10月29日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.03%
发布时间：2025-10-29 19:50阅读：26
10月29日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.03%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.1969。
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.03亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理33只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-10-29 | 4.54 | 1.27 | 13.07 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-10-29 | 4.54 | 1.30 | 13.53 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-10-29 | 4.02 | 3.47 | 11.60 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2025-10-29 | 5.03 | 1.93 | 31.39 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2025-10-29 | 3.81 | 3.23 | 10.89 |
| 易方达中证500ETF联接发起式Y | 022913 | 2025-10-29 | 4.77 | 1.86 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2025-10-29 | 4.77 | 1.84 | 29.48 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2025-10-29 | 4.77 | 1.86 | 29.61 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2025-10-29 | 3.48 | 2.97 | 24.17 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接Y | 022928 | 2025-10-29 | 3.31 | 2.84 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2025-10-29 | 3.31 | 2.82 | 22.67 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2025-10-29 | 3.31 | 2.84 | 22.91 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-10-29 | 1.04 | -3.54 | 11.01 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-10-29 | 0.99 | -3.35 | 10.52 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-10-29 | 0.98 | -3.36 | 10.41 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-10-29 | 5.26 | 3.70 | 16.75 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-10-29 | 5.02 | 3.49 | 15.26 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-10-29 | 5.02 | 3.51 | 15.55 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2025-10-29 | 1.99 | 3.32 | 18.00 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2025-10-29 | 1.88 | 3.06 | 16.62 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2025-10-29 | 1.88 | 3.05 | 16.52 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-10-29 | 1.62 | -0.65 | 27.07 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-10-29 | 1.62 | -0.65 | 27.07 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-10-29 | 1.52 | -1.06 | 27.61 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-10-29 | 1.44 | -1.04 | 25.96 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-10-29 | 1.44 | -1.03 | 26.27 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2025-10-28 | 1.38 | 4.92 | 8.47 |
| 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-10-28 | 0.56 | 8.84 | 30.28 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-10-28 | 1.97 | -0.62 | 34.94 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-10-28 | 1.91 | -0.60 | 35.39 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-10-28 | 1.85 | -1.05 | 34.02 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-10-28 | 1.84 | -1.02 | 34.56 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-10-28 | 1.94 | -1.08 | 35.93 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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