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1月8日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌1.05%

发布时间：2026-1-8 19:50阅读：108

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1月8日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌1.05%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1449。

易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.03亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：

余海燕，现管理35只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
易方达中证军工ETF5125602026-01-089.5023.8957.64
易方达中证军工指数(LOF)A5020032026-01-089.0522.7254.05
易方达中证军工指数(LOF)C0128422026-01-089.0522.6953.67
易方达中证500ETF联接A0070282026-01-075.2410.8844.80
易方达中证500ETF联接C0070292026-01-075.2410.8744.66
易方达沪深300医药ETF5120102026-01-085.472.2316.93
易方达沪深300医药ETF联接C0078832026-01-085.172.1115.96
易方达沪深300医药ETF联接A0013442026-01-085.182.1216.07
易方达中证500ETF5105802026-01-085.8110.6448.71
易方达中证500ETF联接Y0229132026-01-085.5110.0645.71
易方达上证50指数(LOF)C0128752026-01-082.833.9122.51
易方达上证50指数(LOF)A5020482026-01-082.843.9523.01
易方达上证50ETF联接A0073792026-01-082.823.5822.19
易方达上证50ETF联接C0073802026-01-082.823.5722.06
易方达上证50ETF5101002026-01-082.993.8123.99
易方达沪深300ETF联接C0073392026-01-082.202.5226.57
易方达沪深300ETF联接Y0229282026-01-082.212.5426.82
易方达沪深300ETF联接A1100202026-01-082.212.5426.81
易方达沪深300ETF5103102026-01-082.332.6928.39
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额)1100332026-01-081.24-0.6129.65
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)1100322026-01-081.24-0.6129.65
易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)0056752026-01-081.10-1.4326.25
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)1100312026-01-081.11-1.4026.56
易方达恒生国企(QDII-ETF)5109002026-01-081.21-1.3828.07
易方达奥明日经225ETF(QDII)5130002026-01-081.14-0.9025.19
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)0063302026-01-073.42-0.3738.31
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)0063292026-01-073.44-0.3038.88
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)0063282026-01-073.23-1.1634.98
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)0063272026-01-073.24-1.1235.54
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)5130502026-01-073.40-1.2237.04
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A5020102026-01-081.571.1914.07
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C0128742026-01-081.561.1613.62
易方达沪深300非银ETF联接A0009502026-01-082.825.2824.07
易方达沪深300非银ETF联接C0078822026-01-082.815.2623.95
易方达沪深300非银ETF5120702026-01-083.145.8126.03

（数据来源：同花顺iFinD）



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同花顺期货 113
#ETF# @ 群友热聊中~

上海万三江 11:06

@资海商 你好，定投恒生科技ETF选人民币份额还是港币份额更划算？谢啦~

程老师 11:06

定投恒生科技ETF选择人民币份额还是港币份额，取决于人民币兑港币的汇率走势，以下为你详细分析：-人民币升值情况：若人民币处于升值通道，意味着同样数量的人民币能兑换更多港币，以人民币计价的恒生科技...

雾里看花花在哪 11:06

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 11:06

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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