10月29日嘉实沪深300ETF联接(LOF)I净值下跌0.95%
发布时间:2024-10-29 20:11阅读:88
10月29日,截至收盘,嘉实沪深300ETF联接(LOF)I(021886)较前一交易日净值下跌0.95%,跑赢上证指数,单位净值为0.94,累计净值为0.9397。
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I基金成立于2024年7月22日,最新规模为44.92万元,基金经理为何如、刘珈吟,他们在管基金情况分别如下所示:
刘珈吟,现管理21只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2024-10-28 | 0.74 | 7.06 | 13.79 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 | 2024-10-28 | 0.18 | 3.34 | 15.19 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 005229 | 2024-10-28 | 0.17 | 3.30 | 14.73 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 018564 | 2024-10-29 | 1.45 | 8.48 | 18.62 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 018565 | 2024-10-29 | 1.44 | 8.45 | 18.31 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 021862 | 2024-10-29 | -0.87 | 6.60 | -- |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 2024-10-29 | -0.87 | 6.60 | 14.99 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 007793 | 2024-10-29 | -0.87 | 6.58 | 14.76 |
| 嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 2024-10-29 | -0.92 | 6.26 | 15.40 |
| 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 2024-10-29 | -1.13 | 2.69 | 15.26 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 019593 | 2024-10-29 | -0.99 | -0.28 | -- |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 019592 | 2024-10-29 | -0.99 | -0.26 | -- |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 562850 | 2024-10-29 | -1.07 | 1.04 | 20.28 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2024-10-29 | -0.78 | 5.69 | 11.94 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 021886 | 2024-10-29 | -0.79 | 5.68 | -- |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2024-10-29 | -0.80 | 5.64 | 11.47 |
| 嘉实中证A500ETF | 159351 | 2024-10-29 | -0.35 | -1.96 | -- |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 021879 | 2024-10-29 | 0.27 | -0.30 | -- |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 009180 | 2024-10-29 | 0.26 | -0.31 | -7.40 |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 009179 | 2024-10-29 | 0.27 | -0.30 | -7.21 |
| 嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 2024-10-29 | 0.20 | 0.18 | -7.08 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 2024-10-28 | 3.12 | 12.99 | 8.63 |
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2024-10-28 | 2.94 | 11.87 | 7.54 |
| 嘉实中证500ETF联接I | 021887 | 2024-10-28 | 2.95 | 11.91 | -- |
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2024-10-28 | 2.95 | 11.90 | 7.96 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2024-10-28 | 0.74 | 7.06 | 13.79 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-10-29 | -0.06 | 14.54 | 26.97 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-10-29 | -0.06 | 14.52 | 26.66 |
| 嘉实中证A50ETF联接A | 021214 | 2024-10-29 | -0.71 | 7.22 | -- |
| 嘉实中证A50ETF联接C | 021215 | 2024-10-29 | -0.71 | 7.19 | -- |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2024-10-29 | -0.78 | 5.69 | 11.94 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 021886 | 2024-10-29 | -0.79 | 5.68 | -- |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2024-10-29 | -0.80 | 5.64 | 11.47 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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