8月14日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.99%
发布时间：9小时前阅读：4
身份认证 8月14日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.99%，跑输上证指数，单位净值为1.025100000000，累计净值为1.025100000000。
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为8.41亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理35只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2026-08-14 | -0.12 | -0.32 | -3.59 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2026-08-14 | -0.13 | -0.20 | -3.18 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2026-08-14 | -0.14 | -0.23 | -3.43 |
| 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 513000 | 2026-08-14 | 3.99 | 2.92 | 42.90 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2026-08-14 | 0.18 | -2.98 | 28.43 |
| 易方达中证500ETF联接A | 007028 | 2026-08-14 | 0.18 | -2.68 | 26.95 |
| 易方达中证500ETF联接C | 007029 | 2026-08-14 | 0.17 | -2.69 | 26.82 |
| 易方达中证500ETF联接Y | 022913 | 2026-08-14 | 0.18 | -2.68 | 26.95 |
| 易方达沪深300ETF | 510310 | 2026-08-14 | -0.62 | -2.35 | 14.44 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2026-08-14 | -0.58 | -2.15 | 13.90 |
| 易方达沪深300ETF联接Y | 022928 | 2026-08-14 | -0.58 | -2.15 | 13.90 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2026-08-14 | -0.58 | -2.16 | 13.66 |
| 易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 2026-08-14 | -1.32 | -0.44 | 7.16 |
| 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 2026-08-14 | -1.31 | -0.40 | 7.58 |
| 易方达上证50ETF联接A | 007379 | 2026-08-14 | -1.35 | -0.77 | 5.67 |
| 易方达上证50ETF联接C | 007380 | 2026-08-14 | -1.35 | -0.79 | 5.57 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2026-08-14 | -1.44 | -0.74 | 6.29 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2026-08-14 | -2.20 | 2.58 | -7.19 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2026-08-14 | -2.20 | 2.58 | -7.19 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2026-08-14 | -2.22 | 2.46 | -11.69 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2026-08-14 | -2.23 | 2.43 | -11.91 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2026-08-14 | -2.32 | 2.61 | -11.77 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2026-08-14 | -0.86 | -1.48 | -11.43 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2026-08-14 | -0.87 | -1.51 | -11.78 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2026-08-14 | -1.94 | -0.54 | -11.63 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2026-08-14 | -1.94 | -0.54 | -11.55 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2026-08-14 | -0.59 | 7.01 | -4.37 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2026-08-14 | -0.58 | 7.02 | -4.27 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2026-08-14 | -2.06 | -0.61 | -11.91 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2026-08-14 | -0.65 | 7.31 | -4.91 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2026-08-13 | -4.41 | 2.45 | -19.90 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2026-08-13 | -4.42 | 2.27 | -23.82 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2026-08-13 | -4.41 | 2.31 | -23.52 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2026-08-13 | -4.41 | 2.44 | -19.65 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2026-08-13 | -4.69 | 2.37 | -24.93 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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