10月29日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.70%
发布时间：2024-10-29 19:31阅读：75
10月29日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.70%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8634。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1832.59万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-10-28 | 4.81 | 20.88 | 15.62 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-10-28 | 3.73 | 17.99 | 4.98 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-10-28 | 3.53 | 13.84 | 0.94 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-10-28 | 3.53 | 13.80 | 0.64 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-10-28 | 1.03 | 6.71 | 15.88 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-10-28 | 0.98 | 6.36 | 15.07 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-10-28 | 0.98 | 6.35 | 14.96 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-10-28 | 1.93 | 10.23 | 7.88 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-10-29 | 2.40 | 3.61 | 17.74 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-10-29 | 2.40 | 3.63 | 18.09 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-10-28 | 0.79 | 8.30 | 14.63 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-10-28 | 0.77 | 8.27 | 14.34 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-10-28 | 1.52 | 9.01 | 14.96 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-10-28 | 1.43 | 8.33 | 13.52 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-10-28 | 1.43 | 8.34 | 13.63 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-10-28 | 1.41 | 9.19 | 11.59 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-10-28 | 1.33 | 8.65 | 10.75 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-10-28 | 1.34 | 8.68 | 11.03 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-10-28 | 0.79 | 17.32 | 14.87 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-10-28 | 0.78 | 17.30 | 14.59 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-10-29 | 0.23 | 9.57 | 6.94 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-10-29 | -0.25 | 8.48 | 14.93 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-10-29 | -0.44 | 4.85 | -3.08 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-10-29 | -0.45 | 4.98 | -3.11 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-10-28 | -1.16 | 4.05 | 26.80 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-10-28 | -1.16 | 4.03 | 26.42 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-10-28 | -1.25 | 4.07 | 28.58 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-10-29 | 0.04 | 9.19 | 5.41 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-10-29 | 0.04 | 9.21 | 5.72 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-10-29 | 0.04 | 9.72 | 5.92 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-10-29 | -1.81 | 15.41 | 13.58 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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