5月30日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌1.52%
发布时间：2025-5-30 20:50阅读：30
5月30日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌1.52%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0785。
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.32亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理33只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-05-29 | -1.10 | 4.81 | 32.89 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-05-29 | -1.03 | 4.54 | 31.39 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-05-29 | -1.03 | 4.57 | 31.91 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-05-29 | -0.13 | 5.11 | 31.98 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-05-29 | -0.13 | 5.11 | 31.98 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-05-30 | 0.73 | 5.10 | 5.70 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-05-30 | 0.70 | 4.83 | 5.28 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-05-30 | 0.69 | 4.83 | 5.38 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-05-30 | 1.85 | 5.09 | 18.12 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-05-30 | 1.75 | 4.85 | 16.45 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-05-30 | 1.74 | 4.82 | 16.15 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-05-30 | 2.03 | 3.43 | 9.79 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2025-05-30 | -1.14 | 1.70 | 9.03 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2025-05-30 | -1.15 | 1.68 | 8.93 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2025-05-30 | -1.21 | 1.78 | 11.80 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接Y | 022928 | 2025-05-30 | -0.99 | 1.91 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2025-05-30 | -0.99 | 1.91 | 9.15 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2025-05-30 | -1.00 | 1.89 | 8.93 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2025-05-30 | -1.05 | 2.00 | 10.01 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2025-05-30 | -0.04 | 2.90 | 27.88 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2025-05-30 | -0.04 | 2.91 | 27.99 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-05-30 | -0.13 | 0.82 | 22.72 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-05-30 | -0.12 | 0.86 | 23.21 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-05-30 | -0.04 | 3.07 | 28.49 |
| 易方达中证500ETF联接发起式Y | 022913 | 2025-05-30 | 0.46 | 0.98 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2025-05-30 | 0.45 | 0.96 | 7.93 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2025-05-30 | 0.46 | 0.98 | 8.04 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2025-05-30 | 0.47 | 1.02 | 9.00 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-05-28 | -4.14 | 3.06 | 25.27 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-05-28 | -4.13 | 3.01 | 24.72 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-05-30 | -1.91 | 3.07 | 33.23 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-05-30 | -1.91 | 3.06 | 32.89 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-05-30 | -1.99 | 3.26 | 35.31 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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