7月31日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌1.56%
发布时间:2025-7-31 20:40阅读:35
7月31日,截至收盘,易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)(110031)较前一交易日净值下跌1.56%,跑输上证指数,单位净值为1.13,累计净值为1.1337。
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日,最新规模为14.07亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理33只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-07-31 | -3.43 | -2.04 | 7.55 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-07-31 | 0.82 | 3.20 | 27.69 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-07-31 | 0.81 | 3.17 | 27.37 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-07-31 | 0.85 | 3.40 | 29.98 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-07-29 | 1.28 | 4.69 | 45.41 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-07-29 | 1.32 | 4.63 | 44.86 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-07-30 | -2.13 | 4.07 | 49.68 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-07-30 | -2.13 | 4.07 | 49.68 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2025-07-31 | -1.01 | 5.27 | 27.53 |
易方达中证500ETF联接发起式Y | 022913 | 2025-07-31 | -1.01 | 5.27 | -- |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2025-07-31 | -1.01 | 5.26 | 27.39 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2025-07-31 | -1.05 | 5.58 | 29.87 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2025-07-31 | -1.19 | 3.06 | 16.64 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2025-07-31 | -1.20 | 3.05 | 16.52 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2025-07-31 | -1.25 | 3.23 | 20.03 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-07-31 | -3.73 | 2.25 | 44.75 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-07-31 | -3.73 | 2.23 | 44.38 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-07-30 | -3.19 | 4.01 | 45.35 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-07-30 | -3.20 | 3.98 | 44.75 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-07-31 | -3.91 | 2.42 | 47.42 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-07-30 | -3.35 | 4.23 | 47.17 |
易方达沪深300ETF发起式联接Y | 022928 | 2025-07-31 | -1.59 | 4.05 | -- |
易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2025-07-31 | -1.59 | 4.05 | 19.85 |
易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2025-07-31 | -1.59 | 4.03 | 19.62 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2025-07-31 | -1.66 | 4.26 | 21.43 |
易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-07-31 | 3.11 | 12.07 | 22.59 |
易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-07-31 | 3.11 | 12.08 | 22.70 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-07-31 | 3.33 | 12.82 | 24.19 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-07-31 | -2.49 | 5.35 | 40.36 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-07-31 | -2.49 | 5.39 | 40.92 |
易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2025-07-31 | -1.58 | 5.03 | 43.17 |
易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2025-07-31 | -1.58 | 5.01 | 43.01 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-07-31 | -1.68 | 5.29 | 44.60 |
(数据来源:同花顺iFinD)


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