6月11日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.72%
发布时间：2024-6-11 20:00阅读：142
6月11日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.72%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5620。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-06-11 | 1.70 | 0.86 | -24.28 |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-06-11 | -2.36 | -4.17 | -8.94 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-06-11 | -2.24 | -3.98 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-06-11 | -2.23 | -3.97 | -- |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-06-07 | -1.31 | -0.53 | -0.59 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-06-11 | -2.24 | -6.66 | -8.32 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-06-11 | -2.25 | -6.69 | -8.55 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-06-07 | 2.36 | 4.68 | 27.38 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-06-07 | 2.55 | 5.18 | 27.35 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-06-07 | 2.40 | 4.87 | 27.25 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-06-07 | 2.40 | 4.85 | 26.95 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-06-07 | 2.33 | 4.66 | 27.05 |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-06-07 | 0.88 | 1.70 | -- |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-06-07 | -4.15 | -4.32 | -- |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-06-11 | -0.90 | -2.99 | 0.72 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-06-07 | 1.97 | 0.75 | 2.63 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-06-11 | -2.15 | -2.57 | -3.15 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-06-11 | -2.16 | -2.55 | -2.77 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-06-06 | 4.02 | 2.41 | -- |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-06-11 | -1.99 | 0.91 | -2.67 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-06-11 | -1.86 | -2.36 | 14.65 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-06-11 | -1.85 | -2.36 | 14.39 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-06-07 | -1.19 | -0.60 | 14.40 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-06-11 | -1.95 | -2.50 | 19.34 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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