稳定获利的秘诀：入场试错，截断亏损，让利润奔跑，一致性执行。

1． 入场

入场只是一种试错的尝试，无法保证100%的准确，这只是交易的开始，相比出场而言并不重要。每一个试图寻找“交易圣杯”的人都在寻找最好的入场规则。

寻求高胜率入场规则是交易中最大的陷阱，基本上所有人都会经历，只有通过这一层，我们才真正进入了投机交易的大门，我们才可以真正开始考虑交易是什么，才会开始建立交易规则来应对市场的不确定，管理风险和收益。

2． 止损

为了能在交易市场长期的存活下来，止损必须的和坚决的。控制风险是风险交易的前提，主动或被动地承担损失，为的是在不确定的市场上继续发展。

3． 出场

不可主动止盈，要想稳定获利，你必须要做到截断亏损，让利润奔跑，必须尽可能扩大利润面，不要错过利润面，不能承担利润回吐，总想着落袋为安，永远只会赚小钱。而你赚的这些小钱长期积累下来，根本没办法覆盖你前面试错的成本，所以最终的结局还是亏损。

交易中，损失必须由自己主动控制，是否能获利取决于趋势的不确定性，所以，交易应该是主动的降低亏损。如此，才有机会积累优势，产生长期稳健的收益。

4． 胜率*盈亏比

交易结果与胜率无关，交易结果是由胜率与盈亏比决定的，如果你的胜率很高，但是平均盈亏比很小，最终也是没办法盈利的。如果你想提高胜率，可以直接放大亏损，但是盈亏比就会变小，你止损一次的金额可能就会吃掉你前面连续赚的几笔小钱，最终还是可能亏损。如果你的每次止损比较小，胜率可能会偏低，但是盈亏比大，盈利一次就会覆盖你前面几次的亏损小钱，最终就有可能是盈利的。

所以，不要被高胜率交易模式所吸引，你应该综合考虑胜率和盈亏比，而且我可以告诉你的是，能长期稳定获利的顶级交易高手的胜率基本上不会超过50%，大都在30~40%。也就是说，如果你的胜率超过50%，那么你的交易水平大概率还是处于新手阶段。

5． 资金管理

资金管理是无论我们遇到什么行情，无论我们交易什么样的走势，我们的资金都不会遭受大的损失，都能够很好的活着。只有活着，你才有可能能等来趋势，才有可能盈利。

好的资金管理需要符合你的风险承受能力，有些人可以接受20%的潜在风险，有些人能接受的最大回撤可以达到50%，每个人承担风险的抗压能力不同。如果你的仓位让你交易后情绪不稳，焦虑难以入睡，那么你应该做的一件事就是减仓，把风险控制在自己能承受的范围以内。

6． 趋势

市场具有不确定性，因此波动和趋势不可预测，谁也没办法知道趋势什么时候会到来，

然而，高抛低吸的震荡思维难以控制风险，但追涨杀跌的趋势思维却可以。高抛低吸的震荡思维很难扩大盈亏比，但是追涨杀跌的趋势思维却可以。

所以做交易，趋势跟踪是长期稳定获利的唯一希望。一旦有了趋势，就会吸引更多的人加入到趋势中，趋势一旦产生就很难反转，世间万物，趋势具有强大的力量。

7． 逆势

逆势交易很可怕，因为即使你逆势交易了十次，你仍然可以成功，并且获利。但只要你有了逆势思维，就很容易高抛低吸，一旦一波反向行情出现，就有可能让你一次回到解放前，甚至爆仓出局。

8． 加仓

加仓的本质就是放大风险，如果你要加仓一定要选择浮盈加仓，也就是说在底仓有盈利的情况下才可以进行加仓，但是大多数人的做法却是选择逆势加仓，当出现亏损的时候，就试图通过加仓来摊低成本。

逆势加仓其实跟逆势交易一样，当反向趋势来临的时候，你的仓位越大，风险也就越大。要让市场告诉你哪个方向是正确的？如果你当下的头寸是亏损的，证明你当初的判断暂时是错误的，那么这个时候你要做的不是加仓，而应该是止损。

所以如果你要加仓，一定要选择浮盈加仓，由于增加仓位意味着增加风险，如果你有浮盈，你的帐户就有了最大的抗风险能力。这个时候你选择加仓才是最稳妥的。

9． 预测

预测是可以的，每个人在交易之前本质上都会有对方向有一个预测。但是，如果预测和当下走势相违背，那么你要做的就是果断抛弃你的预测，坚定执行止损。而不是试图通过分析，找到更多的理论来支持自己的预测，妄想市场还会回来，然后选择亏损死扛等待市场变好。

在处理亏损的时候，要牢记规则至关重要。由于大部分所谓的预言都只存在于你的世界，在市场面前根本没有什么价值。

10．心态

所有的交易心理交易心态问题，唯一的解决方案是：找出事实真相。如果你找到了真相，知道什么是正确的，那么你就会平静地对待交易，就像吃饭喝水一样。

耐心等待属于自己的行情，如果止损也只是因为运气不好而非实力不行，所以不要恐慌。止损是不可避免的，连续止损也是没办法逃避的，止损本身就是盈利的一部分。

查明交易事实，建立交易体系。如果你的交易系统包含了所有后续市场操作的可能性，那么你就没有什么精神上的问题。正如红绿灯，你知道何时停车，何时开车，按规则行驶你就不会胆战心惊，也不存在什么心态问题。

每个人都有心理问题，别想放弃它，要拥抱它，战胜它。只要你适应它，它的影响就会很小。

11．交易系统

你应该把上面提到的所有观点，整合成一个能表达你的想法并且符合你的风险偏好，能够让你一致性输出你的交易逻辑的系统。

没有最完美的交易系统，只有最适合自己的交易系统。如果有了交易系统就能够实现更高的“稳定性”。这就像是交通系统和法律系统，有助于我们更好地生活在不确定的现实世界。

这会伴随你的战斗和杀戮，这会成为你最尖锐的武器，保护你免遭交易之苦，和市场同步，随波顺势。

12．执行

知行合一的关键是你必须真正懂得这一点。投机交易市场几百年，投机交易的原理其实早就已经确定，我们要做的不是创新，而是理解并执行。

对于交易的各个环节，每个人的理解深度是不一样的，你知道并不代表你能做到，如果你不能做到，那你只是表面上的知道而已。所以不要参加任何提升执行能力的课程，也不要浪费太多时间学习如何提高执行能力。在你真正理解了所有交易环节后，执行是自然的。

缺少执行就意味着你对交易的认识有漏洞。即便你的系统很好，它也不能正常工作。只有坚定的一致性执行你的交易系统。才可以使你的交易逻辑稳定的输出，通过大数定律，长期下来你才能创造稳定的收益。