春节躁动行情要开始了？

今天三大指数一路高走，创业板指涨2.8%，北证50甚至涨5.5%，超4800只个股上涨。成交量也一举超1.55万亿，比昨天多出2500亿。

板块上，机器人 、半导体 、无人驾驶 、稀土等板块大涨。比亚迪公布了比亚迪“天神之眼”系统，盘中立马涨停，股价重回3000元。

很明显，增量资金进来了，大家开始重新布局提前抢跑了。

我昨天就在文章明确提到，虽然A股开门绿，但其实赚钱效应明显，60%的个股都是上涨的。

下跌的原因，只是红利等大盘价值股在跌，对应的AI、机器人等成长板块却在疯狂上涨。

1、说明资金交易情绪较强，而一涨一跌，更多的可能是春节后资金内部的重新布局。

2、成长板块领涨，说明资金不仅看好行业的发展趋势，而且看好今年政策的支持，所以从防守的价值板块，转向了进攻性较强，超额收益可能性更大的科技成长板块。

机器人、AI板块大涨，昨天已经说过，deep seek带来的影响仍在继续发酵，国产算力、国产芯片的替代也会加速到来。

今天还有一个特别上涨的板块，那就是稀土板块，之所以引发资金关注，有几大原因：

1、两边的博弈，中国已经限制了对美的稀土相关产品的出口，甚至川普说让乌克兰拿稀土换支持；

2、稀土作为战略资源，控出口的同时，也在做战略控制。同时国外稀土产能、进口受阻。

3、AI、汽车、航天军工的发展等，对稀土的需求不断加大。

在这些事情的刺激下，稀土板块重新引发资金关注。

……

为什么会大涨？

1、deep seek 给资金带来的冲击，让跟多机构不得不重新审视美股的高估风险和中国资产的低估价值。

越来越多的海外大投行看多中国资产。德银今天发报告认为，中国股票的“估值折价”会消失。意思就是以前A股、港股被低估，现在机构们已经意识到了，价格会涨上来的。

2、昨天市场迎来开门黑，领导就出来喊话，表示要敢于打破常规推出可感可及的政策举措，及时回应关切加强政策与市场的互动。

一个说明政策支持力度不会小，另一个说明密切关注市场反馈，并且及时响应市场问题，市场不好，会有人来托底。

3、马上3月份的重要会议就来了，从9.24的政策全面转向，到年前的各种吹风会，就已经表明，今年是宏观政策的利好大年，并且确定性强。

在这种情况下，资金敢于从防守的赛道，转向去做弹性更大的科技成长赛道。

……

受益机器人、AI概念的大涨，今天人形机器人ETF、人工智能ETF、信创ETF等各个相关的ETF基金大涨。

那么现在行情是接近尾声了还是处在什么阶段？

从目前来看，行情先于行业发展而动，但目前AI和人形机器人的应用，其实都还处于发展的早期，但是从行业未来发展空间来说，这两个都是新一轮的科技革命，市场前景是几万亿甚至十几万亿的级别。

这也是为什么现在涨了这么多，但资金仍原因加速流入的原因。

比如机器人板块，从去年的9.24行情到现在，已经累计涨了超60%，但还在涨。

1、这是个前景很大的赛达，有市场空间；

2、全球各个大厂都在参与，总是接连不断地有事件刺激；

3、各国的政策都在大力支持，并且不管是AI，还是人形机器人，一旦爆发，应用场景非常多，AI+、机器人+的场景将会层出不穷，会成为经济增长的巨大引擎，甚至不亚于当年的互联网。

所以，这方面，依然是2025年的投资机会与主线之一。

但要注意，行业虽好，但哪些公司会真正受益？哪些公司能真正走出来？这都很难猜出。

最稳妥的办法，既然知道行情发展的大势所驱使，那就去买行业基金，买个股会选错，但买行业基金不会错。

这两天AI和机器人相关的行业基金的涨幅也有将近10%，所以不比买个股差，而且风险比买个股小。

并且我年前一直强调，2025年的政策向好，现在是低位布局的好时机，买基金是个不错的选择，千万别跟去年国庆那样，等市场都涨了30%后再疯狂挤破脑袋进。