143.16%!海航控股大幅追加2026年度互保额度至231亿
发布时间:3小时前阅读:1
海财经.证券导报记者洪佳佳
9月7日,海航控股(600221)召开第十一届董事会第十二次会议。会议审议通过了三项重要议案,涉及外汇风险管理、内部担保体系优化及参股公司股权结构调整,三项议案均将提交公司股东会审议。
开展外汇衍生品交易业务对冲汇率波动风险
随着公司及控股子公司日常经营中外汇资金收付业务日益增多,叠加美元有息负债规模较大,汇率波动对公司经营业绩的影响不容忽视。为进一步提升应对汇率波动风险的能力,增强公司财务稳健性,公司拟开展以货币保值和降低汇率风险为目的的外汇衍生品交易业务,通过锁定汇率,降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响。
交易方式方面,公司将在经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展交易,品种包括远期购汇、远期结汇、外汇掉期、外汇期权等产品或产品的组合,涉及的外汇币种主要为美元。公司及子公司预计任一交易日持有的最高合约价值不超过20亿美元,在上述额度范围内资金可循环滚动使用,交易期限自公司股东会审议通过此事项之日起12个月内有效。资金来源主要为金融机构授信及公司自有资金,不涉及募集资金。
追加2026年度互保额度保障子公司经营需求
为共享金融机构授信资源,满足公司及控股子公司经营发展的正常需要,海航控股董事会审议通过了《关于调整2026年与控股子公司互保额度的议案》。
据了解,公司于2025年12月经董事会及股东会审议,确定2026年度与控股子公司的新增互保额度为95亿元人民币。其中,为资产负债率70%以上的子公司提供新增担保额度80亿元,为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度15亿元。截至2026年8月末,该互保额度已使用39.59亿元,剩余55.41亿元。其中,资产负债率70%以上子公司的担保额度剩余55.28亿元,而资产负债率低于70%子公司的担保额度仅剩0.13亿元。
结合下半年业务开展计划及剩余额度使用情况,公司预计原互保额度无法满足后续业务开展需求。经董事会审议,公司拟对原互保额度进行调整:对合并报表内资产负债率70%以上的子公司担保额度追加45亿元,由80亿元调整为125亿元;对合并报表内资产负债率70%以下的子公司担保额度追加91亿元,由15亿元调整为106亿元。调整后,2026年度新增互保总额由95亿元调增至231亿元人民币(或等值外币),大幅上涨143.16%,扣除已使用的39.59亿元,剩余可用额度为191.41亿元。
放弃西部航空17.03%股权优先购买权
海航控股拟将持有的西部航空有限责任公司17.03%股权转让给全资子公司海航集团西南总部有限公司,转让金额为人民币约5.18亿元。经综合考虑目前民航市场整体情况、西部航空运营情况及公司现阶段整体发展规划,董事会同意放弃本次股权优先购买权。
本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。交易完成后,海航控股持有西部航空13.94%的股权,保持不变,本次放弃优先购买权未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化,亦未导致公司合并报表范围变更。
根据相关规定,过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易已达到3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,故该事项需提交公司股东会审议。
来源:海财经.证券导报|责编:吴梅娜丨审校:洪佳佳
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