6月26日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.58%
发布时间:2025-6-26 19:30阅读:46
6月26日,截至收盘,易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)(110031)较前一交易日净值下跌0.58%,跑输上证指数,单位净值为1.12,累计净值为1.1243。
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日,最新规模为14.32亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理33只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-06-25 | 6.74 | 10.44 | 42.13 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-06-25 | 6.75 | 10.48 | 42.70 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-06-25 | 7.27 | 10.84 | 47.70 |
易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2025-06-25 | 6.89 | 10.26 | 46.07 |
易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2025-06-25 | 6.89 | 10.24 | 45.92 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-06-25 | 2.57 | 6.05 | 29.75 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-06-25 | 2.44 | 5.68 | 27.11 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-06-25 | 2.45 | 5.70 | 27.42 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-06-24 | -0.54 | -1.22 | 32.19 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-06-24 | -0.53 | -1.18 | 32.66 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2025-06-25 | 2.21 | 4.55 | 20.95 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2025-06-25 | 2.11 | 4.33 | 19.11 |
易方达中证500ETF联接发起式Y | 022913 | 2025-06-25 | 2.11 | 4.34 | -- |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2025-06-25 | 2.11 | 4.34 | 19.23 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2025-06-25 | 2.41 | 2.57 | 17.91 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-06-26 | 2.28 | 3.46 | 9.41 |
易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2025-06-25 | 2.28 | 2.43 | 16.56 |
易方达沪深300ETF发起式联接Y | 022928 | 2025-06-25 | 2.28 | 2.43 | -- |
易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2025-06-25 | 2.27 | 2.41 | 16.32 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2025-06-25 | 2.95 | 2.00 | 18.68 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2025-06-25 | 2.80 | 1.90 | 15.27 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2025-06-25 | 2.80 | 1.91 | 15.39 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-06-25 | 2.95 | 3.04 | 40.86 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-06-25 | 2.94 | 3.20 | 37.82 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-06-25 | 2.94 | 3.20 | 37.82 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-06-25 | 1.10 | -0.32 | 11.92 |
易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-06-25 | 1.04 | -0.29 | 11.24 |
易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-06-25 | 1.03 | -0.30 | 11.12 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-06-25 | 1.80 | -0.72 | 35.76 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-06-25 | 1.72 | -0.66 | 34.62 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-06-25 | 1.71 | -0.70 | 34.07 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-06-26 | 4.35 | 4.13 | 37.58 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-06-26 | 4.34 | 4.11 | 37.23 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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