6月30日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.96%
发布时间:2025-6-30 21:40阅读:61
6月30日,截至收盘,易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)(005675)较前一交易日净值下跌0.96%,跑输上证指数,单位净值为1.12,累计净值为1.1195。
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日,最新规模为4.96亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理33只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-06-30 | 8.77 | 9.43 | 31.39 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-06-30 | 8.39 | 8.95 | 29.03 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-06-30 | 8.39 | 8.94 | 28.71 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-06-30 | 6.76 | 5.86 | 13.48 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2025-06-30 | 4.39 | 5.10 | 22.14 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-06-30 | 1.63 | -1.26 | 12.84 |
| 易方达中证500ETF联接发起式Y | 022913 | 2025-06-30 | 4.16 | 4.84 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2025-06-30 | 4.16 | 4.85 | 20.34 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2025-06-30 | 4.16 | 4.84 | 20.22 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-06-30 | 1.55 | -1.19 | 11.99 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-06-30 | 1.54 | -1.18 | 12.09 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2025-06-30 | 2.38 | 3.30 | 17.14 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2025-06-30 | 2.26 | 3.12 | 15.83 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接Y | 022928 | 2025-06-30 | 2.26 | 3.12 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2025-06-30 | 2.25 | 3.11 | 15.60 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2025-06-30 | 1.66 | 2.39 | 17.38 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2025-06-30 | 1.56 | 2.26 | 14.07 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2025-06-30 | 1.56 | 2.26 | 14.18 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-06-27 | 2.44 | 0.98 | 38.32 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-06-27 | 2.33 | 0.95 | 37.03 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-06-27 | 2.31 | 0.91 | 36.47 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2025-06-30 | 4.45 | 7.89 | 44.82 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2025-06-30 | 4.46 | 7.91 | 44.96 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-06-30 | 4.71 | 8.35 | 46.53 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-06-30 | 5.53 | 8.28 | 41.99 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-06-30 | 5.53 | 8.32 | 42.55 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-06-27 | 2.69 | 3.65 | 39.30 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-06-27 | 2.69 | 3.65 | 39.30 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-06-26 | 3.17 | 0.69 | 32.19 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-06-26 | 3.14 | 0.67 | 32.78 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-06-30 | 0.83 | 2.80 | 38.41 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-06-30 | 0.82 | 2.77 | 38.06 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-06-30 | 0.87 | 2.97 | 40.62 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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