8月6日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.14%
发布时间:2025-8-6 20:11阅读:113
8月6日,截至收盘,易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)(110031)较前一交易日净值下跌0.14%,跑输上证指数,单位净值为1.14,累计净值为1.1381。
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日,最新规模为14.07亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理33只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-08-06 | 4.45 | 11.37 | 38.47 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-08-06 | 4.25 | 10.74 | 35.32 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-08-06 | 4.26 | 10.77 | 35.66 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-08-04 | -2.65 | 5.84 | 44.43 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-08-04 | -2.63 | 5.87 | 45.05 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2025-08-06 | 0.69 | 7.86 | 36.42 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2025-08-06 | 0.66 | 7.43 | 33.60 |
| 易方达中证500ETF联接发起式Y | 022913 | 2025-08-06 | 0.66 | 7.43 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2025-08-06 | 0.65 | 7.42 | 33.46 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-08-05 | -1.71 | 6.65 | 48.28 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-08-05 | -1.63 | 6.26 | 45.80 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-08-05 | -1.62 | 6.29 | 46.39 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-08-05 | -2.02 | 3.70 | 50.24 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-08-05 | -2.02 | 3.70 | 50.24 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-08-05 | -2.23 | 3.41 | 49.93 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-08-06 | -1.39 | 6.54 | 46.17 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-08-06 | -1.39 | 6.50 | 45.60 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-08-06 | 0.92 | 0.39 | 18.77 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2025-08-06 | -0.88 | 4.00 | 26.19 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2025-08-06 | -0.85 | 3.78 | 24.07 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接Y | 022928 | 2025-08-06 | -0.84 | 3.80 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2025-08-06 | -0.84 | 3.80 | 24.31 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2025-08-06 | -0.80 | 2.94 | 24.19 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2025-08-06 | -0.76 | 2.77 | 20.34 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2025-08-06 | -0.75 | 2.78 | 20.46 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-08-06 | -1.87 | 5.80 | 51.35 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2025-08-06 | -1.77 | 5.49 | 49.34 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2025-08-06 | -1.76 | 5.50 | 49.46 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-08-06 | -1.18 | 3.29 | 51.02 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-08-06 | -1.23 | 3.50 | 54.14 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-08-06 | -3.33 | 9.62 | 19.83 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-08-06 | -3.33 | 9.62 | 19.94 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-08-06 | -3.47 | 10.20 | 21.23 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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