7月30日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌1.20%
发布时间:2025-7-30 20:50阅读:116
7月30日,截至收盘,易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)(005675)较前一交易日净值下跌1.20%,跑输上证指数,单位净值为1.16,累计净值为1.1627。
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日,最新规模为3.70亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理33只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-07-30 | 7.97 | 15.18 | 32.41 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-07-30 | 7.56 | 14.37 | 30.47 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-07-30 | 7.55 | 14.35 | 30.33 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-07-28 | 2.32 | 5.24 | 47.38 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-07-28 | 2.31 | 5.28 | 47.87 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2025-07-30 | 0.69 | 4.85 | 24.01 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2025-07-30 | 0.64 | 4.58 | 20.18 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2025-07-30 | 0.64 | 4.59 | 20.30 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-07-30 | -2.41 | -2.60 | 9.22 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2025-07-30 | 2.78 | 7.84 | 52.53 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-07-30 | 2.93 | 8.30 | 54.78 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2025-07-30 | 2.77 | 7.85 | 52.67 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2025-07-30 | 0.81 | 5.87 | 24.44 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接Y | 022928 | 2025-07-30 | 0.81 | 5.87 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2025-07-30 | 0.81 | 5.85 | 24.19 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2025-07-30 | 0.86 | 6.18 | 26.31 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-07-29 | 0.68 | 4.29 | 48.99 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-07-29 | 0.68 | 4.29 | 48.99 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-07-29 | 1.35 | 4.45 | 45.24 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-07-29 | 1.36 | 4.48 | 45.80 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-07-29 | 1.44 | 4.71 | 47.66 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2025-07-30 | 1.81 | 6.69 | 34.13 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2025-07-30 | 1.81 | 6.68 | 33.99 |
| 易方达中证500ETF联接发起式Y | 022913 | 2025-07-30 | 1.81 | 6.69 | -- |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2025-07-30 | 1.92 | 7.08 | 36.99 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-07-30 | 2.13 | 7.78 | 51.08 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-07-30 | 2.12 | 7.74 | 50.48 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-07-30 | 3.05 | 3.70 | 29.76 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-07-30 | 3.05 | 3.72 | 30.08 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-07-30 | -2.09 | 3.86 | 49.43 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-07-30 | -2.08 | 3.88 | 49.82 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-07-30 | 3.21 | 3.96 | 32.54 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-07-30 | -2.17 | 4.13 | 52.92 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-17 09:46
-
一键查看《国泰海通君弘APP新手操作指南》
2025-11-17 09:46
-
小白必读的基金书单,掌握这10本收益翻倍!
2025-11-17 09:46


当前我在线

分享该文章
