上海银行间同业拆放利率 　　银行间同业拆借行情 　　期限 基准利率 涨跌 涨跌幅％ 　　Ｏ／Ｎ １．９９５８ ０．００７７ ０．３８７３０４ 　　１Ｗ ３．１３０６ －０．０９７９ －３．０３２３７ 　　２Ｗ ３．１２５２ －０．１７６４ －５．３４２８６ 　　１Ｍ ３．４６７４ －０．０７１２ －２．０１２１ 　　３Ｍ ４．５０６２ ０．００１ ０．０２２１９７ 　　６Ｍ ４．５５４ ０．００２２ ０．０４８３３３ 　　９Ｍ ４．６０４４ ０．００１２ ０．０２６０６９ 　　１Ｙ ４．６６１５ ０．００１５ ０．０３２１８９ 　　品种 收盘利率（％） 加权利率（％） 升降 成交量（亿元） 增减 　　（基点） （亿元） 　　ＩＢＯ００１ ２．０１ ２．００１４ ０．３９ ２８５．６１５ －２４３．１１５ 　　ＩＢＯ００７ ２ ２．５０２９ －４６．１７ ７．７ －７５．６６ 　　ＩＢＯ０１４ ４ ３．１３３１ －３．８２ ３６．４４ －１４６．５６ 　　品种 收盘利率（％） 加权利率（％） 升降 成交笔数（笔） 增减 　　（基点） （亿元） 　　Ｒ００１ ２ １．９９９３ －０．０６ １３０ －１８４．８８４９ 　　Ｒ００７ ３ ２．８２７４ －１１．８１ ２６ －２８３．７３４ 　　Ｒ０１４ ３．１ ３．１０７２ ０．２４ ６４ －３５５．８９７ 　　Ｒ０２１ ３．１５ ３．１００９ －２．９２ １０ －５６．８０７ 　　Ｒ１Ｍ ３．３ ３．３ －１５．０７ ２ ６．９３２ 　　Ｒ２Ｍ ３．２５ ３．２５２３ －１１ ４ ７７．２０６３ 　　银行间质押回购行情 　　上周，资金面总体保持平稳。虽然春节来临，跨节资金需求有所增加，但是由于目前各渠道资金释放较多，回购利率保持基本稳定。主要原因是央行最近明显放缓了回笼力度，而前几日300亿元国库现金存款也通过招标方式投放给中小银行。另据估算，1月份公开市场到期、国库现金转存、外汇占款释放的资金大约在7000亿元左右，是近年来的新高，有效应对了春节期间资金需求增加。分析人士还指出，从目前的国内外经济形势来看，央行有可能放松收缩的力度。 　　上周五，银行间市场质押式回购跨春节品种加权利率均下跌。7天期品种加权利率回落25.86个基点报2.9455%，14天期品种回落16.69个基点，21天期品种回落14.09个基点，二者均在3.10%左右。其他类金融机构加入到净融出的行列，共“贡献”228.91亿元，全国性商行净融出689.07亿元，城商行则大举净融入531.09亿元，中小银行的备付压力仍然较大。 　　上海银行间同业拆放利率（Shibor）方面，上周五1周和2周品种分别报收于3.1306%和3.1252%，而隔夜品种仍然维持在2%以下。（张曙东） 　　本表数据截至2月2日 　　伦敦银行间同业拆借利率 　　收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘 　　美元隔夜利率 ３．１５１３ －０．０１２５ ３．１６３８ 欧元隔夜利率 ４．１２００ －０．０５３８ ４．１７３８ 　　美元１周利率 ３．１４８８ ０．００１３ ３．１４７５ 欧元１周利率 ４．１５５０ －０．００１９ ４．１５６９ 　　美元２周利率 ３．１４７５ ０．００００ ３．１４７５ 欧元２周利率 ４．１６５６ －０．００２５ ４．１６８１ 　　美元１月利率 ３．１４１３ －０．００２５ ３．１４３８ 欧元１月利率 ４．１９１３ －０．００１３ ４．１９２５ 　　美元３月利率 ３．０９５０ －０．０１６９ ３．１１１９ 欧元３月利率 ４．３７００ －０．００７５ ４．３７７５ 　　美元６月利率 ３．０１６３ －０．０２５０ ３．０４１３ 欧元６月利率 ４．３６１９ －０．００２５ ４．３６４４ 　　美元９月利率 ２．８７５０ －０．０２５０ ２．９０００ 欧元９月利率 ４．３４３８ ０．００４４ ４．３３９４ 　　美元１２月利率 ２．８１８８ －０．０３０６ ２．８４９４ 欧元１２月利率 ４．３３３８ ０．０１２５ ４．３２１３ 　　收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘 　　日元隔夜利率 ０．５６２５ －０．００３８ ０．５６６３ 英镑隔夜利率 ５．５４５０ －０．００６３ ５．５５１３ 　　日元１周利率 ０．５９２５ －０．００５０ ０．５９７５ 英镑１周利率 ５．５４２５ －０．０１２５ ５．５５５０ 　　日元２周利率 ０．６０６３ －０．００２５ ０．６０８８ 英镑２周利率 ５．５４１３ －０．０２２５ ５．５６３８ 　　日元１月利率 ０．６４２５ －０．００５０ ０．６４７５ 英镑１月利率 ５．５４００ －０．０２７５ ５．５６７５ 　　日元３月利率 ０．８７２５ －０．００１３ ０．８７３８ 英镑３月利率 ５．５５８８ －０．０２１３ ５．５８００ 　　日元６月利率 ０．９１７５ －０．００３８ ０．９２１３ 英镑６月利率 ５．５０５０ －０．０２５０ ５．５３００ 　　日元９月利率 ０．９６００ －０．００５０ ０．９６５０ 英镑９月利率 ５．４２８８ －０．０１３８ ５．４４２５ 　　日元１２月利率 ０．９９７５ －０．００２５ １．００００ 英镑１２月利率 ５．３３８８ －０．０２５０ ５．３６３８ 　　本表数据截至2月1日

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