7月4日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.38%
发布时间:2025-7-4 21:10阅读:34
7月4日,截至收盘,易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)(005675)较前一交易日净值下跌0.38%,跑输上证指数,单位净值为1.11,累计净值为1.1127。
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日,最新规模为4.96亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理33只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2025-07-04 | 1.42 | 3.00 | 17.95 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2025-07-04 | 1.34 | 2.84 | 14.71 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2025-07-04 | 1.34 | 2.84 | 14.59 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-07-04 | 0.46 | 6.77 | 48.05 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2025-07-04 | 0.46 | 6.41 | 46.27 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2025-07-04 | 0.45 | 6.41 | 46.38 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2025-07-04 | 1.65 | 3.77 | 19.05 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接Y | 022928 | 2025-07-04 | 1.57 | 3.56 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2025-07-04 | 1.57 | 3.56 | 17.63 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2025-07-04 | 1.57 | 3.55 | 17.40 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-07-04 | 1.78 | -1.93 | 16.93 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-07-04 | 1.68 | -1.83 | 15.84 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-07-04 | 1.68 | -1.82 | 15.95 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-07-04 | -0.62 | 5.75 | 44.94 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-07-04 | -0.63 | 5.72 | 44.35 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2025-07-04 | 0.81 | 3.60 | 22.79 |
| 易方达中证500ETF联接发起式Y | 022913 | 2025-07-04 | 0.81 | 3.60 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2025-07-04 | 0.80 | 3.59 | 22.66 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2025-07-04 | 0.86 | 3.80 | 24.78 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-07-04 | -1.57 | 0.51 | 33.53 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-07-04 | -1.56 | 0.53 | 33.87 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-07-04 | -1.47 | 0.98 | 33.45 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-07-04 | -1.47 | 0.98 | 33.45 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-07-04 | -1.64 | 0.59 | 35.79 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-07-04 | -1.03 | 4.33 | 8.03 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-07-04 | 1.40 | 6.44 | 30.27 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-07-04 | 1.40 | 6.45 | 30.57 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-07-04 | 1.47 | 6.79 | 33.05 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-07-03 | -2.46 | -0.63 | 30.36 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-07-03 | -2.45 | -0.61 | 30.79 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-07-03 | -2.57 | -1.10 | 31.23 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-07-03 | -2.57 | -1.12 | 30.71 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-07-03 | -2.71 | -1.17 | 32.16 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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