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7月1日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.07%

发布时间：15小时前阅读：4

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7月1日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.07%，跑输上证指数，单位净值为0.933900000000，累计净值为0.933900000000。

易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为10.45亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：

余海燕，现管理35只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
易方达沪深300非银ETF5120702026-07-014.728.280.27
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C0128742026-07-015.6013.004.14
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A5020102026-07-015.6113.044.56
易方达沪深300非银ETF联接C0078822026-07-014.447.77-0.14
易方达沪深300非银ETF联接A0009502026-07-014.457.79-0.04
易方达沪深300医药ETF5120102026-07-015.896.11-2.94
易方达沪深300医药ETF联接A0013442026-07-015.615.96-2.52
易方达沪深300医药ETF联接C0078832026-07-015.615.95-2.61
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)0063302026-06-30-0.71-10.47-23.42
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)0063292026-06-30-0.69-10.43-23.11
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)5130502026-06-30-0.87-11.12-28.40
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)0063272026-06-30-0.80-10.55-26.87
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)0063282026-06-30-0.80-10.57-27.15
易方达中证军工ETF5125602026-07-012.052.1315.33
易方达中证军工指数(LOF)A5020032026-07-011.971.9714.66
易方达中证军工指数(LOF)C0128422026-07-011.961.9414.38
易方达奥明日经225ETF(QDII)5130002026-07-011.273.2350.58
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)1100322026-07-01-2.49-10.27-11.43
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额)1100332026-07-01-2.49-10.27-11.43
易方达中证500ETF联接A0070282026-07-012.039.3453.08
易方达中证500ETF联接Y0229132026-07-012.039.3453.07
易方达中证500ETF联接C0070292026-07-012.039.3352.92
易方达中证500ETF5105802026-07-012.179.9856.76
易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)0056752026-07-01-2.66-10.43-15.90
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)1100312026-07-01-2.66-10.41-15.70
易方达恒生国企(QDII-ETF)5109002026-07-01-2.79-10.88-15.96
易方达上证50指数(LOF)C0128752026-07-011.724.0013.70
易方达上证50指数(LOF)A5020482026-07-011.734.0314.15
易方达上证50ETF联接A0073792026-07-011.683.7012.46
易方达上证50ETF联接C0073802026-07-011.683.6912.35
易方达上证50ETF5101002026-07-011.753.8613.34
易方达沪深300ETF联接Y0229282026-07-010.522.7327.37
易方达沪深300ETF联接A1100202026-07-010.522.7327.37
易方达沪深300ETF联接C0073392026-07-010.512.7127.10
易方达沪深300ETF5103102026-07-010.562.8628.85

（数据来源：同花顺iFinD）



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同花顺期货 179
#ETF# @ 群友热聊中~

风一样的小娘子 11:56

@红顶商道 你好，定投恒生科技ETF选人民币份额还是港币份额更划算？谢啦~

程老师 11:56

定投恒生科技ETF选择人民币份额还是港币份额，取决于人民币兑港币的汇率走势，以下为你详细分析：-人民币升值情况：若人民币处于升值通道，意味着同样数量的人民币能兑换更多港币，以人民币计价的恒生科技...

津门富婆 11:56

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 11:56

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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