10月30日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌0.57%
发布时间:2024-10-30 19:30阅读:109
10月30日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)较前一交易日净值下跌0.57%,跑赢上证指数,单位净值为1.30,累计净值为1.3969。
前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日,最新规模为1424.82万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理9只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2024-10-30 | 1.26 | 6.90 | 32.34 |
| 前海开源黄金ETF联接C | 021740 | 2024-10-30 | 1.18 | 6.47 | -- |
| 前海开源黄金ETF联接A | 009198 | 2024-10-30 | 1.18 | 6.50 | 29.85 |
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2024-10-30 | 0.87 | 1.20 | 4.90 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2024-10-30 | 1.04 | -1.88 | -9.02 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2024-10-30 | -1.48 | -3.51 | 8.20 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2024-10-30 | -1.48 | -3.50 | 8.41 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2024-10-30 | -1.71 | -2.57 | 12.12 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2024-10-30 | -1.72 | -2.60 | 11.68 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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