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6月6日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.53%

发布时间：2025-6-6 21:20阅读：46

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6月6日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.53%，跑输上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1030。

易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.32亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：

余海燕，现管理33只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)5130502025-06-050.684.2233.39
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)0063282025-06-050.643.9731.85
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)0063272025-06-050.654.0032.36
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)1100332025-06-051.316.1933.94
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)1100322025-06-051.316.1933.94
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)0063292025-06-041.082.8129.58
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)0063302025-06-041.042.7629.04
易方达上证50ETF5101002025-06-060.511.7412.52
易方达上证50ETF联接发起式A0073792025-06-060.471.659.69
易方达上证50ETF联接发起式C0073802025-06-060.471.649.58
易方达沪深300ETF发起式5103102025-06-060.951.9611.02
易方达沪深300ETF发起式联接A1100202025-06-060.911.8510.10
易方达沪深300ETF发起式联接Y0229282025-06-060.911.85--
易方达沪深300ETF发起式联接C0073392025-06-060.901.849.89
易方达中证500ETF联接发起式A0070282025-06-061.650.7911.19
易方达中证500ETF联接发起式C0070292025-06-061.640.7811.07
易方达中证500ETF5105802025-06-061.730.8312.36
易方达中证500ETF联接发起式Y0229132025-06-061.640.79--
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)5130002025-06-06-0.541.836.28
易方达中证军工指数(LOF)A5020032025-06-060.063.1016.31
易方达中证军工指数(LOF)C0128422025-06-060.063.0816.01
易方达中证军工ETF5125602025-06-060.063.2617.95
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)0056752025-06-062.273.0933.81
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)1100312025-06-062.273.1134.15
易方达恒生国企(QDII-ETF)5109002025-06-062.393.2936.27
易方达沪深300医药ETF联接A0013442025-06-060.114.335.24
易方达沪深300医药ETF联接C0078832025-06-060.104.325.12
易方达沪深300医药ETF5120102025-06-060.114.575.54
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C0128742025-06-062.301.7528.48
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A5020102025-06-062.311.7928.99
易方达沪深300非银联接C0078822025-06-061.853.7932.32
易方达沪深300非银联接A0009502025-06-061.863.7932.45
易方达沪深300非银ETF5120702025-06-061.964.0133.23

（数据来源：同花顺iFinD）



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