8月5日，受三星电子和SK海力士评估中微公司设备的提振，半导体设备ETF招商（561980）直线拉涨超7%！第一权重股（16%）中微公司大涨超12%，拓荆科技涨超9%，长川科技、华峰测控涨超7%，北方华创、华海清科等设备股全线拉升。
　　

     据财联社8月5日报道，三星电子和SK海力士正在评估中国中微半导体（AMEC）的芯片制造设备，考虑将其用于旗下中国工厂，引发市场对国产设备“出海”逻辑的深度重估。
　　

    根据公告，中微公司预计2026年上半年实现营业收入约66.91亿元，同比增长约34.89%；归母净利润27亿元至29亿元，同比增长282.48%至310.81%。目前已开发出54种高端半导体设备，包括26种等离子体刻蚀机、24种薄膜设备等，单款设备开发周期由过去的3—5年缩短至2年以内，新产品导入节奏明显加快。
　　

     业内指出，三星、SK海力士评估中微设备动向，本质上是中国半导体设备从“国产替代”的被动选择迈向“全球竞争”的主动认可。据国金证券，目前中微多款自主研发设备已完成客户端验证，关键性能指标达到国际先进水平，部分指标优于海外标准配置，商业逻辑成立。
　　

     据深圳市电子商会数据，三星西安厂承担三星全球NAND产能的40%以上，是全球单个产能最高的NAND闪存工厂。SK海力士无锡工厂贡献其全球30%以上的DRAM产能，大连工厂占全球NAND产能的40%-45%。如果国产设备能够批量进入其供应链，那么将在国产替代之外打开海外“第二道增长曲线”。
　　

      若后续中微设备在三星/海力士中国工厂跑通，示范效应可能进一步向其在韩国本土或全球其他工厂扩散，加速验证国产设备厂商其他相关配套设备，彻底打开全球化破冰的新叙事。中国半导体设备，将从“内循环”的深度替代，走向“外循环”的技术输出。
　　

      数据显示显示，半导体设备ETF招商（561980） 跟踪中证半导，100%聚焦中微公司、北方华创、拓荆科技、安集科技等设备材料龙头（80%）和寒武纪、海光信息、中芯国际3家设计/制造企业（20%），中微公司占比高达16%。
　　

     截至7月31日，该指数前十大集中度（80%）、近一年涨幅（142%）、2020年至今涨幅（445%），均在科创芯片、半导体材料设备等同类指数中均居第一。

    备注：本文摘自东方财富证券，仅供参考。