8月28日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌0.48%
发布时间:2024-8-28 19:30阅读:135
8月28日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)较前一交易日净值下跌0.48%,跑输上证指数,单位净值为1.11,累计净值为1.2051。
前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日,最新规模为1216.57万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理9只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2024-08-28 | -1.87 | -4.93 | -20.21 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2024-08-28 | -2.02 | -5.20 | -25.81 |
| 前海开源黄金ETF联接A | 009198 | 2024-08-28 | -0.18 | 3.17 | 21.61 |
| 前海开源黄金ETF联接C | 021740 | 2024-08-28 | -0.19 | 3.14 | -- |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2024-08-28 | -0.22 | 3.14 | 23.76 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2024-08-28 | -0.87 | -3.14 | -9.12 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2024-08-28 | -0.88 | -3.18 | -9.48 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2024-08-28 | -1.27 | -3.59 | -11.57 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2024-08-28 | -1.27 | -3.59 | -11.40 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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