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12月31日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.97%

发布时间：2025-12-31 21:40阅读：20

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12月31日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.97%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1323。

易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.03亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：

余海燕，现管理35只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
易方达中证军工ETF5125602025-12-317.3917.5933.45
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)5130502025-12-30-0.30-2.6328.53
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)0063272025-12-30-0.26-2.4627.54
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)0063282025-12-30-0.26-2.5027.04
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)0063292025-12-300.00-1.8530.29
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)0063302025-12-300.00-1.8529.88
易方达沪深300ETF5103102025-12-300.692.9419.49
易方达沪深300ETF联接Y0229282025-12-300.662.7918.47
易方达沪深300ETF联接A1100202025-12-300.662.7918.47
易方达沪深300ETF联接C0073392025-12-300.662.7718.23
易方达中证500ETF5105802025-12-311.566.9234.06
易方达中证500ETF联接Y0229132025-12-311.486.5632.08
易方达中证500ETF联接C0070292025-12-311.486.5531.94
易方达中证500ETF联接A0070282025-12-311.486.5532.08
易方达上证50ETF5101002025-12-310.242.5916.60
易方达上证50指数(LOF)A5020482025-12-310.242.7216.08
易方达上证50指数(LOF)C0128752025-12-310.232.6815.61
易方达上证50ETF联接A0073792025-12-310.222.4315.27
易方达上证50ETF联接C0073802025-12-310.212.4315.16
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C0128742025-12-300.883.06-0.39
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A5020102025-12-300.893.100.01
易方达奥明日经225ETF(QDII)5130002025-12-31-0.45-0.7623.30
易方达沪深300医药ETF联接A0013442025-12-30-0.58-2.614.18
易方达沪深300医药ETF联接C0078832025-12-30-0.60-2.644.06
易方达沪深300医药ETF5120102025-12-30-0.62-2.784.29
易方达中证军工指数(LOF)C0128422025-12-307.4214.2625.78
易方达中证军工指数(LOF)A5020032025-12-307.4314.2926.09
易方达沪深300非银ETF联接C0078822025-12-300.017.609.19
易方达沪深300非银ETF联接A0009502025-12-300.007.609.29
易方达沪深300非银ETF5120702025-12-300.018.0910.04
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)1100322025-12-31-0.12-2.0723.26
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额)1100332025-12-31-0.12-2.0723.26
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)1100312025-12-31-0.38-2.7520.51
易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)0056752025-12-31-0.38-2.7720.21
易方达恒生国企(QDII-ETF)5109002025-12-31-0.37-2.8221.57

（数据来源：同花顺iFinD）



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彭经理 2226
易方达恒生国企ETF联接A基金怎么样？收益稳定吗？
你好，还是不错的，股票开户买基金，可详询
首席刘顾问 1251
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同花顺期货 88
#ETF# @ 群友热聊中~

大理风雪晴 17:43

@红顶商道 你好，易方达中概互联ETF联接(QDII)A(人民币份额)（006327）基金还可以买吗？2026年还会涨吗？谢啦~

程老师 17:43

你好，易方达中概互联ETF联接（QDII）A（人民币份额）（006327）基金是否还能购买以及2026年是否会涨，需要综合多方面因素来判断。从基金投资方向来看，该基金主要投资于海外上市的中国互联...

雾里看花花在哪 17:43

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 17:43

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
211人正在群聊
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