债券 ETF是以债券指数作为跟踪标的的场内交易基金✨。买入一份债券 ETF，相当于一键持有一篮子债券，既可以交易所二级市场买卖，也支持一级市场申赎操作。

国内债券 ETF 近几年迎来高速发展，截至 2025 年末，全市场一共有 53 只债券 ETF，整体规模达到 8290 亿元，同比大幅增长，是增速非常亮眼的 ETF 品类。

债券 ETF 三大主流类型

利率债 ETF｜稳健配置之选

主要跟踪政府相关债券，细分包含国债 ETF、地方政府债 ETF、政策性金融债 ETF。
产品覆盖短、中、长、超长完整久期，整体波动偏低，适合追求稳健的底仓配置。

信用债 ETF｜收益弹性更大

属于债券 ETF 市场的核心品类，底层包含企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券等。
相比利率债，潜在收益弹性更高，同时需要留意信用层面的波动风险。

可转债 ETF｜攻守兼备

可转债同时具备债性 + 股性双重属性。
债市走弱的时候可以提供安全垫；权益行情回暖时，有机会博取股票上涨带来的超额收益。

债券 ETF 五大核心优势

对比普通场外债券指数基金，交易机制优势突出
1、交易灵活，支持日内回转
债券 ETF 可以当日买入当日卖出，资金利用效率高；支持实物申赎的品种，申购份额可当日卖出，赎回得到的债券可以直接质押或者再次申购。

2、成本优势明显
管理费显著低于主动债券基金；二级市场交易只收取券商佣金，没有印花税。

3、持仓透明度高
成分券会定期对外披露，开盘前发布申购赎回清单，成分权重清晰，调仓信息提前预告。

4、支持质押回购，工具属性强利率债 ETF 以及部分信用债 ETF，可以参与通用质押式回购。质押获取资金之后可以再做投资，放大债券组合配置收益。

5、有效分散信用风险
一篮子多只债券同时配置，降低单只债券违约对整个组合带来的冲击，持仓相比很多主动债基更加稳定

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