨0.50个基点；1月shibor报1.3848%，下跌0.32个基点；3月shibor报1.4081%，下跌0.29个基点。

债券方面，银行间主要利率债收益率多数上行，10年期“26附息国债16”收益率持平至1.6300%，10年期“26国开05”收益率上行0.20BP至1.6690%，30年期“26超长特别国债04”收益率上行1.20BP至2.0735%。国债期货收盘多数持平，30年期主力合约跌0.19%报117.79元，10年期主力合约收平报109.88元，5年期主力合约收平报106.78元，2年期主力合约收平报102.688元。
截至发稿，银行间信用债市场，“二永债”收益率涨跌互现，5Y“26中行二级资本债03BC”收益率下行0.20BP至1.7175%，3Y“24中行二级资本债02A”收益率上行0.64BP至1.5100%，1Y“22建设银行二级01”收益率下行0.50BP至1.4150%，6M“22工商银行二级03”收益率下行0.25BP至1.4175%。
中证转债指数收盘跌1.07%，报448.42点，成交额为488.17亿元。福新转债涨5.21%，赛斯转债涨3.12%，丰茂转债涨2.27%，欧晶转债涨1.21%，维科转债涨1.08%；大中转债跌9.61%，灵康转债跌8.86%，睿创转债跌8.3%，金25转债跌6.37%，联瑞转债跌6.05%。
交易所债券市场收盘，“24国投06”涨3.16%，“24香投02”涨2.07%，“26合产04”涨1.91%，“26港科02”涨1.56%；“26陕投Y4”跌1.24%，“24兴市01”跌1.03%，“24策源K1”跌0.66%。地方债方面，“24宁夏债19”涨4.84%，“23陕西债26”涨3.57%，“24湖南债27”涨3.35%，“25浙江债29”涨2.72%，“23广东债69”涨2.31%；“25黑龙江债07”跌4.04%，“24广西债19”跌0.55%。特别国债方面，“24特国01”跌0.18%，“24特国02”跌0.10%，“24特国03”跌0.14%，“24特国04”跌0.18%，“特国2401”无成交，“特国2402”跌0.04%，“特国2403”无成交，“特国2404”无成交。

二、每日要闻BN
1.【央行：10月22日7天期逆回购操作量为零】央行公告，10月22日7天期逆回购操作量为零。同时，开展了1730亿元隔夜逆回购操作。同花顺iFinD数据显示，今日有800亿元1天期、450亿元7天期逆回购到期。

2.【商务部：新质生产力相关产业成为外资布局新赛道】10月22日，商务部副部长蒋成华在国新办新闻发布会上表示，今年我国吸收外资面临诸多不利因素，有的人甚至唱衰中国经济发展前景和投资环境。对此，他认为，中国投资环境好不好，国际社会和外资企业最有发言权。上个月举行的第26届投洽会吸引了来自129个国家和地区、30个国际组织的1200多个政府机构、工商企业团组参会，参会国别和团组数量均创历届新高，折射出全球投资者持续看好中国市场、抢抓中国机遇的长期趋势。蒋成华指出，当前外资再投资意愿增强。前9个月，外商利润再投资达到939.9亿元人民币，同比增长4.7%。在人工智能、生物医药、航空航天、绿色化工等领域，外资再投资项目持续落地。从最新引资结构看，新质生产力相关产业成为外资布局新赛道。（人民财讯）

3.【四川省农业规划建设服务中心组织开展地方政府专项债券政策专题学习会】10月21日，四川省农业规划建设服务中心组织开展地方政府专项债券政策专题学习会，进一步强化干部职工项目谋划、项目评审和资金监管业务能力。会议围绕地方政府专项债券的定义、特点、国家政策导向及四川省实践应用进行了系统解读，重点讲解专项债券“公益性、收益性”的两大特点和“项目收益与融资自求平衡”的核心机制，梳理“一案两书”申报要件、投向领域“负面清单”管理要求；结合四川省专项债券发行情况，深入分析2026年新增限额安排及农业农村领域专项债券申报发行态势；针对高标准农田建设、现代种业提升、农村一二三产业融合发展、农村基础设施等重点支持方向，逐一解读项目的申报要点、禁止性规定和常见问题，同时以泸州、眉山、井研等地典型案例，阐释了专项债券赋能“三农”发展的实践路径。(四川省农业农村厅)

4.【上海市财政局：拟于11月发行79亿元政府债券】上海市财政局公告，拟于2026年11月发行79亿元政府债券，均为再融资一般债券。

5.【黑龙江省2期地方债中标结果出炉】2026年10月22日，2026年黑龙江省政府再融资专项债券(五期)招投标结果，中标利率1.5200%，全场倍数22.4200000000。2026年黑龙江省政府再融资专项债券(六期)招投标结果，中标利率2.1600%，全场倍数23.1300000000。

6.【韩国央行如期维持利率不变】韩国央行将政策利率维持在3%不变，符合市场预期。此前，韩国已在7月和8月连续两次会议加息。

7.【美国制裁与伊朗大宗商品运输相关的个人与实体】美国财政部21日发布公告称，将多个个人和实体列入“特别指定国民清单”以实施制裁，理由是他们帮助隐藏和运输伊朗大宗商品。 美国财政部指认一家在巴拿马和希腊运营的律师事务所为一些个人或企业设立“壳公司”，以方便他们交易受到制裁的伊朗商品，美财政部对这家律师事务所实施制裁。同时受到制裁的还有三家分别位于巴拿马、新加坡和阿联酋的船运或船运代理公司。 与此同时，有9艘悬挂巴拿马、阿联酋国旗的船只受到制裁，与上述律师事务所有关联的5名个人也受到制裁。 美财政部外国资产控制办公室同时发布两项一般许可，为相关方逐步结束与受制裁对象交易提供缓冲时间，相关交易须在美东时间11月20日前结束。 美国财政部还说，其下辖的金融犯罪执法网络正在与欧洲合作伙伴密切协作，以推进对一家与伊朗及其代理人有潜在关系的希腊银行进行调查。 美国曾于8月24日对伊朗发起新一轮制裁措施，从当日起把对伊朗经济制裁范围扩大到航空、数字资产、黄金、航运和技术行业等5个领域。(新华社)