11月18日易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌1.53%
发布时间:2025-11-18 20:10阅读:22
11月18日,截至收盘,易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)(005675)较前一交易日净值下跌1.53%,跑输上证指数,单位净值为1.18,累计净值为1.1821。
易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日,最新规模为3.95亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理33只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-11-18 | -1.82 | -1.13 | 2.11 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-11-18 | -1.83 | -1.16 | 1.70 |
| 易方达中证500ETF联接A | 007028 | 2025-11-17 | -1.39 | 3.13 | 23.34 |
| 易方达中证500ETF联接Y | 022913 | 2025-11-17 | -1.39 | 3.14 | -- |
| 易方达中证500ETF联接C | 007029 | 2025-11-17 | -1.39 | 3.13 | 23.21 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2025-11-18 | -1.23 | 0.25 | 3.59 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2025-11-18 | -1.23 | 0.24 | 3.49 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-11-18 | -1.27 | 0.38 | 3.96 |
| 易方达上证50ETF联接C | 007380 | 2025-11-18 | -1.01 | 1.34 | 13.94 |
| 易方达上证50ETF联接A | 007379 | 2025-11-18 | -1.01 | 1.34 | 14.06 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2025-11-18 | -1.05 | 1.44 | 15.27 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-11-18 | -0.82 | -3.33 | 6.21 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-11-18 | -0.82 | -3.33 | 6.12 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-11-18 | -0.87 | -3.52 | 6.45 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2025-11-18 | -1.70 | 1.29 | 17.72 |
| 易方达沪深300ETF联接Y | 022928 | 2025-11-18 | -1.70 | 1.29 | -- |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2025-11-18 | -1.70 | 1.28 | 17.49 |
| 易方达沪深300ETF | 510310 | 2025-11-18 | -1.78 | 1.35 | 18.68 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-11-17 | -3.36 | 0.48 | 35.72 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-11-17 | -3.43 | 0.34 | 34.09 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-11-17 | -3.43 | 0.31 | 33.56 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-11-17 | -3.37 | 0.53 | 36.34 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-11-17 | -3.62 | 0.37 | 35.46 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2025-11-18 | -1.89 | 2.13 | 25.28 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-11-18 | -0.79 | -0.21 | 10.70 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-11-18 | -0.80 | -0.23 | 10.43 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-11-18 | -0.80 | -0.18 | 11.63 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-11-18 | -2.92 | 1.48 | 28.49 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-11-18 | -2.92 | 1.49 | 28.80 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-11-18 | -2.88 | 1.66 | 30.75 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-11-18 | -2.88 | 1.66 | 30.75 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-11-18 | -3.06 | 1.59 | 30.30 |
| 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-11-18 | -4.58 | -0.71 | 25.83 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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