场外基金转场内流程名词解释
发布时间:2025-1-2 00:34阅读:356
基金从场外转托管至场内的流程:
1、投资者申请将基金份额转入场内系统的,应持有效身份证件到拟转入的有资格的上证所会员营业部办理指定交易,已办理指定交易的除外。
2、T日,投资者在场外转出方基金管理人或其代销机构处提出基金份额转托管申请。场外转出方基金管理人或其代销机构应按照中国结算公司相关数据接口规范要求申报转托管,必须注明转入方(上证所)代码、开放式基金账户号码、基金代码和转托管数量,其中转托管数量应该为整数份。
3、T日日终,中国结算公司TA系统处理转托管申报。对于合格转托管申报数据,记减投资者上海开放式基金账户基金份额,同时相应记增上海证券账户基金份额;对于不合格转托管申报数据,注明失败原因反馈转出方基金管理人或其代销机构。
4、T+1日,中国结算公司将成功及失败转托管处理结果反馈给场外转出方基金管理人或其代销机构。
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温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
1、投资者申请将基金份额转入场内系统的,应持有效身份证件到拟转入的有资格的上证所会员营业部办理指定交易,已办理指定交易的除外。
2、T日,投资者在场外转出方基金管理人或其代销机构处提出基金份额转托管申请。场外转出方基金管理人或其代销机构应按照中国结算公司相关数据接口规范要求申报转托管,必须注明转入方(上证所)代码、开放式基金账户号码、基金代码和转托管数量,其中转托管数量应该为整数份。
3、T日日终,中国结算公司TA系统处理转托管申报。对于合格转托管申报数据,记减投资者上海开放式基金账户基金份额,同时相应记增上海证券账户基金份额;对于不合格转托管申报数据,注明失败原因反馈转出方基金管理人或其代销机构。
4、T+1日,中国结算公司将成功及失败转托管处理结果反馈给场外转出方基金管理人或其代销机构。
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场内基金转场外名词解释
场内基金转场外需要您拥有准备转场外市场的基金账户,场外基金账户开通后T+2日,您本人携带本人带身份证去营业部现场办理场内外账户对应关系建立业务。转入场外,提前在转入方开立/增挂对应场外基金账号,并提供转入方场外基金席位号/基金销售商代码,具体办理方式可咨询您所在券商。温馨提示:①不同证券账户下的场内份额不可互转。②基金转托管目前无统一收费标准,具体以办理方为准。③基金转入后,需重新设置分红方式。④转场内无法转出小数点后的份额,故该部分份额仅能在场外赎回。⑤处于募集期内...
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