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7月31日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌1.56%

发布时间：2025-7-31 20:40阅读：81

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7月31日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌1.56%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1337。

易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.07亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：

余海燕，现管理33只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)5130002025-07-31-3.43-2.047.55
易方达中证军工指数(LOF)A5020032025-07-310.823.2027.69
易方达中证军工指数(LOF)C0128422025-07-310.813.1727.37
易方达中证军工ETF5125602025-07-310.853.4029.98
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)0063292025-07-291.284.6945.41
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)0063302025-07-291.324.6344.86
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)1100322025-07-30-2.134.0749.68
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)1100332025-07-30-2.134.0749.68
易方达中证500ETF联接发起式A0070282025-07-31-1.015.2727.53
易方达中证500ETF联接发起式Y0229132025-07-31-1.015.27--
易方达中证500ETF联接发起式C0070292025-07-31-1.015.2627.39
易方达中证500ETF5105802025-07-31-1.055.5829.87
易方达上证50ETF联接发起式A0073792025-07-31-1.193.0616.64
易方达上证50ETF联接发起式C0073802025-07-31-1.203.0516.52
易方达上证50ETF5101002025-07-31-1.253.2320.03
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)1100312025-07-31-3.732.2544.75
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)0056752025-07-31-3.732.2344.38
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)0063272025-07-30-3.194.0145.35
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)0063282025-07-30-3.203.9844.75
易方达恒生国企(QDII-ETF)5109002025-07-31-3.912.4247.42
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)5130502025-07-30-3.354.2347.17
易方达沪深300ETF发起式联接Y0229282025-07-31-1.594.05--
易方达沪深300ETF发起式联接A1100202025-07-31-1.594.0519.85
易方达沪深300ETF发起式联接C0073392025-07-31-1.594.0319.62
易方达沪深300ETF发起式5103102025-07-31-1.664.2621.43
易方达沪深300医药ETF联接C0078832025-07-313.1112.0722.59
易方达沪深300医药ETF联接A0013442025-07-313.1112.0822.70
易方达沪深300医药ETF5120102025-07-313.3312.8224.19
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C0128742025-07-31-2.495.3540.36
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A5020102025-07-31-2.495.3940.92
易方达沪深300非银联接A0009502025-07-31-1.585.0343.17
易方达沪深300非银联接C0078822025-07-31-1.585.0143.01
易方达沪深300非银ETF5120702025-07-31-1.685.2944.60

（数据来源：同花顺iFinD）



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