2月3日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.43%
发布时间：2026-2-3 19:40阅读：103
2月3日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1332。
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为12.53亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理35只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2026-02-03 | -2.61 | 8.11 | 53.18 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2026-02-03 | -2.50 | 7.82 | 50.04 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2026-02-03 | -2.50 | 7.79 | 49.65 |
| 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 513000 | 2026-02-03 | 1.83 | 8.67 | 35.04 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2026-02-03 | -1.29 | -0.58 | 9.07 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2026-02-03 | -1.22 | -0.54 | 8.59 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2026-02-03 | -1.22 | -0.53 | 8.69 |
| 易方达沪深300ETF | 510310 | 2026-02-03 | -0.97 | 0.76 | 25.30 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2026-02-03 | -0.63 | 0.15 | 21.05 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2026-02-03 | -1.73 | -3.02 | 8.31 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2026-02-03 | -1.74 | -3.06 | 7.87 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2026-02-03 | -2.49 | 0.05 | 19.05 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2026-02-03 | -2.50 | 0.08 | 19.35 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2026-02-03 | -2.61 | 0.18 | 20.45 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2026-02-02 | -0.37 | -2.30 | 16.78 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2026-02-02 | -0.37 | -2.29 | 16.89 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2026-02-02 | -0.40 | -2.31 | 18.32 |
| 易方达上证50ETF联接A | 007379 | 2026-02-02 | -1.51 | -0.86 | 18.25 |
| 易方达上证50ETF联接C | 007380 | 2026-02-02 | -1.51 | -0.87 | 18.13 |
| 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 2026-02-02 | -1.44 | -0.78 | 18.98 |
| 易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 2026-02-02 | -1.45 | -0.81 | 18.50 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2026-02-02 | -1.83 | 0.85 | 25.04 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2026-02-02 | -1.84 | 0.81 | 24.53 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2026-02-02 | -1.66 | 1.72 | 28.63 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2026-02-02 | -1.59 | 1.71 | 28.09 |
| 易方达沪深300ETF联接Y | 022928 | 2026-02-02 | -2.05 | -0.37 | 22.57 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2026-02-02 | -2.05 | -0.37 | 22.57 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2026-02-02 | -2.05 | -0.39 | 22.31 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2026-02-02 | -1.91 | 0.90 | 25.94 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2026-02-02 | -0.85 | 1.37 | 23.34 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2026-02-02 | -0.85 | 1.37 | 23.34 |
| 易方达中证500ETF联接A | 007028 | 2026-02-02 | -5.27 | 7.28 | 44.82 |
| 易方达中证500ETF联接Y | 022913 | 2026-02-02 | -5.27 | 7.28 | 44.82 |
| 易方达中证500ETF联接C | 007029 | 2026-02-02 | -5.27 | 7.27 | 44.68 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2026-02-02 | -5.54 | 7.71 | 47.80 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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