10月21日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌1.00%
发布时间:2024-10-21 19:10阅读:108
10月21日,截至收盘,易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)较前一交易日净值下跌1.00%,跑输上证指数,单位净值为0.85,累计净值为0.8502。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日,最新规模为413.36万元,基金经理为刘树荣,其在管基金情况如下所示:
刘树荣,现管理31只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-10-18 | 4.48 | 43.11 | 14.03 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-10-18 | 4.29 | 40.67 | 12.76 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-10-18 | 4.28 | 40.64 | 12.48 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-10-18 | 1.49 | 28.67 | 8.74 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-10-18 | 1.43 | 26.95 | 8.08 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-10-18 | 1.43 | 26.98 | 8.35 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-10-18 | 6.30 | 30.83 | -0.51 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-10-18 | -0.91 | 20.00 | -3.11 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-10-18 | 6.25 | 33.26 | 7.46 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-10-18 | 1.86 | 25.03 | 11.54 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-10-18 | 3.00 | 22.58 | 3.84 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-10-18 | 2.99 | 22.55 | 3.53 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-10-18 | 1.84 | 23.54 | 10.51 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-10-18 | 1.84 | 23.54 | 10.39 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-10-18 | 2.08 | 23.29 | 12.70 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-10-18 | 1.85 | 21.92 | 11.88 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-10-18 | 0.39 | 19.71 | 12.50 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-10-18 | 0.30 | 18.60 | 11.91 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-10-18 | 0.31 | 18.59 | 11.80 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-10-21 | 4.19 | 25.70 | -0.23 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-10-21 | 4.19 | 25.65 | -0.52 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-10-21 | 0.43 | 25.02 | 7.47 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-10-21 | 0.41 | 23.58 | 7.18 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-10-21 | 0.40 | 23.56 | 6.85 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-10-18 | 2.64 | 19.17 | 28.17 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-10-18 | 2.49 | 18.26 | 26.34 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-10-18 | 2.49 | 18.24 | 25.97 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-10-21 | 0.36 | 21.13 | 14.21 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-10-21 | -0.22 | 16.18 | -2.39 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-10-21 | -2.63 | 14.25 | 15.82 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-10-21 | -2.63 | 14.22 | 15.46 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线

分享该文章
