10月29日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌0.95%
发布时间:2024-10-29 20:20阅读:145
10月29日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)较前一交易日净值下跌0.95%,跑赢上证指数,单位净值为1.30,累计净值为1.4043。
前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日,最新规模为1424.82万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理9只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2024-10-29 | 0.70 | 5.34 | 31.13 |
| 前海开源黄金ETF联接C | 021740 | 2024-10-29 | 0.73 | 5.11 | -- |
| 前海开源黄金ETF联接A | 009198 | 2024-10-29 | 0.74 | 5.15 | 28.91 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2024-10-29 | -0.43 | 6.31 | 13.77 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2024-10-29 | -0.43 | 6.28 | 13.31 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2024-10-29 | -0.56 | 5.00 | 9.47 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2024-10-29 | -0.55 | 5.02 | 9.69 |
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2024-10-29 | 1.23 | 11.67 | 5.56 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2024-10-29 | 1.49 | 8.27 | -7.54 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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