7月6日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A净值下跌0.61%
发布时间：2023-7-6 20:11阅读：482
7月6日，截至收盘，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）较前一交易日净值下跌0.61%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为3.0961。
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金成立于2005年8月29日，最新规模为93.68亿元，基金经理为何如、刘珈吟，他们在管基金情况分别如下所示：
刘珈吟，现管理28只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-07-05 | 1.58 | 4.04 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-07-05 | 1.53 | 4.00 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-07-05 | 1.35 | 5.56 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-07-05 | 1.35 | 5.54 | -- |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 007793 | 2023-07-06 | 1.31 | 2.64 | 12.97 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 2023-07-06 | 1.30 | 2.65 | 13.20 |
| 嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 2023-07-06 | 1.39 | 2.82 | 15.13 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 018564 | 2023-07-06 | -1.04 | 6.44 | -- |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 018565 | 2023-07-06 | -1.04 | 6.42 | -- |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2023-07-06 | 0.71 | 1.71 | -11.29 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2023-07-06 | 0.72 | 1.75 | -10.93 |
| 嘉实中证主要消费ETF联接C | 009180 | 2023-07-06 | 0.03 | 0.87 | -16.24 |
| 嘉实中证主要消费ETF联接A | 009179 | 2023-07-06 | 0.03 | 0.89 | -16.07 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2023-07-06 | 0.76 | 1.84 | -11.36 |
| 嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 2023-07-06 | 0.04 | 0.96 | -16.85 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 | 2023-07-06 | 0.77 | 1.12 | -11.06 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 005229 | 2023-07-06 | 0.75 | 1.08 | -11.41 |
| 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 2023-07-06 | 0.82 | 1.19 | -11.57 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 018027 | 2023-07-06 | 1.15 | 5.57 | -- |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 018028 | 2023-07-06 | 1.15 | 5.56 | -- |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 2023-07-06 | 1.31 | 6.03 | -- |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 2023-07-06 | 0.74 | 2.42 | -17.49 |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 006614 | 2023-07-06 | 0.73 | 2.38 | -17.82 |
| 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 159607 | 2023-07-05 | -0.57 | 3.64 | -13.17 |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 018433 | 2023-07-06 | 1.32 | -3.57 | -- |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 018432 | 2023-07-06 | 1.32 | -3.80 | -- |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 018201 | 2023-07-06 | -1.22 | 0.13 | -- |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 018200 | 2023-07-06 | -1.21 | 0.16 | -- |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2023-07-05 | 1.41 | -0.45 | -5.18 |
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2023-07-05 | 1.40 | -0.49 | -5.57 |
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 2023-07-05 | 1.49 | -0.47 | -5.45 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2023-07-06 | 0.71 | 1.71 | -11.29 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2023-07-06 | 0.72 | 1.75 | -10.93 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2023-07-06 | 0.76 | 1.84 | -11.36 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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